IVE iShares S&P 500 Value ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 237.45 | 당일 가격 범위 | 236.79 – 238.31 |
| 52주 범위 | 201.22 – 239.93 | 거래량 | 339.77K |
| 평균 거래량 | 870.15K | AUM | $50.30B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.18% | 수익률 (TTM) | 1.49% |
| NAV | 237.83 | 프리미엄/디스카운트 | +0.01% 잠정 |
| 설정일 | May 22, 2000 | 보유 종목 | 438 |
| 운용사 | iShares | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Us Large Cap | 추종 지수 | S&P 500 |
| CUSIP | 464287408 | ISIN | US4642874089 |
| 운용 | 패시브 / 인덱스 추적 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The iShares S&P 500 Value ETF seeks to track the investment results of an index composed of large-capitalization U.S. equities that exhibit value characteristics.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +2.63% | +4.20% | +7.41% | +11.97% | +17.27% | +14.27% | +9.55% | +9.53% | +5.43% |
| 총수익률 | +2.63% | +4.61% | +8.23% | +12.82% | +19.23% | +16.38% | +11.66% | +11.91% | +7.72% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.18% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $18.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 441 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE | AAPL | 7.51% | 12.16M | $3.77B |
| 2 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.97% | 7.62M | $2.00B |
| 3 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.24% | 6.86M | $1.13B |
| 4 | WALMART INC | WMT | 1.54% | 7.26M | $773.0M |
| 5 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.42% | 734.59K | $713.6M |
| 6 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.42% | 8.17M | $713.1M |
| 7 | BANK OF AMERICA | BAC | 1.34% | 10.81M | $673.8M |
| 8 | CHEVRON | CVX | 1.25% | 3.10M | $629.5M |
| 9 | TESLA INC | TSLA | 1.23% | 1.77M | $618.1M |
| 10 | MERCK & CO INC | MRK | 1.23% | 4.09M | $616.1M |
| 11 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.19% | 1.50M | $599.6M |
| 12 | PROCTER & GAMBLE | PG | 1.12% | 3.86M | $565.2M |
| 13 | HOME DEPOT | HD | 1.11% | 1.65M | $556.5M |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.01% | 1.42M | $506.0M |
| 15 | VISA CLASS A | V | 0.94% | 1.24M | $472.9M |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.89% | 1.63M | $446.2M |
| 17 | WELLS FARGO | WFC | 0.85% | 5.07M | $429.3M |
| 18 | ABBVIE | ABBV | 0.83% | 1.58M | $417.9M |
| 19 | TEXAS INSTRUMENT INC | TXN | 0.78% | 1.51M | $390.2M |
| 20 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 0.77% | 615.32K | $386.9M |
| 21 | LINDE PLC | LIN.DE | 0.75% | 765.54K | $375.1M |
| 22 | CITIGROUP INC | C | 0.74% | 2.82M | $372.0M |
| 23 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 0.69% | 6.91M | $346.7M |
| 24 | COCA-COLA | KO | 0.68% | 3.72M | $342.1M |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.67% | 3.07M | $338.8M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.49% | 지급액 (최근 12개월) | $3.5437 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 15, 2026 | 최근 지급일 | $0.8993 (Jun 18, 2026) |
| 1년 성장률 | -5.68% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +5.77% / +4.85% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.8993 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.7842 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.9950 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.8652 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.8097 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.7454 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.0643 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $1.1377 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.8481 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.8424 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.7939 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.8400 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 9.73% / 12.46% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.66 / 1.10 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -6.19% / -17.59% | 소르티노 지수 1년 | 2.46 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.69 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.767 |
| 하방 편차 1년 | 6.57% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 339.77K | 평균 거래량 | 870.15K |
| AUM | $50.30B | 프리미엄/디스카운트 | +0.01% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$51.4M | -0.10% | $50.27B → $50.22B |
| 1주 | $344.1M | +0.69% | $50.08B → $50.22B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.