IVE iShares S&P 500 Value ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 237.45 | Day Range | 236.79 – 238.31 |
| 52-Week Range | 201.22 – 239.93 | Volume | 339.77K |
| Avg Volume | 870.15K | AUM | $50.30B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Rendimento (TTM) | 1.49% |
| NAV | 237.83 | Premio/Sconto | +0.01% indicativo |
| Inception | May 22, 2000 | Posizioni in portafoglio | 438 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Us Large Cap | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 464287408 | ISIN | US4642874089 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The iShares S&P 500 Value ETF seeks to track the investment results of an index composed of large-capitalization U.S. equities that exhibit value characteristics.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.63% | +4.20% | +7.41% | +11.97% | +17.27% | +14.27% | +9.55% | +9.53% | +5.43% |
| Rendimento totale | +2.63% | +4.61% | +8.23% | +12.82% | +19.23% | +16.38% | +11.66% | +11.91% | +7.72% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.18% | Annual cost of a $10,000 investment | $18.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 441 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE | AAPL | 7.51% | 12.16M | $3.77B |
| 2 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.97% | 7.62M | $2.00B |
| 3 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.24% | 6.86M | $1.13B |
| 4 | WALMART INC | WMT | 1.54% | 7.26M | $773.0M |
| 5 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.42% | 734.59K | $713.6M |
| 6 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.42% | 8.17M | $713.1M |
| 7 | BANK OF AMERICA | BAC | 1.34% | 10.81M | $673.8M |
| 8 | CHEVRON | CVX | 1.25% | 3.10M | $629.5M |
| 9 | TESLA INC | TSLA | 1.23% | 1.77M | $618.1M |
| 10 | MERCK & CO INC | MRK | 1.23% | 4.09M | $616.1M |
| 11 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.19% | 1.50M | $599.6M |
| 12 | PROCTER & GAMBLE | PG | 1.12% | 3.86M | $565.2M |
| 13 | HOME DEPOT | HD | 1.11% | 1.65M | $556.5M |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.01% | 1.42M | $506.0M |
| 15 | VISA CLASS A | V | 0.94% | 1.24M | $472.9M |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.89% | 1.63M | $446.2M |
| 17 | WELLS FARGO | WFC | 0.85% | 5.07M | $429.3M |
| 18 | ABBVIE | ABBV | 0.83% | 1.58M | $417.9M |
| 19 | TEXAS INSTRUMENT INC | TXN | 0.78% | 1.51M | $390.2M |
| 20 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 0.77% | 615.32K | $386.9M |
| 21 | LINDE PLC | LIN.DE | 0.75% | 765.54K | $375.1M |
| 22 | CITIGROUP INC | C | 0.74% | 2.82M | $372.0M |
| 23 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 0.69% | 6.91M | $346.7M |
| 24 | COCA-COLA | KO | 0.68% | 3.72M | $342.1M |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.67% | 3.07M | $338.8M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.49% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.5437 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 15, 2026 | Ultimo pagamento | $0.8993 (Jun 18, 2026) |
| Crescita 1A | -5.68% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +5.77% / +4.85% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.8993 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.7842 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.9950 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.8652 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.8097 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.7454 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.0643 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $1.1377 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.8481 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.8424 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.7939 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.8400 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 9.73% / 12.46% | Sharpe 1A / 3A | 1.66 / 1.10 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.19% / -17.59% | Sortino 1A | 2.46 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.69 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.767 |
| Downside deviation 1Y | 6.57% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 339.77K | Average volume | 870.15K |
| AUM | $50.30B | Premio/Sconto | +0.01% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$51.4M | -0.10% | $50.27B → $50.22B |
| 1 Week | $344.1M | +0.69% | $50.08B → $50.22B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su IVE
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.