IVE iShares S&P 500 Value ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 237.45 | Rentang Harian | 236.79 – 238.31 |
| Kisaran 52 Minggu | 201.22 – 239.93 | Volume | 339.77K |
| Volume Rata-Rata | 870.15K | AUM | $50.30B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Yield (TTM) | 1.49% |
| NAV | 237.83 | Premium/Diskon | +0.01% indikatif |
| Inception | May 22, 2000 | Kepemilikan | 438 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 464287408 | ISIN | US4642874089 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The iShares S&P 500 Value ETF seeks to track the investment results of an index composed of large-capitalization U.S. equities that exhibit value characteristics.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.63% | +4.20% | +7.41% | +11.97% | +17.27% | +14.27% | +9.55% | +9.53% | +5.43% |
| Total return | +2.63% | +4.61% | +8.23% | +12.82% | +19.23% | +16.38% | +11.66% | +11.91% | +7.72% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.18% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $18.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 441 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE | AAPL | 7.51% | 12.16M | $3.77B |
| 2 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.97% | 7.62M | $2.00B |
| 3 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.24% | 6.86M | $1.13B |
| 4 | WALMART INC | WMT | 1.54% | 7.26M | $773.0M |
| 5 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.42% | 734.59K | $713.6M |
| 6 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.42% | 8.17M | $713.1M |
| 7 | BANK OF AMERICA | BAC | 1.34% | 10.81M | $673.8M |
| 8 | CHEVRON | CVX | 1.25% | 3.10M | $629.5M |
| 9 | TESLA INC | TSLA | 1.23% | 1.77M | $618.1M |
| 10 | MERCK & CO INC | MRK | 1.23% | 4.09M | $616.1M |
| 11 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.19% | 1.50M | $599.6M |
| 12 | PROCTER & GAMBLE | PG | 1.12% | 3.86M | $565.2M |
| 13 | HOME DEPOT | HD | 1.11% | 1.65M | $556.5M |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.01% | 1.42M | $506.0M |
| 15 | VISA CLASS A | V | 0.94% | 1.24M | $472.9M |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.89% | 1.63M | $446.2M |
| 17 | WELLS FARGO | WFC | 0.85% | 5.07M | $429.3M |
| 18 | ABBVIE | ABBV | 0.83% | 1.58M | $417.9M |
| 19 | TEXAS INSTRUMENT INC | TXN | 0.78% | 1.51M | $390.2M |
| 20 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 0.77% | 615.32K | $386.9M |
| 21 | LINDE PLC | LIN.DE | 0.75% | 765.54K | $375.1M |
| 22 | CITIGROUP INC | C | 0.74% | 2.82M | $372.0M |
| 23 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 0.69% | 6.91M | $346.7M |
| 24 | COCA-COLA | KO | 0.68% | 3.72M | $342.1M |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.67% | 3.07M | $338.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.49% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.5437 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.8993 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -5.68% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +5.77% / +4.85% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.8993 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.7842 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.9950 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.8652 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.8097 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.7454 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.0643 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $1.1377 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.8481 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.8424 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.7939 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.8400 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.73% / 12.46% | Sharpe 1T / 3T | 1.66 / 1.10 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.19% / -17.59% | Sortino 1T | 2.46 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.69 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.767 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.57% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 339.77K | Volume rata-rata | 870.15K |
| AUM | $50.30B | Premium/Diskon | +0.01% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$51.4M | -0.10% | $50.27B → $50.22B |
| 1 Minggu | $344.1M | +0.69% | $50.08B → $50.22B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IVE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.