IVDG Invesco Focused Discovery Growth ETF
Котировка на Mar 30, 2023 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 10.05 | Дневной диапазон | 10.05 – 10.05 |
| Диапазон за 52 недели | 9.64 – 10.59 | Объём торгов | 315 |
| Средний объём | 26 | AUM | $603.4K (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 10.06 | Премия/дисконт | -0.10% индикативный |
| Дата запуска | Dec 18, 2020 | Состав портфеля | 41 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | CBOE |
| Категория | Growth | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46090A796 | ISIN | US46090A7963 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in exchange-traded common stocks of U.S. companies that Invesco Advisers, Inc. (the "Sub-Adviser")expects to have above average growth rates. It seeks to invest in newer companies or in more established companies that are in the early growth phase of their business cycle, which is typically marked by above average growth rates. The fund may invest in securities of issuers of all capitalization sizes; however, it will primarily hold securities of mid-capitalization issuers. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.56% | +0.45% | +4.71% | +1.92% | -9.66% | — | — | — | -7.67% |
| Совокупная доходность | +1.52% | +0.40% | +4.69% | +1.93% | -9.62% | — | — | — | -7.67% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Apr 17, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 41 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDEXX Laboratories, Inc. | IDXX | 3.71% | 79 | $36.7K |
| 2 | Generac Holdings Inc. | GNRC | 3.58% | 117 | $35.4K |
| 3 | Monolithic Power Systems, Inc. | MPWR | 3.58% | 131 | $35.4K |
| 4 | HubSpot, Inc. | HUBS | 3.39% | 79 | $33.6K |
| 5 | MSCI Inc. | MSCI | 3.18% | 81 | $31.5K |
| 6 | Synopsys, Inc. | SNPS | 3.15% | 158 | $31.2K |
| 7 | EPAM Systems, Inc. | EPAM | 2.93% | 79 | $29.0K |
| 8 | Charles River Laboratories International, Inc. | CRL | 2.88% | 107 | $28.5K |
| 9 | Zebra Technologies Corporation | ZBRA | 2.87% | 74 | $28.4K |
| 10 | West Pharmaceutical Services, Inc. | WST | 2.79% | 106 | $27.6K |
| 11 | Old Dominion Freight Line, Inc. | ODFL | 2.63% | 145 | $26.0K |
| 12 | Trimble Inc. | TRMB | 2.57% | 436 | $25.4K |
| 13 | Burlington Stores, Inc. | BURL | 2.53% | 106 | $25.0K |
| 14 | Entegris, Inc. | ENTG | 2.51% | 299 | $24.9K |
| 15 | AMETEK, Inc. | AME | 2.49% | 263 | $24.7K |
| 16 | Veeva Systems Inc. | VEEV | 2.47% | 108 | $24.5K |
| 17 | First Republic Bank | FRC | 2.39% | 177 | $23.7K |
| 18 | Twilio Inc. | TWLO | 2.36% | 84 | $23.4K |
| 19 | Aptiv PLC | APTV | 2.35% | 209 | $23.3K |
| 20 | Globant S.A. | GLOB | 2.31% | 148 | $22.9K |
| 21 | KKR & Co. Inc. | KKR | 2.30% | 537 | $22.8K |
| 22 | DocuSign, Inc. | DOCU | 2.28% | 111 | $22.6K |
| 23 | Catalent, Inc. | CTLT | 2.27% | 281 | $22.5K |
| 24 | Trane Technologies plc | TT | 2.27% | 172 | $22.5K |
| 25 | Avery Dennison Corporation | AVY | 2.25% | 153 | $22.3K |
| 26 | Floor & Decor Holdings, Inc. | FND | 2.24% | 293 | $22.2K |
| 27 | Coupa Software Incorporated | COUP | 2.18% | 110 | $21.6K |
| 28 | Five9, Inc. | FIVN | 2.10% | 153 | $20.8K |
| 29 | Chewy, Inc. | CHWY | 2.08% | 346 | $20.6K |
| 30 | Motorola Solutions, Inc. | MSI | 2.07% | 130 | $20.5K |
| 31 | Lithia Motors, Inc. | LAD | 2.05% | 84 | $20.3K |
| 32 | Five Below, Inc. | FIVE | 2.02% | 145 | $20.0K |
| 33 | Hilton Worldwide Holdings Inc. | HLT | 2.01% | 224 | $19.9K |
| 34 | CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD | 1.98% | 105 | $19.6K |
| 35 | Align Technology, Inc. | ALGN | 1.98% | 46 | $19.6K |
| 36 | MongoDB, Inc. | MDB | 1.96% | 75 | $19.4K |
| 37 | IDEX Corporation | IEX | 1.94% | 124 | $19.2K |
| 38 | Trex Company, Inc. | TREX | 1.86% | 260 | $18.4K |
| 39 | SVB Financial Group | SIVB | 1.84% | 47 | $18.2K |
| 40 | Mettler-Toledo International Inc. | MTD | 1.82% | 18 | $18.0K |
| 41 | RH | RH | 1.82% | 37 | $18.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 315 | Средний объём | 26 |
| AUM | $603.4K | Премия/дисконт | -0.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IVDG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.