IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
The iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) aims to mirror the investment outcomes of a benchmark comprised of American companies. This index specifically targets U.S. stocks, encompassing both large and medium-sized businesses, which are identified by their inherent value attributes.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.28% | +4.34% | +7.34% | +12.35% | +17.10% | +14.24% | +9.24% | +9.58% | +6.22% |
| 总回报 | +2.28% | +4.77% | +8.19% | +13.23% | +19.23% | +16.51% | +11.47% | +11.99% | +8.55% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.04% | 每10,000美元投资的年化费用 | $4.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 738 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE | AAPL | 7.09% | 6.39M | $1.98B |
| 2 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.74% | 4.00M | $1.04B |
| 3 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.08% | 3.61M | $579.3M |
| 4 | WALMART INC | WMT | 1.44% | 3.81M | $401.9M |
| 5 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.35% | 4.29M | $375.7M |
| 6 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.33% | 385.99K | $370.6M |
| 7 | BANK OF AMERICA | BAC | 1.27% | 5.68M | $354.6M |
| 8 | MERCK & CO INC | MRK | 1.20% | 2.15M | $336.2M |
| 9 | TESLA INC | TSLA | 1.17% | 930.79K | $326.0M |
| 10 | CHEVRON | CVX | 1.17% | 1.63M | $325.6M |
| 11 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.12% | 790.13K | $313.4M |
| 12 | PROCTER & GAMBLE | PG | 1.06% | 2.03M | $294.6M |
| 13 | HOME DEPOT | HD | 1.05% | 866.58K | $292.8M |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.95% | 746.04K | $266.1M |
| 15 | VISA CLASS A | V | 0.89% | 649.95K | $249.7M |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.84% | 858.60K | $234.5M |
| 17 | WELLS FARGO | WFC | 0.81% | 2.66M | $225.8M |
| 18 | ABBVIE | ABBV | 0.79% | 830.35K | $220.7M |
| 19 | TEXAS INSTRUMENT INC | TXN | 0.74% | 791.90K | $205.9M |
| 20 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 0.73% | 323.07K | $202.9M |
| 21 | CITIGROUP INC | C | 0.71% | 1.48M | $197.8M |
| 22 | LINDE PLC | LIN.DE | 0.70% | 401.91K | $195.8M |
| 23 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 0.65% | 3.64M | $182.7M |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.64% | 1.62M | $179.5M |
| 25 | COCA-COLA | KO | 0.64% | 1.95M | $179.1M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.62% | 已派发（过去12个月） | $1.8659 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 15, 2026 | 最近派息 | $0.4505 (Jun 18, 2026) |
| 1年增长率 | -3.15% | 3年/5年增长率（年化） | +7.07% / +5.94% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4505 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.3925 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5515 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.4714 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4319 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.3667 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5456 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.5824 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.4205 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.4397 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4104 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.4426 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 9.89% / 12.64% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.64 / 1.09 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -6.37% / -17.76% | 索提诺比率（1年） | 2.43 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.699 | 与标普500的相关性（1年） | 0.766 |
| 下行偏差 1年 | 6.67% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 433.45K | 平均成交量 | 644.70K |
| AUM | $27.96B | 溢价/折价 | +0.04% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $51.0M | +0.18% | $27.91B → $27.96B |
| 1周 | -$154.3M | -0.55% | $27.90B → $27.96B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。