IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF
Fiyat tarihi: Oct 14, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 113.06 | Günlük Aralık | 112.50 – 113.05 |
| 52 Haftalık Aralık | 98.22 – 116.19 | Hacim | 505.19K |
| Ort. Hacim | 598.85K | AUM | $27.75B (Oct 14, 2026) |
| Gider Oranı | 0.04% | Getiri (TTM) | 1.67% |
| NAV | 113.01 | Prim/İskonto | 0.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 24, 2000 | Varlıklar | 732 |
| İhraççı | iShares | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Value | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464287663 | ISIN | US4642876639 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) aims to mirror the investment outcomes of a benchmark comprised of American companies. This index specifically targets U.S. stocks, encompassing both large and medium-sized businesses, which are identified by their inherent value attributes.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 14, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.73% | +1.47% | +7.22% | +10.26% | +14.32% | +15.02% | +9.11% | +9.56% | +6.11% |
| Toplam getiri | -0.73% | +1.47% | +7.66% | +11.13% | +15.84% | +17.07% | +11.21% | +11.92% | +8.43% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 13, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.04% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $4.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 13, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 734 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE | AAPL | 7.91% | 6.44M | $2.20B |
| 2 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.81% | 4.07M | $1.06B |
| 3 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.25% | 3.63M | $624.6M |
| 4 | WALMART | WMT | 1.60% | 3.93M | $444.7M |
| 5 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.60% | 4.38M | $444.3M |
| 6 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.35% | 391.30K | $375.4M |
| 7 | CHEVRON | CVX | 1.35% | 1.74M | $374.8M |
| 8 | TESLA INC | TSLA | 1.29% | 944.93K | $357.2M |
| 9 | MERCK & CO INC | MRK | 1.14% | 2.18M | $316.6M |
| 10 | PROCTER & GAMBLE | PG | 1.13% | 2.05M | $314.2M |
| 11 | BANK OF AMERICA | BAC | 1.13% | 5.74M | $313.2M |
| 12 | UNITEDHEALTH GROUP | UNH | 1.08% | 791.99K | $299.8M |
| 13 | VISA CLASS A | V | 0.95% | 676.62K | $263.4M |
| 14 | HOME DEPOT | HD | 0.92% | 879.80K | $255.7M |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.90% | 750.54K | $250.9M |
| 16 | ABBVIE | ABBV | 0.85% | 841.97K | $236.7M |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.83% | 871.81K | $229.9M |
| 18 | TEXAS INSTRUMENT INC | TXN | 0.82% | 805.80K | $227.0M |
| 19 | WELLS FARGO | WFC | 0.80% | 2.67M | $222.3M |
| 20 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 0.78% | 326.24K | $216.1M |
| 21 | LINDE PLC | LIN | 0.71% | 406.74K | $198.2M |
| 22 | CITIGROUP | C | 0.70% | 1.48M | $195.3M |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.68% | 1.63M | $188.5M |
| 24 | COCA-COLA | KO | 0.64% | 1.98M | $177.9M |
| 25 | ANALOG DEVICES | ADI | 0.63% | 429.78K | $174.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.67% | Ödenen (son 12 ay) | $1.8856 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 15, 2026 | Son ödeme | $0.4911 (Sep 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +3.86% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +7.90% / +5.44% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.4911 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4505 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.3925 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5515 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.4714 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4319 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.3667 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5456 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.5824 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.4205 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.4397 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4104 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 9.77% / 12.52% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.27 / 1.12 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.37% / -17.76% | Sortino 1Y | 1.90 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.692 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.756 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.52% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 14, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 505.19K | Ortalama hacim | 598.85K |
| AUM | $27.75B | Prim/İskonto | 0.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $122.3M | +0.44% | $27.63B → $27.75B |
| 1 Ay | $130.6M | +0.47% | $27.77B → $27.75B |
| 1 Hafta | -$81.3M | -0.30% | $27.45B → $27.75B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: IUSV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.