IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 115.00 | Günlük Aralık | 114.69 – 115.39 |
| 52 Haftalık Aralık | 97.64 – 116.19 | Hacim | 433.45K |
| Ort. Hacim | 644.70K | AUM | $27.96B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.04% | Getiri (TTM) | 1.62% |
| NAV | 115.15 | Prim/İskonto | +0.04% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 24, 2000 | Varlıklar | 736 |
| İhraççı | iShares | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Value | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464287663 | ISIN | US4642876639 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) aims to mirror the investment outcomes of a benchmark comprised of American companies. This index specifically targets U.S. stocks, encompassing both large and medium-sized businesses, which are identified by their inherent value attributes.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.56% | +4.24% | +7.37% | +12.15% | +17.07% | +14.19% | +9.41% | +9.56% | +6.21% |
| Toplam getiri | +2.56% | +4.67% | +8.21% | +13.03% | +19.21% | +16.46% | +11.65% | +11.98% | +8.55% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.04% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $4.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 738 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE | AAPL | 7.09% | 6.39M | $1.98B |
| 2 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.75% | 4.00M | $1.05B |
| 3 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.12% | 3.61M | $591.5M |
| 4 | WALMART INC | WMT | 1.45% | 3.81M | $406.1M |
| 5 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.34% | 385.91K | $374.9M |
| 6 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.34% | 4.29M | $374.7M |
| 7 | BANK OF AMERICA | BAC | 1.27% | 5.68M | $354.0M |
| 8 | CHEVRON | CVX | 1.18% | 1.63M | $330.7M |
| 9 | TESLA INC | TSLA | 1.16% | 930.60K | $324.7M |
| 10 | MERCK & CO INC | MRK | 1.16% | 2.15M | $323.7M |
| 11 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.13% | 789.96K | $315.0M |
| 12 | PROCTER & GAMBLE | PG | 1.06% | 2.03M | $296.9M |
| 13 | HOME DEPOT | HD | 1.05% | 866.40K | $292.3M |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.95% | 745.89K | $265.8M |
| 15 | VISA CLASS A | V | 0.89% | 649.82K | $248.5M |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.84% | 858.42K | $234.4M |
| 17 | WELLS FARGO | WFC | 0.81% | 2.66M | $225.6M |
| 18 | ABBVIE | ABBV | 0.79% | 830.17K | $219.6M |
| 19 | TEXAS INSTRUMENT INC | TXN | 0.73% | 791.74K | $205.0M |
| 20 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 0.73% | 323.00K | $203.1M |
| 21 | LINDE PLC | LIN.DE | 0.70% | 401.82K | $196.9M |
| 22 | CITIGROUP INC | C | 0.70% | 1.48M | $195.5M |
| 23 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 0.65% | 3.63M | $182.3M |
| 24 | COCA-COLA | KO | 0.64% | 1.95M | $179.7M |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.64% | 1.62M | $178.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.62% | Ödenen (son 12 ay) | $1.8659 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $0.4505 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -3.15% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +7.07% / +5.94% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4505 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.3925 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5515 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.4714 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4319 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.3667 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5456 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.5824 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.4205 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.4397 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4104 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.4426 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 9.89% / 12.65% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.63 / 1.09 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.37% / -17.76% | Sortino 1Y | 2.42 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.699 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.766 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.67% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 433.45K | Ortalama hacim | 644.70K |
| AUM | $27.96B | Prim/İskonto | +0.04% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$7.8M | -0.03% | $27.92B → $27.91B |
| 1 Hafta | $137.5M | +0.49% | $27.90B → $27.91B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: IUSV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.