IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF
Котировка на Oct 14, 2026 18:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 113.06 | Дневной диапазон | 112.50 – 113.10 |
| Диапазон за 52 недели | 98.22 – 116.19 | Объём торгов | 396.26K |
| Средний объём | 598.85K | AUM | $27.75B (Oct 14, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.04% | Доходность (TTM) | 1.67% |
| NAV | 113.01 | Премия/дисконт | -0.25% индикативный |
| Дата запуска | Jul 24, 2000 | Состав портфеля | 732 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Value | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464287663 | ISIN | US4642876639 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) aims to mirror the investment outcomes of a benchmark comprised of American companies. This index specifically targets U.S. stocks, encompassing both large and medium-sized businesses, which are identified by their inherent value attributes.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 14, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.73% | +1.47% | +7.22% | +10.26% | +14.32% | +15.02% | +9.11% | +9.56% | +6.11% |
| Совокупная доходность | -0.73% | +1.47% | +7.66% | +11.13% | +15.84% | +17.07% | +11.21% | +11.92% | +8.43% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 13, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.04% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $4.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 13, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 734 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE | AAPL | 7.91% | 6.44M | $2.20B |
| 2 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.81% | 4.07M | $1.06B |
| 3 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.25% | 3.63M | $624.6M |
| 4 | WALMART | WMT | 1.60% | 3.93M | $444.7M |
| 5 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.60% | 4.38M | $444.3M |
| 6 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.35% | 391.30K | $375.4M |
| 7 | CHEVRON | CVX | 1.35% | 1.74M | $374.8M |
| 8 | TESLA INC | TSLA | 1.29% | 944.93K | $357.2M |
| 9 | MERCK & CO INC | MRK | 1.14% | 2.18M | $316.6M |
| 10 | PROCTER & GAMBLE | PG | 1.13% | 2.05M | $314.2M |
| 11 | BANK OF AMERICA | BAC | 1.13% | 5.74M | $313.2M |
| 12 | UNITEDHEALTH GROUP | UNH | 1.08% | 791.99K | $299.8M |
| 13 | VISA CLASS A | V | 0.95% | 676.62K | $263.4M |
| 14 | HOME DEPOT | HD | 0.92% | 879.80K | $255.7M |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.90% | 750.54K | $250.9M |
| 16 | ABBVIE | ABBV | 0.85% | 841.97K | $236.7M |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.83% | 871.81K | $229.9M |
| 18 | TEXAS INSTRUMENT INC | TXN | 0.82% | 805.80K | $227.0M |
| 19 | WELLS FARGO | WFC | 0.80% | 2.67M | $222.3M |
| 20 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 0.78% | 326.24K | $216.1M |
| 21 | LINDE PLC | LIN | 0.71% | 406.74K | $198.2M |
| 22 | CITIGROUP | C | 0.70% | 1.48M | $195.3M |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.68% | 1.63M | $188.5M |
| 24 | COCA-COLA | KO | 0.64% | 1.98M | $177.9M |
| 25 | ANALOG DEVICES | ADI | 0.63% | 429.78K | $174.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.67% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.8856 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 15, 2026 | Последняя выплата | $0.4911 (Sep 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +3.86% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +7.90% / +5.44% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.4911 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4505 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.3925 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5515 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.4714 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4319 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.3667 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5456 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.5824 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.4205 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.4397 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4104 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.77% / 12.52% | Шарп 1Л / 3Л | 1.27 / 1.12 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.37% / -17.76% | Сортино 1Л | 1.90 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.692 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.756 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.52% | Использованная безрисковая ставка | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 14, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 396.26K | Средний объём | 598.85K |
| AUM | $27.75B | Премия/дисконт | -0.25% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $122.3M | +0.44% | $27.63B → $27.75B |
| 1 месяц | $130.6M | +0.47% | $27.77B → $27.75B |
| 1 неделя | -$81.3M | -0.30% | $27.45B → $27.75B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IUSV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.