IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 115.00 | Дневной диапазон | 114.69 – 115.39 |
| Диапазон за 52 недели | 97.64 – 116.19 | Объём торгов | 433.45K |
| Средний объём | 644.70K | AUM | $27.96B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.04% | Доходность (TTM) | 1.62% |
| NAV | 115.15 | Премия/дисконт | +0.04% индикативный |
| Дата запуска | Jul 24, 2000 | Состав портфеля | 736 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Value | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464287663 | ISIN | US4642876639 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) aims to mirror the investment outcomes of a benchmark comprised of American companies. This index specifically targets U.S. stocks, encompassing both large and medium-sized businesses, which are identified by their inherent value attributes.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.28% | +4.34% | +7.34% | +12.35% | +17.10% | +14.24% | +9.24% | +9.58% | +6.22% |
| Совокупная доходность | +2.28% | +4.77% | +8.19% | +13.23% | +19.23% | +16.51% | +11.47% | +11.99% | +8.55% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.04% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $4.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 738 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE | AAPL | 7.09% | 6.39M | $1.98B |
| 2 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.74% | 4.00M | $1.04B |
| 3 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.08% | 3.61M | $579.3M |
| 4 | WALMART INC | WMT | 1.44% | 3.81M | $401.9M |
| 5 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.35% | 4.29M | $375.7M |
| 6 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.33% | 385.99K | $370.6M |
| 7 | BANK OF AMERICA | BAC | 1.27% | 5.68M | $354.6M |
| 8 | MERCK & CO INC | MRK | 1.20% | 2.15M | $336.2M |
| 9 | TESLA INC | TSLA | 1.17% | 930.79K | $326.0M |
| 10 | CHEVRON | CVX | 1.17% | 1.63M | $325.6M |
| 11 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.12% | 790.13K | $313.4M |
| 12 | PROCTER & GAMBLE | PG | 1.06% | 2.03M | $294.6M |
| 13 | HOME DEPOT | HD | 1.05% | 866.58K | $292.8M |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.95% | 746.04K | $266.1M |
| 15 | VISA CLASS A | V | 0.89% | 649.95K | $249.7M |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.84% | 858.60K | $234.5M |
| 17 | WELLS FARGO | WFC | 0.81% | 2.66M | $225.8M |
| 18 | ABBVIE | ABBV | 0.79% | 830.35K | $220.7M |
| 19 | TEXAS INSTRUMENT INC | TXN | 0.74% | 791.90K | $205.9M |
| 20 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 0.73% | 323.07K | $202.9M |
| 21 | CITIGROUP INC | C | 0.71% | 1.48M | $197.8M |
| 22 | LINDE PLC | LIN.DE | 0.70% | 401.91K | $195.8M |
| 23 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 0.65% | 3.64M | $182.7M |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.64% | 1.62M | $179.5M |
| 25 | COCA-COLA | KO | 0.64% | 1.95M | $179.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.62% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.8659 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.4505 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | -3.15% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +7.07% / +5.94% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4505 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.3925 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5515 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.4714 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4319 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.3667 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5456 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.5824 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.4205 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.4397 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4104 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.4426 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.89% / 12.64% | Шарп 1Л / 3Л | 1.64 / 1.09 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.37% / -17.76% | Сортино 1Л | 2.43 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.699 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.766 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.67% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 433.45K | Средний объём | 644.70K |
| AUM | $27.96B | Премия/дисконт | +0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $51.0M | +0.18% | $27.91B → $27.96B |
| 1 неделя | -$154.3M | -0.55% | $27.90B → $27.96B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IUSV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.