IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF
Kuotasi per Oct 14, 2026 18:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 113.06 | Rentang Harian | 112.50 – 113.10 |
| Kisaran 52 Minggu | 98.22 – 116.19 | Volume | 396.26K |
| Volume Rata-Rata | 598.85K | AUM | $27.75B (Oct 14, 2026) |
| Expense Ratio | 0.04% | Yield (TTM) | 1.67% |
| NAV | 113.01 | Premium/Diskon | -0.25% indikatif |
| Inception | Jul 24, 2000 | Kepemilikan | 732 |
| Penerbit | iShares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Value | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464287663 | ISIN | US4642876639 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) aims to mirror the investment outcomes of a benchmark comprised of American companies. This index specifically targets U.S. stocks, encompassing both large and medium-sized businesses, which are identified by their inherent value attributes.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 14, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.73% | +1.47% | +7.22% | +10.26% | +14.32% | +15.02% | +9.11% | +9.56% | +6.11% |
| Total return | -0.73% | +1.47% | +7.66% | +11.13% | +15.84% | +17.07% | +11.21% | +11.92% | +8.43% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 13, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.04% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $4.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 13, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 734 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE | AAPL | 7.91% | 6.44M | $2.20B |
| 2 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.81% | 4.07M | $1.06B |
| 3 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.25% | 3.63M | $624.6M |
| 4 | WALMART | WMT | 1.60% | 3.93M | $444.7M |
| 5 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.60% | 4.38M | $444.3M |
| 6 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.35% | 391.30K | $375.4M |
| 7 | CHEVRON | CVX | 1.35% | 1.74M | $374.8M |
| 8 | TESLA INC | TSLA | 1.29% | 944.93K | $357.2M |
| 9 | MERCK & CO INC | MRK | 1.14% | 2.18M | $316.6M |
| 10 | PROCTER & GAMBLE | PG | 1.13% | 2.05M | $314.2M |
| 11 | BANK OF AMERICA | BAC | 1.13% | 5.74M | $313.2M |
| 12 | UNITEDHEALTH GROUP | UNH | 1.08% | 791.99K | $299.8M |
| 13 | VISA CLASS A | V | 0.95% | 676.62K | $263.4M |
| 14 | HOME DEPOT | HD | 0.92% | 879.80K | $255.7M |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.90% | 750.54K | $250.9M |
| 16 | ABBVIE | ABBV | 0.85% | 841.97K | $236.7M |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.83% | 871.81K | $229.9M |
| 18 | TEXAS INSTRUMENT INC | TXN | 0.82% | 805.80K | $227.0M |
| 19 | WELLS FARGO | WFC | 0.80% | 2.67M | $222.3M |
| 20 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 0.78% | 326.24K | $216.1M |
| 21 | LINDE PLC | LIN | 0.71% | 406.74K | $198.2M |
| 22 | CITIGROUP | C | 0.70% | 1.48M | $195.3M |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.68% | 1.63M | $188.5M |
| 24 | COCA-COLA | KO | 0.64% | 1.98M | $177.9M |
| 25 | ANALOG DEVICES | ADI | 0.63% | 429.78K | $174.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.67% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.8856 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4911 (Sep 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +3.86% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +7.90% / +5.44% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.4911 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4505 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.3925 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5515 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.4714 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4319 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.3667 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5456 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.5824 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.4205 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.4397 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4104 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.77% / 12.52% | Sharpe 1T / 3T | 1.27 / 1.12 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.37% / -17.76% | Sortino 1T | 1.90 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.692 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.756 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.52% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 14, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 396.26K | Volume rata-rata | 598.85K |
| AUM | $27.75B | Premium/Diskon | -0.25% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $122.3M | +0.44% | $27.63B → $27.75B |
| 1 Bulan | $130.6M | +0.47% | $27.77B → $27.75B |
| 1 Minggu | -$81.3M | -0.30% | $27.45B → $27.75B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IUSV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.