IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 115.00 | Rentang Harian | 114.69 – 115.39 |
| Kisaran 52 Minggu | 97.64 – 116.19 | Volume | 433.45K |
| Volume Rata-Rata | 644.70K | AUM | $27.96B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.04% | Yield (TTM) | 1.62% |
| NAV | 115.15 | Premium/Diskon | +0.04% indikatif |
| Inception | Jul 24, 2000 | Kepemilikan | 736 |
| Penerbit | iShares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Value | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464287663 | ISIN | US4642876639 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) aims to mirror the investment outcomes of a benchmark comprised of American companies. This index specifically targets U.S. stocks, encompassing both large and medium-sized businesses, which are identified by their inherent value attributes.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.56% | +4.24% | +7.37% | +12.15% | +17.07% | +14.19% | +9.41% | +9.56% | +6.21% |
| Total return | +2.56% | +4.67% | +8.21% | +13.03% | +19.21% | +16.46% | +11.65% | +11.98% | +8.55% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.04% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $4.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 738 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE | AAPL | 7.09% | 6.39M | $1.98B |
| 2 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.74% | 4.00M | $1.04B |
| 3 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.08% | 3.61M | $579.3M |
| 4 | WALMART INC | WMT | 1.44% | 3.81M | $401.9M |
| 5 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.35% | 4.29M | $375.7M |
| 6 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.33% | 385.99K | $370.6M |
| 7 | BANK OF AMERICA | BAC | 1.27% | 5.68M | $354.6M |
| 8 | MERCK & CO INC | MRK | 1.20% | 2.15M | $336.2M |
| 9 | TESLA INC | TSLA | 1.17% | 930.79K | $326.0M |
| 10 | CHEVRON | CVX | 1.17% | 1.63M | $325.6M |
| 11 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.12% | 790.13K | $313.4M |
| 12 | PROCTER & GAMBLE | PG | 1.06% | 2.03M | $294.6M |
| 13 | HOME DEPOT | HD | 1.05% | 866.58K | $292.8M |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.95% | 746.04K | $266.1M |
| 15 | VISA CLASS A | V | 0.89% | 649.95K | $249.7M |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.84% | 858.60K | $234.5M |
| 17 | WELLS FARGO | WFC | 0.81% | 2.66M | $225.8M |
| 18 | ABBVIE | ABBV | 0.79% | 830.35K | $220.7M |
| 19 | TEXAS INSTRUMENT INC | TXN | 0.74% | 791.90K | $205.9M |
| 20 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 0.73% | 323.07K | $202.9M |
| 21 | CITIGROUP INC | C | 0.71% | 1.48M | $197.8M |
| 22 | LINDE PLC | LIN.DE | 0.70% | 401.91K | $195.8M |
| 23 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 0.65% | 3.64M | $182.7M |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.64% | 1.62M | $179.5M |
| 25 | COCA-COLA | KO | 0.64% | 1.95M | $179.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.62% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.8659 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4505 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -3.15% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +7.07% / +5.94% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4505 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.3925 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5515 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.4714 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4319 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.3667 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5456 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.5824 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.4205 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.4397 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4104 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.4426 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.89% / 12.65% | Sharpe 1T / 3T | 1.63 / 1.09 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.37% / -17.76% | Sortino 1T | 2.42 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.699 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.766 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.67% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 433.45K | Volume rata-rata | 644.70K |
| AUM | $27.96B | Premium/Diskon | +0.04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$7.8M | -0.03% | $27.92B → $27.91B |
| 1 Minggu | $137.5M | +0.49% | $27.90B → $27.91B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IUSV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.