IUS Invesco RAFI Strategic US ETF

Giới thiệu về ETF này

The Invesco RAFI Strategic US ETF (the Fund) is designed to mirror the investment outcomes of the Invesco Strategic US Index (the Index). Typically, the Fund allocates at least 80% of its total assets to the securities that constitute this Index. The Index itself is constructed to measure the performance of prominent, high-quality American corporations. Securities are initially assigned a "Business-Size" score, which is an equally-weighted average of their sales, operating cash flow, total return of capital, and book value, calculated over the preceding five years or since the security's inception. For real estate-specific securities, this calculation adapts: funds from operations replace operating cash flow, and total assets substitute for book value. Next, a "Quality" score is determined for each security. This score is also an equally-weighted average, factoring in the company's efficiency (its sales-to-assets ratio from the prior year) and its growth (the percentage change in the sales-to-assets ratio over the last five years or the security's lifespan). For inclusion in the Index, eligible securities are first ranked in descending order by their Business-Size score. Only those falling within the top 90% by Business-Size are considered; from this subset, only the 80% possessing the highest Quality scores are ultimately selected. Once chosen, Index components are weighted based on their float-adjusted Business-Size scores. Both the Fund and the Index undergo annual rebalancing and reconstitution. As of August 31, 2022, Morningstar Inc. awarded the Fund an impressive overall 5-star rating, placing it among 1,154 comparable funds. It also achieved a 5-star rating for its 3-year performance (out of 1,154 funds), though ratings for the 5- and 10-year periods were not available. Morningstar's ratings are calculated using a risk-adjusted return metric that emphasizes consistent performance and accounts for downward fluctuations. For comparative purposes, open-end mutual funds and exchange-traded funds are grouped together. A fund must have at least a three-year track record to receive a rating. The overall rating is a weighted average of the 3-, 5-, and 10-year ratings, where applicable, and reflects fees and expenses but excludes sales charges. ©2022 Morningstar Inc. retains all proprietary rights to this information; it must not be copied or distributed, and its accuracy, completeness, or timeliness are not guaranteed. Morningstar and its content providers disclaim responsibility for any damages or losses stemming from the use of this information. Investors should note that past performance is not indicative of future results. Within a category, the top 10% of funds receive five stars, the next 22.5% four stars, and so on. Ratings are subject to monthly changes. It is also important to understand that if fees had not been waived or expenses reimbursed, the Morningstar rating might have been lower, and ratings can differ for other share classes due to varying performance characteristics.

Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Oct 15, 2026.

Biểu đồ giá

Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.

Hiệu suất

* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Oct 14, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.

Phí

Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.

Danh mục nắm giữ

Danh mục nắm giữ tính đến Oct 14, 2026 · ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 537 dòng trong cơ sở dữ liệu.

Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.

Phân bổ theo ngành

Phân bổ địa lý

Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.

Phân phối

Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →

Thống kê rủi ro

Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Oct 15, 2026. Công thức →

Thanh khoản

Premium/discount so sánh giá thị trường trễ với NAV được báo cáo gần nhất: đây là con số tham khảo, không phải premium/discount chốt phiên chính thức. Cách thanh khoản ETF hoạt động →

Dòng tiền quỹ (ước tính)

Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.

Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ

Các liên kết bên ngoài mở trang của tổ chức phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền; hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.

Tin tức mới nhất về IUS

Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua; đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.