ITWO ProShares Russell 2000 High Income ETF
Котировка на 2 нояб. 2026 г. 20:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 43,08 | Дневной диапазон | 43,00 – 43,59 |
| Диапазон за 52 недели | 37,09 – 47,19 | Объём торгов | 5,88 тыс. |
| Средний объём | 26,69 тыс. | AUM | 179,5 млн $ (3 нояб. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,55 % | Доходность (TTM) | 7,26 % |
| NAV | 43,24 | Премия/дисконт | -0,49 % индикативный |
| Дата запуска | 4 сент. 2024 г. | Состав портфеля | 1 979 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | Russell 2000 |
| CUSIP | 74349Y787 | ISIN | US74349Y7875 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
ITWO combines long positions in the Russell 2000 Index with short positions in daily call options. The objective is to provide monthly distributions derived from option premiums and dividends, though some payments may be classified as a return of capital. The index employs a buy-write (or covered call) strategy, generating additional income from selling call options while maintaining exposure to small-cap US stocks. Unlike traditional call option strategies, this index uses short-dated, out-of-the-money call options, which are rebalanced daily to capture short-term market movements. Instead of directly writing options, the fund gains its short exposure through swap agreements and futures contracts, replicating returns from the covered call strategy without direct option transactions. The portfolio is constructed using a mathematical approach that optimizes the type, quantity, and mix of positions to produce returns in line with the index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 3 нояб. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,81 % | -6,42 % | -0,46 % | +8,31 % | +7,82 % | — | — | — | +3,69 % |
| Совокупная доходность | -0,30 % | -4,99 % | +2,60 % | +16,06 % | +16,98 % | — | — | — | +15,89 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 2 нояб. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,55 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 31 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 1 968 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 6,74 % | 12,03 млн | 12 млн $ |
| 2 | GLAUKOS CORP | GKOS | 0,43 % | 3,24 тыс. | 769,1 тыс. $ |
| 3 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | BTSG | 0,35 % | 9,43 тыс. | 630,9 тыс. $ |
| 4 | JFROG LTD | FROG | 0,32 % | 6,13 тыс. | 578,3 тыс. $ |
| 5 | TWIST BIOSCIENCE CORP | TWST | 0,32 % | 3,72 тыс. | 567,9 тыс. $ |
| 6 | MOOG INC-CLASS A | — | 0,32 % | 1,61 тыс. | 563,5 тыс. $ |
| 7 | UMB FINANCIAL CORP | UMBF | 0,31 % | 4,15 тыс. | 557,5 тыс. $ |
| 8 | VIASAT INC | VSAT | 0,31 % | 7,23 тыс. | 557 тыс. $ |
| 9 | SM ENERGY CO | SM | 0,31 % | 13,69 тыс. | 552,8 тыс. $ |
| 10 | BRINKER INTERNATIONAL INC | EAT | 0,29 % | 2,44 тыс. | 517,9 тыс. $ |
| 11 | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | RHP | 0,28 % | 3,81 тыс. | 507,5 тыс. $ |
| 12 | JACKSON FINANCIAL INC-A | JXN | 0,28 % | 3,71 тыс. | 501,1 тыс. $ |
| 13 | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | PTGX | 0,28 % | 3,45 тыс. | 500,3 тыс. $ |
| 14 | TG THERAPEUTICS INC | TGTX | 0,28 % | 8,17 тыс. | 499,8 тыс. $ |
| 15 | OLD NATIONAL BANCORP | ONB | 0,28 % | 19,62 тыс. | 492,3 тыс. $ |
| 16 | CARETRUST REIT INC | CTRE | 0,28 % | 13,5 тыс. | 491,3 тыс. $ |
| 17 | KRYSTAL BIOTECH INC | KRYS | 0,27 % | 1,47 тыс. | 487,1 тыс. $ |
| 18 | HEALTHEQUITY INC | HQY | 0,27 % | 4,71 тыс. | 482,7 тыс. $ |
| 19 | VAXCYTE INC | PCVX | 0,27 % | 7,78 тыс. | 482,3 тыс. $ |
| 20 | CYTOKINETICS INC | CYTK | 0,27 % | 7,58 тыс. | 477,1 тыс. $ |
| 21 | 10X GENOMICS INC-CLASS A | TXG | 0,26 % | 6,58 тыс. | 461 тыс. $ |
| 22 | INTERDIGITAL INC | IDCC | 0,26 % | 1,47 тыс. | 456,8 тыс. $ |
| 23 | QUALYS INC | QLYS | 0,25 % | 2,02 тыс. | 451,8 тыс. $ |
| 24 | KYMERA THERAPEUTICS INC | KYMR | 0,25 % | 3,52 тыс. | 445,1 тыс. $ |
| 25 | PBF ENERGY INC-CLASS A | PBF | 0,24 % | 5,55 тыс. | 432,9 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7,26 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.1241 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 1 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.2272 (7 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 окт. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | 7 окт. 2026 г. | $0.2272 |
| 1 сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. | $0.2168 |
| 3 авг. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | 7 авг. 2026 г. | $0.2348 |
| 1 июл. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | 8 июл. 2026 г. | $0.2455 |
| 1 июн. 2026 г. | 1 июн. 2026 г. | 5 июн. 2026 г. | $0.2167 |
| 1 мая 2026 г. | 1 мая 2026 г. | 7 мая 2026 г. | $0.3367 |
| 1 апр. 2026 г. | 1 апр. 2026 г. | 8 апр. 2026 г. | $0.6746 |
| 2 мар. 2026 г. | 2 мар. 2026 г. | 6 мар. 2026 г. | $0.3414 |
| 2 февр. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | 6 февр. 2026 г. | $0.2358 |
| 24 дек. 2025 г. | 24 дек. 2025 г. | 31 дек. 2025 г. | $0.2388 |
| 1 дек. 2025 г. | 1 дек. 2025 г. | 5 дек. 2025 г. | $0.1558 |
| 3 нояб. 2025 г. | 3 нояб. 2025 г. | 7 нояб. 2025 г. | $0.1119 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18,02 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,7250 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10,37 % / — | Сортино 1Л | 1,06 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,9920 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,7970 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12,30 % | Использованная безрисковая ставка | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 3 нояб. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5,88 тыс. | Средний объём | 26,69 тыс. |
| AUM | 179,5 млн $ | Премия/дисконт | -0,49 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -1,6 млн $ | -0,86 % | 180,2 млн $ → 179,5 млн $ |
| 1 месяц | -3,9 млн $ | -2,09 % | 184,8 млн $ → 179,5 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ITWO
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.