ITWO ProShares Russell 2000 High Income ETF
Koers per 2 nov 2026 20:59 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 43,08 | Dagbandbreedte | 43,00 – 43,59 |
| 52-weeksbereik | 37,09 – 47,19 | Volume | 5,88K |
| Gem. volume | 26,69K | AUM | US$ 179,5 mln. (3 nov 2026) |
| Kostenratio | 0,55% | Yield (TTM) | 7,26% |
| NAV | 43,24 | Premie/korting | -0,49% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 4 sep 2024 | Posities | 1.979 |
| Uitgevende instelling | ProShares | Beurs | CBOE |
| Categorie | Covered Call | Gevolgde index | Russell 2000 |
| CUSIP | 74349Y787 | ISIN | US74349Y7875 |
| Structuur | Optie-inkomen | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
ITWO combines long positions in the Russell 2000 Index with short positions in daily call options. The objective is to provide monthly distributions derived from option premiums and dividends, though some payments may be classified as a return of capital. The index employs a buy-write (or covered call) strategy, generating additional income from selling call options while maintaining exposure to small-cap US stocks. Unlike traditional call option strategies, this index uses short-dated, out-of-the-money call options, which are rebalanced daily to capture short-term market movements. Instead of directly writing options, the fund gains its short exposure through swap agreements and futures contracts, replicating returns from the covered call strategy without direct option transactions. The portfolio is constructed using a mathematical approach that optimizes the type, quantity, and mix of positions to produce returns in line with the index.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 3 nov 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0,81% | -6,42% | -0,46% | +8,31% | +7,82% | — | — | — | +3,69% |
| Totaalrendement | -0,30% | -4,99% | +2,60% | +16,06% | +16,98% | — | — | — | +15,89% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 2 nov 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,55% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $55.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 31 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 1.968 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 6,74% | 12,03 mln. | US$ 12 mln. |
| 2 | GLAUKOS CORP | GKOS | 0,43% | 3,24K | US$ 769,1K |
| 3 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | BTSG | 0,35% | 9,43K | US$ 630,9K |
| 4 | JFROG LTD | FROG | 0,32% | 6,13K | US$ 578,3K |
| 5 | TWIST BIOSCIENCE CORP | TWST | 0,32% | 3,72K | US$ 567,9K |
| 6 | MOOG INC-CLASS A | — | 0,32% | 1,61K | US$ 563,5K |
| 7 | UMB FINANCIAL CORP | UMBF | 0,31% | 4,15K | US$ 557,5K |
| 8 | VIASAT INC | VSAT | 0,31% | 7,23K | US$ 557K |
| 9 | SM ENERGY CO | SM | 0,31% | 13,69K | US$ 552,8K |
| 10 | BRINKER INTERNATIONAL INC | EAT | 0,29% | 2,44K | US$ 517,9K |
| 11 | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | RHP | 0,28% | 3,81K | US$ 507,5K |
| 12 | JACKSON FINANCIAL INC-A | JXN | 0,28% | 3,71K | US$ 501,1K |
| 13 | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | PTGX | 0,28% | 3,45K | US$ 500,3K |
| 14 | TG THERAPEUTICS INC | TGTX | 0,28% | 8,17K | US$ 499,8K |
| 15 | OLD NATIONAL BANCORP | ONB | 0,28% | 19,62K | US$ 492,3K |
| 16 | CARETRUST REIT INC | CTRE | 0,28% | 13,5K | US$ 491,3K |
| 17 | KRYSTAL BIOTECH INC | KRYS | 0,27% | 1,47K | US$ 487,1K |
| 18 | HEALTHEQUITY INC | HQY | 0,27% | 4,71K | US$ 482,7K |
| 19 | VAXCYTE INC | PCVX | 0,27% | 7,78K | US$ 482,3K |
| 20 | CYTOKINETICS INC | CYTK | 0,27% | 7,58K | US$ 477,1K |
| 21 | 10X GENOMICS INC-CLASS A | TXG | 0,26% | 6,58K | US$ 461K |
| 22 | INTERDIGITAL INC | IDCC | 0,26% | 1,47K | US$ 456,8K |
| 23 | QUALYS INC | QLYS | 0,25% | 2,02K | US$ 451,8K |
| 24 | KYMERA THERAPEUTICS INC | KYMR | 0,25% | 3,52K | US$ 445,1K |
| 25 | PBF ENERGY INC-CLASS A | PBF | 0,24% | 5,55K | US$ 432,9K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 7,26% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $3.1241 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 1 okt 2026 | Laatste betaling | $0.2272 (7 okt 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 1 okt 2026 | 1 okt 2026 | 7 okt 2026 | $0.2272 |
| 1 sep 2026 | 1 sep 2026 | 8 sep 2026 | $0.2168 |
| 3 aug 2026 | 3 aug 2026 | 7 aug 2026 | $0.2348 |
| 1 jul 2026 | 1 jul 2026 | 8 jul 2026 | $0.2455 |
| 1 jun 2026 | 1 jun 2026 | 5 jun 2026 | $0.2167 |
| 1 mei 2026 | 1 mei 2026 | 7 mei 2026 | $0.3367 |
| 1 apr 2026 | 1 apr 2026 | 8 apr 2026 | $0.6746 |
| 2 mrt 2026 | 2 mrt 2026 | 6 mrt 2026 | $0.3414 |
| 2 feb 2026 | 2 feb 2026 | 6 feb 2026 | $0.2358 |
| 24 dec 2025 | 24 dec 2025 | 31 dec 2025 | $0.2388 |
| 1 dec 2025 | 1 dec 2025 | 5 dec 2025 | $0.1558 |
| 3 nov 2025 | 3 nov 2025 | 7 nov 2025 | $0.1119 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 18,02% / — | Sharpe 1J / 3J | 0,7250 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -10,37% / — | Sortino 1J | 1,06 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,9920 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,7970 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 12,30% | Gebruikte risicovrije rente | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 3 nov 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 5,88K | Gemiddeld volume | 26,69K |
| AUM | US$ 179,5 mln. | Premie/korting | -0,49% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | -US$ 1,6 mln. | -0,86% | US$ 180,2 mln. → US$ 179,5 mln. |
| 1 maand | -US$ 3,9 mln. | -2,09% | US$ 184,8 mln. → US$ 179,5 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over ITWO
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.