ITWO ProShares Russell 2000 High Income ETF
Kuotasi per 2 Nov 2026 20:59 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 43,08 | Rentang Harian | 43,00 – 43,59 |
| Kisaran 52 Minggu | 37,09 – 47,19 | Volume | 5,88 rb |
| Volume Rata-Rata | 26,69 rb | AUM | US$179,5 jt (3 Nov 2026) |
| Expense Ratio | 0,55% | Yield (TTM) | 7,26% |
| NAV | 43,24 | Premium/Diskon | -0,49% indikatif |
| Inception | 4 Sep 2024 | Kepemilikan | 1.979 |
| Penerbit | ProShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Covered Call | Indeks yang Dilacak | Russell 2000 |
| CUSIP | 74349Y787 | ISIN | US74349Y7875 |
| Struktur | Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
ITWO combines long positions in the Russell 2000 Index with short positions in daily call options. The objective is to provide monthly distributions derived from option premiums and dividends, though some payments may be classified as a return of capital. The index employs a buy-write (or covered call) strategy, generating additional income from selling call options while maintaining exposure to small-cap US stocks. Unlike traditional call option strategies, this index uses short-dated, out-of-the-money call options, which are rebalanced daily to capture short-term market movements. Instead of directly writing options, the fund gains its short exposure through swap agreements and futures contracts, replicating returns from the covered call strategy without direct option transactions. The portfolio is constructed using a mathematical approach that optimizes the type, quantity, and mix of positions to produce returns in line with the index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 3 Nov 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0,81% | -6,42% | -0,46% | +8,31% | +7,82% | — | — | — | +3,69% |
| Total return | -0,30% | -4,99% | +2,60% | +16,06% | +16,98% | — | — | — | +15,89% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 2 Nov 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,55% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $55.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 31 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 1.968 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 6,74% | 12,03 jt | US$12 jt |
| 2 | GLAUKOS CORP | GKOS | 0,43% | 3,24 rb | US$769,1 rb |
| 3 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | BTSG | 0,35% | 9,43 rb | US$630,9 rb |
| 4 | JFROG LTD | FROG | 0,32% | 6,13 rb | US$578,3 rb |
| 5 | TWIST BIOSCIENCE CORP | TWST | 0,32% | 3,72 rb | US$567,9 rb |
| 6 | MOOG INC-CLASS A | — | 0,32% | 1,61 rb | US$563,5 rb |
| 7 | UMB FINANCIAL CORP | UMBF | 0,31% | 4,15 rb | US$557,5 rb |
| 8 | VIASAT INC | VSAT | 0,31% | 7,23 rb | US$557 rb |
| 9 | SM ENERGY CO | SM | 0,31% | 13,69 rb | US$552,8 rb |
| 10 | BRINKER INTERNATIONAL INC | EAT | 0,29% | 2,44 rb | US$517,9 rb |
| 11 | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | RHP | 0,28% | 3,81 rb | US$507,5 rb |
| 12 | JACKSON FINANCIAL INC-A | JXN | 0,28% | 3,71 rb | US$501,1 rb |
| 13 | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | PTGX | 0,28% | 3,45 rb | US$500,3 rb |
| 14 | TG THERAPEUTICS INC | TGTX | 0,28% | 8,17 rb | US$499,8 rb |
| 15 | OLD NATIONAL BANCORP | ONB | 0,28% | 19,62 rb | US$492,3 rb |
| 16 | CARETRUST REIT INC | CTRE | 0,28% | 13,5 rb | US$491,3 rb |
| 17 | KRYSTAL BIOTECH INC | KRYS | 0,27% | 1,47 rb | US$487,1 rb |
| 18 | HEALTHEQUITY INC | HQY | 0,27% | 4,71 rb | US$482,7 rb |
| 19 | VAXCYTE INC | PCVX | 0,27% | 7,78 rb | US$482,3 rb |
| 20 | CYTOKINETICS INC | CYTK | 0,27% | 7,58 rb | US$477,1 rb |
| 21 | 10X GENOMICS INC-CLASS A | TXG | 0,26% | 6,58 rb | US$461 rb |
| 22 | INTERDIGITAL INC | IDCC | 0,26% | 1,47 rb | US$456,8 rb |
| 23 | QUALYS INC | QLYS | 0,25% | 2,02 rb | US$451,8 rb |
| 24 | KYMERA THERAPEUTICS INC | KYMR | 0,25% | 3,52 rb | US$445,1 rb |
| 25 | PBF ENERGY INC-CLASS A | PBF | 0,24% | 5,55 rb | US$432,9 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 7,26% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.1241 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 1 Okt 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2272 (7 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 Okt 2026 | 1 Okt 2026 | 7 Okt 2026 | $0.2272 |
| 1 Sep 2026 | 1 Sep 2026 | 8 Sep 2026 | $0.2168 |
| 3 Agu 2026 | 3 Agu 2026 | 7 Agu 2026 | $0.2348 |
| 1 Jul 2026 | 1 Jul 2026 | 8 Jul 2026 | $0.2455 |
| 1 Jun 2026 | 1 Jun 2026 | 5 Jun 2026 | $0.2167 |
| 1 Mei 2026 | 1 Mei 2026 | 7 Mei 2026 | $0.3367 |
| 1 Apr 2026 | 1 Apr 2026 | 8 Apr 2026 | $0.6746 |
| 2 Mar 2026 | 2 Mar 2026 | 6 Mar 2026 | $0.3414 |
| 2 Feb 2026 | 2 Feb 2026 | 6 Feb 2026 | $0.2358 |
| 24 Des 2025 | 24 Des 2025 | 31 Des 2025 | $0.2388 |
| 1 Des 2025 | 1 Des 2025 | 5 Des 2025 | $0.1558 |
| 3 Nov 2025 | 3 Nov 2025 | 7 Nov 2025 | $0.1119 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 18,02% / — | Sharpe 1T / 3T | 0,7250 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10,37% / — | Sortino 1T | 1,06 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,9920 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,7970 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12,30% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 3 Nov 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 5,88 rb | Volume rata-rata | 26,69 rb |
| AUM | US$179,5 jt | Premium/Diskon | -0,49% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$1,6 jt | -0,86% | US$180,2 jt → US$179,5 jt |
| 1 Bulan | -US$3,9 jt | -2,09% | US$184,8 jt → US$179,5 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ITWO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.