ITWO ProShares Russell 2000 High Income ETF
Kurs vom 02.11.2026 20:59 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 43,08 | Tagesspanne | 43,00 – 43,59 |
| 52-Wochen-Spanne | 37,09 – 47,19 | Volumen | 5875 |
| Durchschn. Volumen | 26689 | AUM | 179,5 Mio. $ (03.11.2026) |
| Kostenquote | 0,55 % | Rendite (TTM) | 7,26 % |
| NAV | 43,24 | Aufgeld/Abschlag | -0,49 % indikativ |
| Auflegung | 04.09.2024 | Positionen | 1.979 |
| Anbieter | ProShares | Börse | CBOE |
| Kategorie | Covered Call | Abgebildeter Index | Russell 2000 |
| CUSIP | 74349Y787 | ISIN | US74349Y7875 |
| Struktur | Optionseinkommen | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
ITWO combines long positions in the Russell 2000 Index with short positions in daily call options. The objective is to provide monthly distributions derived from option premiums and dividends, though some payments may be classified as a return of capital. The index employs a buy-write (or covered call) strategy, generating additional income from selling call options while maintaining exposure to small-cap US stocks. Unlike traditional call option strategies, this index uses short-dated, out-of-the-money call options, which are rebalanced daily to capture short-term market movements. Instead of directly writing options, the fund gains its short exposure through swap agreements and futures contracts, replicating returns from the covered call strategy without direct option transactions. The portfolio is constructed using a mathematical approach that optimizes the type, quantity, and mix of positions to produce returns in line with the index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 03.11.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0,81 % | -6,42 % | -0,46 % | +8,31 % | +7,82 % | — | — | — | +3,69 % |
| Gesamtrendite | -0,30 % | -4,99 % | +2,60 % | +16,06 % | +16,98 % | — | — | — | +15,89 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 02.11.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,55 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $55.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 31.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 1.968 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 6,74 % | 12,03 Mio. | 12 Mio. $ |
| 2 | GLAUKOS CORP | GKOS | 0,43 % | 3237 | 769111,2 $ |
| 3 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | BTSG | 0,35 % | 9432 | 630906,48 $ |
| 4 | JFROG LTD | FROG | 0,32 % | 6127 | 578327,53 $ |
| 5 | TWIST BIOSCIENCE CORP | TWST | 0,32 % | 3717 | 567883,26 $ |
| 6 | MOOG INC-CLASS A | — | 0,32 % | 1607 | 563526,69 $ |
| 7 | UMB FINANCIAL CORP | UMBF | 0,31 % | 4146 | 557512,62 $ |
| 8 | VIASAT INC | VSAT | 0,31 % | 7232 | 557008,64 $ |
| 9 | SM ENERGY CO | SM | 0,31 % | 13690 | 552802,2 $ |
| 10 | BRINKER INTERNATIONAL INC | EAT | 0,29 % | 2441 | 517931,38 $ |
| 11 | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | RHP | 0,28 % | 3811 | 507548,98 $ |
| 12 | JACKSON FINANCIAL INC-A | JXN | 0,28 % | 3714 | 501130,02 $ |
| 13 | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | PTGX | 0,28 % | 3454 | 500311,9 $ |
| 14 | TG THERAPEUTICS INC | TGTX | 0,28 % | 8170 | 499840,6 $ |
| 15 | OLD NATIONAL BANCORP | ONB | 0,28 % | 19621 | 492290,89 $ |
| 16 | CARETRUST REIT INC | CTRE | 0,28 % | 13502 | 491337,78 $ |
| 17 | KRYSTAL BIOTECH INC | KRYS | 0,27 % | 1466 | 487137,14 $ |
| 18 | HEALTHEQUITY INC | HQY | 0,27 % | 4711 | 482736,17 $ |
| 19 | VAXCYTE INC | PCVX | 0,27 % | 7775 | 482283,25 $ |
| 20 | CYTOKINETICS INC | CYTK | 0,27 % | 7575 | 477149,25 $ |
| 21 | 10X GENOMICS INC-CLASS A | TXG | 0,26 % | 6576 | 461043,36 $ |
| 22 | INTERDIGITAL INC | IDCC | 0,26 % | 1466 | 456761,62 $ |
| 23 | QUALYS INC | QLYS | 0,25 % | 2016 | 451825,92 $ |
| 24 | KYMERA THERAPEUTICS INC | KYMR | 0,25 % | 3515 | 445104,45 $ |
| 25 | PBF ENERGY INC-CLASS A | PBF | 0,24 % | 5550 | 432900 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 7,26 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $3.1241 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 01.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2272 (07.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 01.10.2026 | 07.10.2026 | $0.2272 |
| 01.09.2026 | 01.09.2026 | 08.09.2026 | $0.2168 |
| 03.08.2026 | 03.08.2026 | 07.08.2026 | $0.2348 |
| 01.07.2026 | 01.07.2026 | 08.07.2026 | $0.2455 |
| 01.06.2026 | 01.06.2026 | 05.06.2026 | $0.2167 |
| 01.05.2026 | 01.05.2026 | 07.05.2026 | $0.3367 |
| 01.04.2026 | 01.04.2026 | 08.04.2026 | $0.6746 |
| 02.03.2026 | 02.03.2026 | 06.03.2026 | $0.3414 |
| 02.02.2026 | 02.02.2026 | 06.02.2026 | $0.2358 |
| 24.12.2025 | 24.12.2025 | 31.12.2025 | $0.2388 |
| 01.12.2025 | 01.12.2025 | 05.12.2025 | $0.1558 |
| 03.11.2025 | 03.11.2025 | 07.11.2025 | $0.1119 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 18,02 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,7250 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10,37 % / — | Sortino 1J | 1,06 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,9920 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,7970 |
| Abwärtsabweichung 1J | 12,30 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 03.11.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 5875 | Durchschnittliches Volumen | 26689 |
| AUM | 179,5 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,49 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -1,6 Mio. $ | -0,86 % | 180,2 Mio. $ → 179,5 Mio. $ |
| 1 Monat | -3,9 Mio. $ | -2,09 % | 184,8 Mio. $ → 179,5 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu ITWO
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.