ITWO ProShares Russell 2000 High Income ETF
السعر كما في 02/11/2026 20:59 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 43.08 | النطاق اليومي | 43.00 – 43.59 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 37.09 – 47.19 | حجم التداول | 5.88 ألف |
| متوسط حجم التداول | 26.69 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 179.5 مليون US$ (03/11/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.55% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 7.26% |
| NAV | 43.24 | العلاوة/الخصم | -0.49% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 04/09/2024 | المقتنيات | 1,979 |
| المُصدِر | ProShares | البورصة | CBOE |
| الفئة | Covered Call | المؤشر المتتبَّع | Russell 2000 |
| CUSIP | 74349Y787 | ISIN | US74349Y7875 |
| الهيكل | دخل الخيارات | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
ITWO combines long positions in the Russell 2000 Index with short positions in daily call options. The objective is to provide monthly distributions derived from option premiums and dividends, though some payments may be classified as a return of capital. The index employs a buy-write (or covered call) strategy, generating additional income from selling call options while maintaining exposure to small-cap US stocks. Unlike traditional call option strategies, this index uses short-dated, out-of-the-money call options, which are rebalanced daily to capture short-term market movements. Instead of directly writing options, the fund gains its short exposure through swap agreements and futures contracts, replicating returns from the covered call strategy without direct option transactions. The portfolio is constructed using a mathematical approach that optimizes the type, quantity, and mix of positions to produce returns in line with the index.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 03/11/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.81% | -6.42% | -0.46% | +8.31% | +7.82% | — | — | — | +3.69% |
| إجمالي العائد | -0.30% | -4.99% | +2.60% | +16.06% | +16.98% | — | — | — | +15.89% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 02/11/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.55% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $55.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 31/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 1,968 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 6.74% | 12.03 مليون | 12 مليون US$ |
| 2 | GLAUKOS CORP | GKOS | 0.43% | 3.24 ألف | 769.1 ألف US$ |
| 3 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | BTSG | 0.35% | 9.43 ألف | 630.9 ألف US$ |
| 4 | JFROG LTD | FROG | 0.32% | 6.13 ألف | 578.3 ألف US$ |
| 5 | TWIST BIOSCIENCE CORP | TWST | 0.32% | 3.72 ألف | 567.9 ألف US$ |
| 6 | MOOG INC-CLASS A | — | 0.32% | 1.61 ألف | 563.5 ألف US$ |
| 7 | UMB FINANCIAL CORP | UMBF | 0.31% | 4.15 ألف | 557.5 ألف US$ |
| 8 | VIASAT INC | VSAT | 0.31% | 7.23 ألف | 557 ألف US$ |
| 9 | SM ENERGY CO | SM | 0.31% | 13.69 ألف | 552.8 ألف US$ |
| 10 | BRINKER INTERNATIONAL INC | EAT | 0.29% | 2.44 ألف | 517.9 ألف US$ |
| 11 | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | RHP | 0.28% | 3.81 ألف | 507.5 ألف US$ |
| 12 | JACKSON FINANCIAL INC-A | JXN | 0.28% | 3.71 ألف | 501.1 ألف US$ |
| 13 | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | PTGX | 0.28% | 3.45 ألف | 500.3 ألف US$ |
| 14 | TG THERAPEUTICS INC | TGTX | 0.28% | 8.17 ألف | 499.8 ألف US$ |
| 15 | OLD NATIONAL BANCORP | ONB | 0.28% | 19.62 ألف | 492.3 ألف US$ |
| 16 | CARETRUST REIT INC | CTRE | 0.28% | 13.5 ألف | 491.3 ألف US$ |
| 17 | KRYSTAL BIOTECH INC | KRYS | 0.27% | 1.47 ألف | 487.1 ألف US$ |
| 18 | HEALTHEQUITY INC | HQY | 0.27% | 4.71 ألف | 482.7 ألف US$ |
| 19 | VAXCYTE INC | PCVX | 0.27% | 7.78 ألف | 482.3 ألف US$ |
| 20 | CYTOKINETICS INC | CYTK | 0.27% | 7.58 ألف | 477.1 ألف US$ |
| 21 | 10X GENOMICS INC-CLASS A | TXG | 0.26% | 6.58 ألف | 461 ألف US$ |
| 22 | INTERDIGITAL INC | IDCC | 0.26% | 1.47 ألف | 456.8 ألف US$ |
| 23 | QUALYS INC | QLYS | 0.25% | 2.02 ألف | 451.8 ألف US$ |
| 24 | KYMERA THERAPEUTICS INC | KYMR | 0.25% | 3.52 ألف | 445.1 ألف US$ |
| 25 | PBF ENERGY INC-CLASS A | PBF | 0.24% | 5.55 ألف | 432.9 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 7.26% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $3.1241 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 01/10/2026 | آخر دفعة | $0.2272 (07/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 01/10/2026 | 07/10/2026 | $0.2272 |
| 01/09/2026 | 01/09/2026 | 08/09/2026 | $0.2168 |
| 03/08/2026 | 03/08/2026 | 07/08/2026 | $0.2348 |
| 01/07/2026 | 01/07/2026 | 08/07/2026 | $0.2455 |
| 01/06/2026 | 01/06/2026 | 05/06/2026 | $0.2167 |
| 01/05/2026 | 01/05/2026 | 07/05/2026 | $0.3367 |
| 01/04/2026 | 01/04/2026 | 08/04/2026 | $0.6746 |
| 02/03/2026 | 02/03/2026 | 06/03/2026 | $0.3414 |
| 02/02/2026 | 02/02/2026 | 06/02/2026 | $0.2358 |
| 24/12/2025 | 24/12/2025 | 31/12/2025 | $0.2388 |
| 01/12/2025 | 01/12/2025 | 05/12/2025 | $0.1558 |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 07/11/2025 | $0.1119 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 18.02% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.7250 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -10.37% / — | سورتينو 1 سنة | 1.06 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.9920 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.7970 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 12.30% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.99% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 03/11/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 5.88 ألف | متوسط حجم التداول | 26.69 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 179.5 مليون US$ | العلاوة/الخصم | -0.49% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -1.6 مليون US$ | -0.86% | 180.2 مليون US$ → 179.5 مليون US$ |
| شهر واحد | -3.9 مليون US$ | -2.09% | 184.8 مليون US$ → 179.5 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ ITWO
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.