ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 39.24 | Günlük Aralık | 39.15 – 39.26 |
| 52 Haftalık Aralık | 33.67 – 39.47 | Hacim | 8.67K |
| Ort. Hacim | 18.31K | AUM | $111.4M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.11% | Getiri (TTM) | 1.64% |
| NAV | 39.24 | Prim/İskonto | -0.13% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 17, 2023 | Varlıklar | 13 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46438G794 | ISIN | US46438G7943 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
iShares LifePath Target Date 2040 ETF seeks to provide retirement outcomes through exposure to a broad portfolio of ETFs which adjusts its allocation as it approaches its target date.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.29% | +2.22% | +6.78% | +11.48% | +15.35% | — | — | — | +18.04% |
| Toplam getiri | +3.29% | +2.21% | +6.78% | +11.48% | +17.45% | — | — | — | +19.82% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.11% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $11.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 3000 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 3.14% | 16.03K | $3.5M |
| 2 | APPLE | AAPL | 2.79% | 9.93K | $3.1M |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 2.22% | 5.11K | $2.5M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.57% | 6.67K | $1.7M |
| 5 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 1.23% | 4.00K | $1.4M |
| 6 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 1.17% | 17.44K | $1.3M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 1.05% | 3.20K | $1.2M |
| 8 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 1.00% | 3.27K | $1.1M |
| 9 | META PLATFORMS CLASS A | META | 0.74% | 1.51K | $824.4K |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 0.68% | 775 | $754.6K |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 0.63% | 2.01K | $692.7K |
| 12 | ELI LILLY | LLY | 0.62% | 549 | $682.6K |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.58% | 1.84K | $645.8K |
| 14 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 0.58% | 3.31K | $644.3K |
| 15 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 0.57% | 1.28K | $635.7K |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.47% | 1.12K | $524.7K |
| 17 | TREASURY NOTE 1.38% 11/15/2031 (TNOTE) | — | 0.43% | 5.57K | $478.2K |
| 18 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.43% | 2.86K | $475.1K |
| 19 | SK HYNIX | 000660.KS | 0.43% | 391 | $474.8K |
| 20 | ASML HOLDING | ASML.AS | 0.42% | 267 | $469.4K |
| 21 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.40% | 1.66K | $442.7K |
| 22 | VISA CLASS A | V | 0.37% | 1.13K | $414.9K |
| 23 | BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | — | 0.36% | 401.05K | $401.1K |
| 24 | WELLTOWER | WELL | 0.36% | 1.68K | $399.5K |
| 25 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.35% | 389.59K | $389.6K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.64% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6417 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 23, 2025 | Son ödeme | $0.6417 (Dec 29, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | +34.71% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.6417 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.4764 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2432 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 10.59% / 11.44% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.37 / 1.49 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.58% / -12.46% | Sortino 1Y | 2.03 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.692 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.938 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.14% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 8.67K | Ortalama hacim | 18.31K |
| AUM | $111.4M | Prim/İskonto | -0.13% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$266.0K | -0.24% | $111.1M → $110.8M |
| 1 Hafta | -$246.4K | -0.22% | $110.8M → $110.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ITDD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.