ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 39.24 | Intervalo Diário | 39.15 – 39.26 |
| Faixa de 52 Semanas | 33.67 – 39.47 | Volume | 8.67K |
| Volume Médio | 18.31K | AUM | $111.4M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.11% | Yield (TTM) | 1.64% |
| NAV | 39.24 | Prêmio/Desconto | -0.13% indicativo |
| Início | Oct 17, 2023 | Posições | 13 |
| Emissor | iShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46438G794 | ISIN | US46438G7943 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
iShares LifePath Target Date 2040 ETF seeks to provide retirement outcomes through exposure to a broad portfolio of ETFs which adjusts its allocation as it approaches its target date.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.91% | +2.22% | +6.03% | +11.34% | +14.96% | — | — | — | +17.97% |
| Retorno total | +2.91% | +2.22% | +6.03% | +11.34% | +17.05% | — | — | — | +19.74% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.11% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $11.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 3000 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 3.14% | 16.03K | $3.5M |
| 2 | APPLE | AAPL | 2.79% | 9.93K | $3.1M |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 2.22% | 5.11K | $2.5M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.57% | 6.67K | $1.7M |
| 5 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 1.23% | 4.00K | $1.4M |
| 6 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 1.17% | 17.44K | $1.3M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 1.05% | 3.20K | $1.2M |
| 8 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 1.00% | 3.27K | $1.1M |
| 9 | META PLATFORMS CLASS A | META | 0.74% | 1.51K | $824.4K |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 0.68% | 775 | $754.6K |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 0.63% | 2.01K | $692.7K |
| 12 | ELI LILLY | LLY | 0.62% | 549 | $682.6K |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.58% | 1.84K | $645.8K |
| 14 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 0.58% | 3.31K | $644.3K |
| 15 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 0.57% | 1.28K | $635.7K |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.47% | 1.12K | $524.7K |
| 17 | TREASURY NOTE 1.38% 11/15/2031 (TNOTE) | — | 0.43% | 5.57K | $478.2K |
| 18 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.43% | 2.86K | $475.1K |
| 19 | SK HYNIX | 000660.KS | 0.43% | 391 | $474.8K |
| 20 | ASML HOLDING | ASML.AS | 0.42% | 267 | $469.4K |
| 21 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.40% | 1.66K | $442.7K |
| 22 | VISA CLASS A | V | 0.37% | 1.13K | $414.9K |
| 23 | BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | — | 0.36% | 401.05K | $401.1K |
| 24 | WELLTOWER | WELL | 0.36% | 1.68K | $399.5K |
| 25 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.35% | 389.59K | $389.6K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.64% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6417 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 23, 2025 | Último pagamento | $0.6417 (Dec 29, 2025) |
| Crescimento 1A | +34.71% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.6417 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.4764 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2432 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 10.59% / 11.43% | Sharpe 1A / 3A | 1.33 / 1.48 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.58% / -12.46% | Sortino 1A | 1.97 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.692 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.938 |
| Desvio negativo 1A | 7.14% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 8.67K | Volume médio | 18.31K |
| AUM | $111.4M | Prêmio/Desconto | -0.13% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $612.6K | +0.55% | $110.8M → $111.4M |
| 1 Semana | -$1.9K | 0.00% | $110.8M → $111.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.