ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 39.24 | Day Range | 39.15 – 39.26 |
| 52-Week Range | 33.67 – 39.47 | Volume | 8.67K |
| Avg Volume | 18.31K | AUM | $111.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.11% | Rendimento (TTM) | 1.64% |
| NAV | 39.24 | Premio/Sconto | -0.13% indicativo |
| Inception | Oct 17, 2023 | Posizioni in portafoglio | 13 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46438G794 | ISIN | US46438G7943 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
iShares LifePath Target Date 2040 ETF seeks to provide retirement outcomes through exposure to a broad portfolio of ETFs which adjusts its allocation as it approaches its target date.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.29% | +2.22% | +6.78% | +11.48% | +15.35% | — | — | — | +18.04% |
| Rendimento totale | +3.29% | +2.21% | +6.78% | +11.48% | +17.45% | — | — | — | +19.82% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.11% | Annual cost of a $10,000 investment | $11.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 3000 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 3.14% | 16.03K | $3.5M |
| 2 | APPLE | AAPL | 2.79% | 9.93K | $3.1M |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 2.22% | 5.11K | $2.5M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.57% | 6.67K | $1.7M |
| 5 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 1.23% | 4.00K | $1.4M |
| 6 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 1.17% | 17.44K | $1.3M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 1.05% | 3.20K | $1.2M |
| 8 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 1.00% | 3.27K | $1.1M |
| 9 | META PLATFORMS CLASS A | META | 0.74% | 1.51K | $824.4K |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 0.68% | 775 | $754.6K |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 0.63% | 2.01K | $692.7K |
| 12 | ELI LILLY | LLY | 0.62% | 549 | $682.6K |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.58% | 1.84K | $645.8K |
| 14 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 0.58% | 3.31K | $644.3K |
| 15 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 0.57% | 1.28K | $635.7K |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.47% | 1.12K | $524.7K |
| 17 | TREASURY NOTE 1.38% 11/15/2031 (TNOTE) | — | 0.43% | 5.57K | $478.2K |
| 18 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.43% | 2.86K | $475.1K |
| 19 | SK HYNIX | 000660.KS | 0.43% | 391 | $474.8K |
| 20 | ASML HOLDING | ASML.AS | 0.42% | 267 | $469.4K |
| 21 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.40% | 1.66K | $442.7K |
| 22 | VISA CLASS A | V | 0.37% | 1.13K | $414.9K |
| 23 | BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | — | 0.36% | 401.05K | $401.1K |
| 24 | WELLTOWER | WELL | 0.36% | 1.68K | $399.5K |
| 25 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.35% | 389.59K | $389.6K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.64% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.6417 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 23, 2025 | Ultimo pagamento | $0.6417 (Dec 29, 2025) |
| Crescita 1A | +34.71% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.6417 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.4764 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2432 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 10.59% / 11.44% | Sharpe 1A / 3A | 1.37 / 1.49 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.58% / -12.46% | Sortino 1A | 2.03 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.692 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.938 |
| Downside deviation 1Y | 7.14% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 8.67K | Average volume | 18.31K |
| AUM | $111.4M | Premio/Sconto | -0.13% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$266.0K | -0.24% | $111.1M → $110.8M |
| 1 Week | -$246.4K | -0.22% | $110.8M → $110.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su ITDD
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.