ITAN Sparkline Intangible Value ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 44.74 | Dagbandbreedte | 44.60 – 44.78 |
| 52-weeksbereik | 33.33 – 45.08 | Volume | 2.42K |
| Gem. volume | 11.31K | AUM | $59.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.50% | Yield (TTM) | 0.98% |
| NAV | 44.27 | Premie/korting | +1.13% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 29, 2021 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Sparkline | Beurs | AMEX |
| Categorie | Value | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 02072L771 | ISIN | US02072L7718 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
ITAN focuses on companies intangible-augmented intrinsic value, part of which is assessed through four pillars of intangible assets: (1) human capital, (2) brand equity, (3) intellectual property, and (4) network effects. The fund adviser concludes that most companies disclosures omit or give only cursory mention to intangible assets, the fund makes use of non-traditional data as well as Natural Language Processing (NLP) and machine learning in its investment process. The process is applied to a starting universe of approximately 1,000 of the largest US-listed securities by market-cap. The fund will generally hold at least 50 securities in its final portfolio, which may include common stocks and REITs.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +6.37% | +7.21% | +19.58% | +20.87% | +32.85% | +23.24% | +11.42% | — | +11.93% |
| Totaalrendement | +6.37% | +7.47% | +20.19% | +21.49% | +34.44% | +24.68% | +12.52% | — | +13.00% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.50% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $50.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 163 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.78% | 21.92K | $5.7M |
| 2 | Intel Corp | INTC | 2.39% | 31.46K | $2.8M |
| 3 | Merck & Co Inc | MRK | 2.15% | 16.73K | $2.6M |
| 4 | International Business Machines Corp | IBM | 1.82% | 9.16K | $2.2M |
| 5 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.82% | 19.38K | $2.2M |
| 6 | Salesforce Inc | CRM | 1.67% | 9.48K | $2.0M |
| 7 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.53% | 11.28K | $1.8M |
| 8 | AT&T Inc | T | 1.53% | 71.55K | $1.8M |
| 9 | Pfizer Inc | PFE | 1.48% | 62.57K | $1.8M |
| 10 | Verizon Communications Inc | VZ | 1.47% | 35.14K | $1.7M |
| 11 | Capital One Financial Corp | COF | 1.42% | 7.72K | $1.7M |
| 12 | Medtronic PLC | MDT | 1.41% | 17.95K | $1.7M |
| 13 | Dell Technologies Inc | DELL | 1.40% | 3.77K | $1.7M |
| 14 | Walt Disney Co/The | DIS | 1.37% | 15.07K | $1.6M |
| 15 | CVS Health Corp | CVS | 1.36% | 17.36K | $1.6M |
| 16 | Accenture PLC | ACN | 1.35% | 8.63K | $1.6M |
| 17 | Adobe Inc | ADBE | 1.29% | 5.54K | $1.5M |
| 18 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 1.24% | 21.95K | $1.5M |
| 19 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.20% | 18.07K | $1.4M |
| 20 | T-Mobile US Inc | TMUS | 1.16% | 7.52K | $1.4M |
| 21 | Target Corp | TGT | 1.13% | 8.13K | $1.3M |
| 22 | Boeing Co/The | BA | 1.12% | 6.22K | $1.3M |
| 23 | General Motors Co | GM | 1.11% | 14.91K | $1.3M |
| 24 | Comcast Corp | CMCSA | 1.05% | 46.35K | $1.2M |
| 25 | FedEx Corp | FDX | 0.99% | 3.61K | $1.2M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.98% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.4405 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 29, 2026 | Laatste betaling | $0.1045 (Jun 30, 2026) |
| Groei 1J | +23.51% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +33.16% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1045 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0955 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0993 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1412 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0887 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0180 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0839 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1661 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0155 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0888 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0910 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1064 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 14.78% / 16.40% | Sharpe 1J / 3J | 2.19 / 1.39 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -9.02% / -20.46% | Sortino 1J | 3.34 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.963 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.817 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 9.69% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 2.42K | Gemiddeld volume | 11.31K |
| AUM | $59.8M | Premie/korting | +1.13% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $59.8M → $59.8M |
| 1 week | -$485.1K | -0.81% | $59.8M → $59.8M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over ITAN
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.