نبذة عن هذا الـ ETF
ITAN focuses on companies intangible-augmented intrinsic value, part of which is assessed through four pillars of intangible assets: (1) human capital, (2) brand equity, (3) intellectual property, and (4) network effects. The fund adviser concludes that most companies disclosures omit or give only cursory mention to intangible assets, the fund makes use of non-traditional data as well as Natural Language Processing (NLP) and machine learning in its investment process. The process is applied to a starting universe of approximately 1,000 of the largest US-listed securities by market-cap. The fund will generally hold at least 50 securities in its final portfolio, which may include common stocks and REITs.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +6.37% | +7.21% | +19.58% | +20.87% | +32.85% | +23.24% | +11.42% | — | +11.93% |
| إجمالي العائد | +6.37% | +7.47% | +20.19% | +21.49% | +34.44% | +24.68% | +12.52% | — | +13.00% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.50% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $50.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 163 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.78% | 21.92K | $5.7M |
| 2 | Intel Corp | INTC | 2.39% | 31.46K | $2.8M |
| 3 | Merck & Co Inc | MRK | 2.15% | 16.73K | $2.6M |
| 4 | International Business Machines Corp | IBM | 1.82% | 9.16K | $2.2M |
| 5 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.82% | 19.38K | $2.2M |
| 6 | Salesforce Inc | CRM | 1.67% | 9.48K | $2.0M |
| 7 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.53% | 11.28K | $1.8M |
| 8 | AT&T Inc | T | 1.53% | 71.55K | $1.8M |
| 9 | Pfizer Inc | PFE | 1.48% | 62.57K | $1.8M |
| 10 | Verizon Communications Inc | VZ | 1.47% | 35.14K | $1.7M |
| 11 | Capital One Financial Corp | COF | 1.42% | 7.72K | $1.7M |
| 12 | Medtronic PLC | MDT | 1.41% | 17.95K | $1.7M |
| 13 | Dell Technologies Inc | DELL | 1.40% | 3.77K | $1.7M |
| 14 | Walt Disney Co/The | DIS | 1.37% | 15.07K | $1.6M |
| 15 | CVS Health Corp | CVS | 1.36% | 17.36K | $1.6M |
| 16 | Accenture PLC | ACN | 1.35% | 8.63K | $1.6M |
| 17 | Adobe Inc | ADBE | 1.29% | 5.54K | $1.5M |
| 18 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 1.24% | 21.95K | $1.5M |
| 19 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.20% | 18.07K | $1.4M |
| 20 | T-Mobile US Inc | TMUS | 1.16% | 7.52K | $1.4M |
| 21 | Target Corp | TGT | 1.13% | 8.13K | $1.3M |
| 22 | Boeing Co/The | BA | 1.12% | 6.22K | $1.3M |
| 23 | General Motors Co | GM | 1.11% | 14.91K | $1.3M |
| 24 | Comcast Corp | CMCSA | 1.05% | 46.35K | $1.2M |
| 25 | FedEx Corp | FDX | 0.99% | 3.61K | $1.2M |
| 26 | Ford Motor Co | F | 0.98% | 80.64K | $1.2M |
| 27 | Lockheed Martin Corp | LMT | 0.96% | 2.01K | $1.1M |
| 28 | Becton Dickinson & Co | BDXA | 0.92% | 5.70K | $1.1M |
| 29 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 0.91% | 17.46K | $1.1M |
| 30 | Block Inc | SQ | 0.90% | 13.04K | $1.1M |
| 31 | Northrop Grumman Corp | NOC | 0.90% | 1.93K | $1.1M |
| 32 | Alphabet Inc | GOOGL | 0.88% | 3.04K | $1.0M |
| 33 | Alphabet Inc | GOOG | 0.88% | 3.05K | $1.0M |
| 34 | Warner Bros Discovery Inc | WBD | 0.88% | 36.35K | $1.0M |
| 35 | Honeywell International Inc | HONIV | 0.87% | 4.78K | $1.0M |
| 36 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 0.84% | 18.57K | $992.6K |
| 37 | Humana Inc | HUM | 0.81% | 2.54K | $964.2K |
| 38 | Workday Inc | WDAY | 0.80% | 4.75K | $949.8K |
| 39 | Illumina Inc | ILMN | 0.77% | 4.17K | $914.7K |
| 40 | NetApp Inc | NTAP | 0.76% | 4.66K | $896.4K |
| 41 | NIKE Inc | NKE | 0.76% | 21.99K | $896.1K |
| 42 | Expedia Group Inc | EXPE | 0.75% | 2.77K | $891.6K |
| 43 | IQVIA Holdings Inc | IQV | 0.75% | 3.41K | $886.0K |
| 44 | eBay Inc | EBAY | 0.69% | 7.88K | $820.2K |
| 45 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 0.69% | 3.63K | $819.5K |
| 46 | Biogen Inc | BIIB | 0.69% | 3.75K | $812.9K |
| 47 | Centene Corp | CNC | 0.68% | 12.40K | $806.4K |
| 48 | Allstate Corp/The | ALL | 0.68% | 3.16K | $801.6K |
| 49 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 0.68% | 12.94K | $800.3K |
| 50 | Atlassian Corp | TEAM | 0.67% | 4.63K | $795.5K |
| 51 | HP Inc | HPQ | 0.64% | 25.48K | $757.1K |
| 52 | Zoom Communications Inc | ZM | 0.62% | 6.86K | $737.0K |
| 53 | Dow Inc | DOW | 0.61% | 22.49K | $727.7K |
| 54 | Twilio Inc | TWLO | 0.61% | 3.21K | $723.0K |
| 55 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 0.59% | 6.22K | $703.6K |
| 56 | Delta Air Lines Inc | DAL | 0.59% | 8.48K | $699.2K |
| 57 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 0.58% | 2.60K | $692.2K |
| 58 | Okta Inc | OKTA | 0.57% | 4.97K | $672.1K |
| 59 | Labcorp Holdings Inc | LH | 0.56% | 1.98K | $665.6K |
| 60 | Best Buy Co Inc | BBY | 0.56% | 7.69K | $660.2K |
| 61 | Viatris Inc | VTRS | 0.55% | 40.25K | $656.9K |
| 62 | Roku Inc | ROKU | 0.53% | 4.00K | $629.2K |
| 63 | Quest Diagnostics Inc | DGX | 0.53% | 2.57K | $627.3K |
| 64 | Kraft Heinz Co/The | KHC | 0.53% | 24.34K | $622.7K |
| 65 | Prudential Financial Inc | PRU | 0.52% | 5.09K | $616.9K |
| 66 | Halliburton Co | HAL | 0.52% | 17.37K | $614.0K |
| 67 | Kroger Co/The | KR | 0.51% | 10.42K | $603.1K |
| 68 | Charter Communications Inc | CHTR | 0.51% | 4.01K | $602.6K |
| 69 | Akamai Technologies Inc | AKAM | 0.50% | 5.35K | $590.6K |
| 70 | Nutanix Inc | NTNX | 0.50% | 8.68K | $587.0K |
| 71 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 0.48% | 4.03K | $569.7K |
| 72 | Moderna Inc | MRNA | 0.47% | 3.80K | $551.3K |
| 73 | Wells Fargo & Co | WFC | 0.46% | 6.51K | $546.1K |
| 74 | Stanley Black & Decker Inc | SWK | 0.46% | 5.42K | $542.1K |
| 75 | Pinterest Inc | PINS | 0.46% | 23.07K | $539.9K |
| 76 | Zebra Technologies Corp | ZBRA | 0.46% | 1.46K | $539.5K |
| 77 | Jacobs Solutions Inc | J | 0.45% | 3.57K | $535.9K |
| 78 | F5 Inc | FFIV | 0.45% | 1.39K | $533.9K |
| 79 | Baxter International Inc | BAX | 0.44% | 20.01K | $527.1K |
| 80 | Citizens Financial Group Inc | CFG | 0.44% | 7.50K | $524.1K |
| 81 | General Mills Inc | GIS | 0.44% | 12.93K | $516.9K |
| 82 | Jazz Pharmaceuticals PLC | JAZZ | 0.44% | 2.03K | $515.9K |
| 83 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 0.43% | 1.32K | $510.6K |
| 84 | Docusign Inc | DOCU | 0.42% | 8.06K | $499.8K |
| 85 | PPG Industries Inc | PPG | 0.42% | 4.36K | $495.1K |
| 86 | Molina Healthcare Inc | MOH | 0.40% | 2.40K | $479.7K |
| 87 | Unity Software Inc | U | 0.40% | 10.03K | $470.8K |
| 88 | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | ZBH | 0.39% | 4.63K | $467.7K |
| 89 | Arrow Electronics Inc | ARW | 0.39% | 2.21K | $467.0K |
| 90 | 3M Co | MMM | 0.39% | 2.62K | $467.0K |
| 91 | Southwest Airlines Co | LUV | 0.39% | 11.37K | $459.2K |
| 92 | CACI International Inc | CACI | 0.39% | 707 | $457.7K |
| 93 | Bio-Rad Laboratories Inc | BIO | 0.39% | 1.20K | $457.6K |
| 94 | DAVITA INC | DVA | 0.38% | 2.60K | $452.5K |
| 95 | Citigroup Inc | C | 0.38% | 3.44K | $452.2K |
| 96 | Skyworks Solutions Inc | SWKS | 0.37% | 6.61K | $444.1K |
| 97 | Viasat Inc | VSAT | 0.37% | 5.91K | $441.8K |
| 98 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | BAH | 0.37% | 5.70K | $439.5K |
| 99 | Lululemon Athletica Inc | LULU | 0.37% | 3.63K | $439.1K |
| 100 | Maplebear Inc | CART | 0.37% | 8.81K | $438.8K |
| 101 | News Corp | NWSA | 0.37% | 14.32K | $434.9K |
| 102 | Match Group Inc | MTCH | 0.36% | 10.50K | $429.3K |
| 103 | Gartner Inc | IT | 0.36% | 2.18K | $426.5K |
| 104 | UiPath Inc | PATH | 0.36% | 25.79K | $422.7K |
| 105 | Elanco Animal Health Inc | ELAN | 0.35% | 17.38K | $416.6K |
| 106 | Tyson Foods Inc | TSN | 0.35% | 7.12K | $416.4K |
| 107 | Wayfair Inc | W | 0.35% | 4.04K | $410.2K |
| 108 | American Airlines Group Inc | AAL | 0.35% | 29.61K | $409.2K |
| 109 | Snap Inc | SNAP | 0.35% | 78.09K | $409.2K |
| 110 | DUPONT DE NEMOURS INC | DD | 0.34% | 2.95K | $408.7K |
| 111 | HubSpot Inc | HUBS | 0.34% | 1.69K | $405.6K |
| 112 | Hasbro Inc | HAS | 0.34% | 4.29K | $401.5K |
| 113 | Dropbox Inc | DBX | 0.34% | 11.63K | $401.0K |
| 114 | Aptiv PLC | APTV | 0.33% | 8.21K | $396.3K |
| 115 | Western Digital Corp | WDC | 0.33% | 857 | $393.7K |
| 116 | Etsy Inc | ETSY | 0.33% | 4.83K | $391.0K |
| 117 | Ally Financial Inc | ALLY | 0.32% | 8.97K | $385.0K |
| 118 | AECOM | ACM | 0.32% | 5.91K | $382.6K |
| 119 | Trimble Inc | TRMB | 0.32% | 6.30K | $379.8K |
| 120 | SentinelOne Inc | S | 0.32% | 17.85K | $378.2K |
| 121 | Amgen Inc | AMGN | 0.32% | 858 | $376.9K |
| 122 | Clorox Co/The | CLX | 0.31% | 3.47K | $370.6K |
| 123 | Lyft Inc | LYFT | 0.31% | 21.15K | $369.5K |
| 124 | CONAGRA BRANDS INC | CAG | 0.31% | 22.31K | $366.6K |
| 125 | BorgWarner Inc | BWA | 0.31% | 5.41K | $366.4K |
| 126 | Align Technology Inc | ALGN | 0.30% | 2.21K | $358.7K |
| 127 | Textron Inc | TXT | 0.30% | 4.32K | $358.3K |
| 128 | Albertsons Cos Inc | ACI | 0.30% | 28.76K | $356.0K |
| 129 | Avery Dennison Corp | AVY | 0.29% | 1.90K | $349.4K |
| 130 | Qorvo Inc | QRVO | 0.29% | 3.65K | $348.8K |
| 131 | Autoliv Inc | ALV | 0.29% | 2.78K | $348.4K |
| 132 | Viavi Solutions Inc | VIAV | 0.29% | 8.88K | $345.3K |
| 133 | Sirius XM Holdings Inc | SIRI | 0.29% | 11.94K | $342.5K |
| 134 | TE Connectivity PLC | TEL | 0.29% | 1.67K | $339.5K |
| 135 | EPAM Systems Inc | EPAM | 0.29% | 3.08K | $339.3K |
| 136 | Alkermes PLC | ALKS | 0.28% | 6.96K | $336.4K |
| 137 | Moog Inc | MOG-A | 0.28% | 860 | $334.7K |
| 138 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.28% | 333.89K | $333.9K |
| 139 | Eastman Chemical Co | EMN | 0.28% | 4.48K | $332.2K |
| 140 | Paramount Skydance Corp | PSKY | 0.27% | 31.04K | $321.3K |
| 141 | AGCO Corp | AGCO | 0.27% | 2.97K | $317.1K |
| 142 | Molson Coors Beverage Co | TAP | 0.27% | 7.35K | $315.5K |
| 143 | MGM Resorts International | MGM | 0.26% | 7.17K | $313.8K |
| 144 | CarMax Inc | KMX | 0.26% | 5.00K | $311.0K |
| 145 | Gitlab Inc | GTLB | 0.26% | 7.39K | $308.0K |
| 146 | Elastic NV | ESTC | 0.26% | 3.55K | $305.3K |
| 147 | Honeywell Aerospace Inc | HONAV | 0.25% | 1.83K | $301.9K |
| 148 | Lumen Technologies Inc | LUMN | 0.24% | 47.72K | $283.5K |
| 149 | Jabil Inc | JBL | 0.22% | 814 | $255.0K |
| 150 | Alaska Air Group Inc | ALK | 0.21% | 6.10K | $246.5K |
| 151 | Victoria's Secret & Co | VSXY | 0.21% | 2.86K | $244.6K |
| 152 | Macy's Inc | M | 0.20% | 10.50K | $239.6K |
| 153 | Fox Corp | FOXA | 0.20% | 3.49K | $239.2K |
| 154 | VF Corp | VFC | 0.19% | 15.94K | $229.1K |
| 155 | MaxLinear Inc | MXL | 0.19% | 3.29K | $219.3K |
| 156 | CDW Corp/DE | CDW | 0.18% | 1.51K | $207.7K |
| 157 | Vishay Intertechnology Inc | VSH | 0.17% | 6.45K | $204.1K |
| 158 | Neurocrine Biosciences Inc | NBIX | 0.16% | 1.23K | $187.5K |
| 159 | BioMarin Pharmaceutical Inc | BMRN | 0.15% | 2.65K | $176.8K |
| 160 | Plug Power Inc | PLUG | 0.14% | 75.51K | $171.4K |
| 161 | Cash & Other | — | 0.07% | 82.98K | $83.0K |
| 162 | TPG Inc | — | 0.00% | 3.19K | $0.00 |
| 163 | SYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHT | — | 0.00% | 14.72K | $0.00 |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.98% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.4405 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 29, 2026 | آخر دفعة | $0.1045 (Jun 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | +23.51% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +33.16% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1045 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0955 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0993 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1412 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0887 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0180 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0839 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1661 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0155 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0888 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0910 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1064 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 14.78% / 16.40% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 2.19 / 1.39 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -9.02% / -20.46% | سورتينو 1 سنة | 3.34 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.963 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.817 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 9.69% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.40K | متوسط حجم التداول | 11.31K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $59.8M | العلاوة/الخصم | +1.67% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $59.8M → $59.8M |
| أسبوع واحد | -$485.1K | -0.81% | $59.8M → $59.8M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ ITAN
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.
ITAN