ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 234.30 | 当日价格区间 | 234.72 – 237.52 |
| 52周区间 | 194.59 – 256.60 | 成交量 | 524.57K |
| 平均成交量 | 782.85K | AUM | $14.10B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.37% | 收益率（TTM） | 0.45% |
| NAV | 234.39 | 溢价/折价 | +0.85% 参考性 |
| 成立日期 | May 01, 2006 | 持仓明细 | 49 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Industrials | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 464288760 | ISIN | US4642887602 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This Exchange Traded Fund (ETF) aims to replicate the investment performance of a specific market index. This benchmark index is made up solely of shares from U.S.-based companies that operate within the aviation and defense industries.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -3.09% | +2.56% | -2.01% | +10.10% | +18.20% | +27.46% | +17.26% | +13.69% | +11.48% |
| 总回报 | -3.09% | +2.63% | -1.88% | +10.25% | +18.80% | +28.39% | +18.20% | +14.83% | +12.67% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.37% | 每10,000美元投资的年化费用 | $37.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 52 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE AEROSPACE | GE | 21.89% | 8.81M | $3.08B |
| 2 | RTX | RTX | 17.00% | 11.38M | $2.39B |
| 3 | BOEING | BA | 8.98% | 5.99M | $1.26B |
| 4 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 4.77% | 1.78M | $671.1M |
| 5 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 4.58% | 1.16M | $644.3M |
| 6 | HOWMET AEROSPACE | HWM | 4.57% | 2.44M | $643.3M |
| 7 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 4.32% | 1.12M | $608.3M |
| 8 | TRANSDIGM GROUP | TDG | 4.25% | 501.37K | $597.9M |
| 9 | AXON ENTERPRISE | AXON | 3.59% | 823.51K | $505.0M |
| 10 | L3HARRIS TECHNOLOGIES | LHX | 3.55% | 1.90M | $499.0M |
| 11 | ROCKET LAB CORP | RKLB | 2.47% | 5.20M | $348.2M |
| 12 | ATI | ATI | 2.13% | 1.39M | $300.1M |
| 13 | CARPENTER TECHNOLOGY | CRS | 1.75% | 507.64K | $246.8M |
| 14 | CURTISS WRIGHT | CW | 1.63% | 377.42K | $230.1M |
| 15 | FTAI AVIATION | FTAI | 1.49% | 1.05M | $210.1M |
| 16 | WOODWARD | WWD | 1.47% | 608.75K | $206.8M |
| 17 | HEICO CLASS A | HEI-A | 1.45% | 793.03K | $203.9M |
| 18 | TEXTRON INC | TXT | 1.03% | 1.78M | $145.3M |
| 19 | HEICO | HEI | 1.03% | 411.31K | $144.4M |
| 20 | BWX TECHNOLOGIES INC | BWXT | 1.00% | 936.02K | $140.1M |
| 21 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES | HII | 0.83% | 402.59K | $117.2M |
| 22 | MOOG INC CLASS A | MOG-A | 0.78% | 290.56K | $109.5M |
| 23 | KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLUTI | KTOS | 0.72% | 1.92M | $100.9M |
| 24 | HEXCEL | HXL | 0.51% | 771.10K | $72.2M |
| 25 | VSE CORP | VSEC | 0.44% | 286.94K | $62.5M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.45% | 已派发（过去12个月） | $1.0648 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 15, 2026 | 最近派息 | $0.1636 (Jun 18, 2026) |
| 1年增长率 | -2.26% | 3年/5年增长率（年化） | -2.20% / -0.92% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1636 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1513 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.7499 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1720 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.2533 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4368 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2273 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2989 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2661 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4328 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.2246 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.2369 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 23.07% / 20.12% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.796 / 1.37 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -15.82% / -15.82% | 索提诺比率（1年） | 1.18 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.833 | 与标普500的相关性（1年） | 0.569 |
| 下行偏差 1年 | 15.57% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 524.57K | 平均成交量 | 782.85K |
| AUM | $14.10B | 溢价/折价 | +0.85% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $14.10B → $14.10B |
| 1周 | -$955.5M | -6.32% | $15.13B → $14.10B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。