ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 234.30 | Günlük Aralık | 234.72 – 237.52 |
| 52 Haftalık Aralık | 194.59 – 256.60 | Hacim | 524.57K |
| Ort. Hacim | 782.85K | AUM | $14.10B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.37% | Getiri (TTM) | 0.45% |
| NAV | 234.39 | Prim/İskonto | +0.85% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 01, 2006 | Varlıklar | 49 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Industrials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464288760 | ISIN | US4642887602 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This Exchange Traded Fund (ETF) aims to replicate the investment performance of a specific market index. This benchmark index is made up solely of shares from U.S.-based companies that operate within the aviation and defense industries.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.43% | +2.10% | -3.62% | +9.13% | +19.93% | +27.11% | +17.35% | +13.59% | +11.44% |
| Toplam getiri | -2.43% | +2.17% | -3.50% | +9.28% | +20.54% | +28.04% | +18.30% | +14.74% | +12.62% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.37% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $37.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 52 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE AEROSPACE | GE | 21.50% | 8.83M | $3.02B |
| 2 | RTX | RTX | 16.99% | 11.40M | $2.38B |
| 3 | BOEING | BA | 8.99% | 6.00M | $1.26B |
| 4 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 4.88% | 1.79M | $685.1M |
| 5 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 4.66% | 1.16M | $654.2M |
| 6 | HOWMET AEROSPACE | HWM | 4.58% | 2.44M | $642.5M |
| 7 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 4.40% | 1.12M | $616.9M |
| 8 | TRANSDIGM GROUP | TDG | 4.29% | 502.20K | $602.2M |
| 9 | L3HARRIS TECHNOLOGIES | LHX | 3.57% | 1.91M | $501.1M |
| 10 | AXON ENTERPRISE | AXON | 3.51% | 824.88K | $492.9M |
| 11 | ROCKET LAB CORP | RKLB | 2.54% | 5.21M | $355.9M |
| 12 | ATI INC | ATI | 2.09% | 1.40M | $293.0M |
| 13 | CARPENTER TECHNOLOGY | CRS | 1.73% | 508.49K | $242.6M |
| 14 | CURTISS WRIGHT | CW | 1.66% | 378.05K | $232.5M |
| 15 | FTAI AVIATION | FTAI | 1.48% | 1.05M | $208.3M |
| 16 | HEICO CLASS A | HEI-A | 1.47% | 794.36K | $205.9M |
| 17 | WOODWARD | WWD | 1.45% | 609.77K | $203.1M |
| 18 | TEXTRON INC | TXT | 1.04% | 1.78M | $146.2M |
| 19 | HEICO | HEI | 1.04% | 412.00K | $145.3M |
| 20 | BWX TECHNOLOGIES INC | BWXT | 1.00% | 937.58K | $140.2M |
| 21 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES | HII | 0.85% | 403.26K | $118.8M |
| 22 | MOOG INC CLASS A | MOG-A | 0.79% | 291.05K | $110.5M |
| 23 | KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLUTI | KTOS | 0.73% | 1.92M | $101.9M |
| 24 | HEXCEL | HXL | 0.51% | 772.38K | $71.5M |
| 25 | VSE CORP | VSEC | 0.44% | 287.42K | $61.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.45% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0648 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $0.1636 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -2.26% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -2.20% / -0.92% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1636 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1513 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.7499 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1720 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.2533 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4368 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2273 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2989 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2661 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4328 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.2246 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.2369 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 23.17% / 20.13% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.871 / 1.35 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -15.82% / -15.82% | Sortino 1Y | 1.30 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.833 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.569 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 15.57% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 524.57K | Ortalama hacim | 782.85K |
| AUM | $14.10B | Prim/İskonto | +0.85% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $64.0M | +0.46% | $14.03B → $14.10B |
| 1 Hafta | -$302.3M | -2.00% | $15.13B → $14.10B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ITA
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.