ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 234.30 | Дневной диапазон | 234.72 – 237.52 |
| Диапазон за 52 недели | 194.59 – 256.60 | Объём торгов | 524.57K |
| Средний объём | 782.85K | AUM | $14.10B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.37% | Доходность (TTM) | 0.45% |
| NAV | 234.39 | Премия/дисконт | +0.85% индикативный |
| Дата запуска | May 01, 2006 | Состав портфеля | 49 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Industrials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464288760 | ISIN | US4642887602 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This Exchange Traded Fund (ETF) aims to replicate the investment performance of a specific market index. This benchmark index is made up solely of shares from U.S.-based companies that operate within the aviation and defense industries.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.09% | +2.56% | -2.01% | +10.10% | +18.20% | +27.46% | +17.26% | +13.69% | +11.48% |
| Совокупная доходность | -3.09% | +2.63% | -1.88% | +10.25% | +18.80% | +28.39% | +18.20% | +14.83% | +12.67% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.37% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $37.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 52 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE AEROSPACE | GE | 21.89% | 8.81M | $3.08B |
| 2 | RTX | RTX | 17.00% | 11.38M | $2.39B |
| 3 | BOEING | BA | 8.98% | 5.99M | $1.26B |
| 4 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 4.77% | 1.78M | $671.1M |
| 5 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 4.58% | 1.16M | $644.3M |
| 6 | HOWMET AEROSPACE | HWM | 4.57% | 2.44M | $643.3M |
| 7 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 4.32% | 1.12M | $608.3M |
| 8 | TRANSDIGM GROUP | TDG | 4.25% | 501.37K | $597.9M |
| 9 | AXON ENTERPRISE | AXON | 3.59% | 823.51K | $505.0M |
| 10 | L3HARRIS TECHNOLOGIES | LHX | 3.55% | 1.90M | $499.0M |
| 11 | ROCKET LAB CORP | RKLB | 2.47% | 5.20M | $348.2M |
| 12 | ATI | ATI | 2.13% | 1.39M | $300.1M |
| 13 | CARPENTER TECHNOLOGY | CRS | 1.75% | 507.64K | $246.8M |
| 14 | CURTISS WRIGHT | CW | 1.63% | 377.42K | $230.1M |
| 15 | FTAI AVIATION | FTAI | 1.49% | 1.05M | $210.1M |
| 16 | WOODWARD | WWD | 1.47% | 608.75K | $206.8M |
| 17 | HEICO CLASS A | HEI-A | 1.45% | 793.03K | $203.9M |
| 18 | TEXTRON INC | TXT | 1.03% | 1.78M | $145.3M |
| 19 | HEICO | HEI | 1.03% | 411.31K | $144.4M |
| 20 | BWX TECHNOLOGIES INC | BWXT | 1.00% | 936.02K | $140.1M |
| 21 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES | HII | 0.83% | 402.59K | $117.2M |
| 22 | MOOG INC CLASS A | MOG-A | 0.78% | 290.56K | $109.5M |
| 23 | KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLUTI | KTOS | 0.72% | 1.92M | $100.9M |
| 24 | HEXCEL | HXL | 0.51% | 771.10K | $72.2M |
| 25 | VSE CORP | VSEC | 0.44% | 286.94K | $62.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.45% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0648 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.1636 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | -2.26% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -2.20% / -0.92% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1636 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1513 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.7499 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1720 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.2533 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4368 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2273 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2989 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2661 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4328 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.2246 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.2369 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 23.07% / 20.12% | Шарп 1Л / 3Л | 0.796 / 1.37 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15.82% / -15.82% | Сортино 1Л | 1.18 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.833 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.569 |
| Отклонение вниз за 1 год | 15.57% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 524.57K | Средний объём | 782.85K |
| AUM | $14.10B | Премия/дисконт | +0.85% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $14.10B → $14.10B |
| 1 неделя | -$955.5M | -6.32% | $15.13B → $14.10B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ITA
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.