ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 234.30 | Day Range | 234.72 – 237.52 |
| 52-Week Range | 194.59 – 256.60 | Volume | 524.57K |
| Avg Volume | 782.85K | AUM | $14.10B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.37% | Rendimento (TTM) | 0.45% |
| NAV | 234.39 | Premio/Sconto | +0.85% indicativo |
| Inception | May 01, 2006 | Posizioni in portafoglio | 49 |
| Emittente | iShares | Borsa | CBOE |
| Category | Industrials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 464288760 | ISIN | US4642887602 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This Exchange Traded Fund (ETF) aims to replicate the investment performance of a specific market index. This benchmark index is made up solely of shares from U.S.-based companies that operate within the aviation and defense industries.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.43% | +2.10% | -3.62% | +9.13% | +19.93% | +27.11% | +17.35% | +13.59% | +11.44% |
| Rendimento totale | -2.43% | +2.17% | -3.50% | +9.28% | +20.54% | +28.04% | +18.30% | +14.74% | +12.62% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.37% | Annual cost of a $10,000 investment | $37.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 52 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE AEROSPACE | GE | 21.50% | 8.83M | $3.02B |
| 2 | RTX | RTX | 16.99% | 11.40M | $2.38B |
| 3 | BOEING | BA | 8.99% | 6.00M | $1.26B |
| 4 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 4.88% | 1.79M | $685.1M |
| 5 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 4.66% | 1.16M | $654.2M |
| 6 | HOWMET AEROSPACE | HWM | 4.58% | 2.44M | $642.5M |
| 7 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 4.40% | 1.12M | $616.9M |
| 8 | TRANSDIGM GROUP | TDG | 4.29% | 502.20K | $602.2M |
| 9 | L3HARRIS TECHNOLOGIES | LHX | 3.57% | 1.91M | $501.1M |
| 10 | AXON ENTERPRISE | AXON | 3.51% | 824.88K | $492.9M |
| 11 | ROCKET LAB CORP | RKLB | 2.54% | 5.21M | $355.9M |
| 12 | ATI INC | ATI | 2.09% | 1.40M | $293.0M |
| 13 | CARPENTER TECHNOLOGY | CRS | 1.73% | 508.49K | $242.6M |
| 14 | CURTISS WRIGHT | CW | 1.66% | 378.05K | $232.5M |
| 15 | FTAI AVIATION | FTAI | 1.48% | 1.05M | $208.3M |
| 16 | HEICO CLASS A | HEI-A | 1.47% | 794.36K | $205.9M |
| 17 | WOODWARD | WWD | 1.45% | 609.77K | $203.1M |
| 18 | TEXTRON INC | TXT | 1.04% | 1.78M | $146.2M |
| 19 | HEICO | HEI | 1.04% | 412.00K | $145.3M |
| 20 | BWX TECHNOLOGIES INC | BWXT | 1.00% | 937.58K | $140.2M |
| 21 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES | HII | 0.85% | 403.26K | $118.8M |
| 22 | MOOG INC CLASS A | MOG-A | 0.79% | 291.05K | $110.5M |
| 23 | KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLUTI | KTOS | 0.73% | 1.92M | $101.9M |
| 24 | HEXCEL | HXL | 0.51% | 772.38K | $71.5M |
| 25 | VSE CORP | VSEC | 0.44% | 287.42K | $61.8M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.45% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0648 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 15, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1636 (Jun 18, 2026) |
| Crescita 1A | -2.26% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -2.20% / -0.92% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1636 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1513 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.7499 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1720 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.2533 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4368 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2273 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2989 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2661 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4328 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.2246 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.2369 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 23.17% / 20.13% | Sharpe 1A / 3A | 0.871 / 1.35 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -15.82% / -15.82% | Sortino 1A | 1.30 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.833 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.569 |
| Downside deviation 1Y | 15.57% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 524.57K | Average volume | 782.85K |
| AUM | $14.10B | Premio/Sconto | +0.85% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $64.0M | +0.46% | $14.03B → $14.10B |
| 1 Week | -$302.3M | -2.00% | $15.13B → $14.10B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su ITA
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.