ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 234.30 | Rentang Harian | 234.72 – 237.52 |
| Kisaran 52 Minggu | 194.59 – 256.60 | Volume | 524.57K |
| Volume Rata-Rata | 782.85K | AUM | $14.10B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.37% | Yield (TTM) | 0.45% |
| NAV | 234.39 | Premium/Diskon | +0.85% indikatif |
| Inception | May 01, 2006 | Kepemilikan | 49 |
| Penerbit | iShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Industrials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464288760 | ISIN | US4642887602 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This Exchange Traded Fund (ETF) aims to replicate the investment performance of a specific market index. This benchmark index is made up solely of shares from U.S.-based companies that operate within the aviation and defense industries.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.09% | +2.56% | -2.01% | +10.10% | +18.20% | +27.46% | +17.26% | +13.69% | +11.48% |
| Total return | -3.09% | +2.63% | -1.88% | +10.25% | +18.80% | +28.39% | +18.20% | +14.83% | +12.67% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.37% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $37.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 52 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE AEROSPACE | GE | 21.89% | 8.81M | $3.08B |
| 2 | RTX | RTX | 17.00% | 11.38M | $2.39B |
| 3 | BOEING | BA | 8.98% | 5.99M | $1.26B |
| 4 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 4.77% | 1.78M | $671.1M |
| 5 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 4.58% | 1.16M | $644.3M |
| 6 | HOWMET AEROSPACE | HWM | 4.57% | 2.44M | $643.3M |
| 7 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 4.32% | 1.12M | $608.3M |
| 8 | TRANSDIGM GROUP | TDG | 4.25% | 501.37K | $597.9M |
| 9 | AXON ENTERPRISE | AXON | 3.59% | 823.51K | $505.0M |
| 10 | L3HARRIS TECHNOLOGIES | LHX | 3.55% | 1.90M | $499.0M |
| 11 | ROCKET LAB CORP | RKLB | 2.47% | 5.20M | $348.2M |
| 12 | ATI | ATI | 2.13% | 1.39M | $300.1M |
| 13 | CARPENTER TECHNOLOGY | CRS | 1.75% | 507.64K | $246.8M |
| 14 | CURTISS WRIGHT | CW | 1.63% | 377.42K | $230.1M |
| 15 | FTAI AVIATION | FTAI | 1.49% | 1.05M | $210.1M |
| 16 | WOODWARD | WWD | 1.47% | 608.75K | $206.8M |
| 17 | HEICO CLASS A | HEI-A | 1.45% | 793.03K | $203.9M |
| 18 | TEXTRON INC | TXT | 1.03% | 1.78M | $145.3M |
| 19 | HEICO | HEI | 1.03% | 411.31K | $144.4M |
| 20 | BWX TECHNOLOGIES INC | BWXT | 1.00% | 936.02K | $140.1M |
| 21 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES | HII | 0.83% | 402.59K | $117.2M |
| 22 | MOOG INC CLASS A | MOG-A | 0.78% | 290.56K | $109.5M |
| 23 | KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLUTI | KTOS | 0.72% | 1.92M | $100.9M |
| 24 | HEXCEL | HXL | 0.51% | 771.10K | $72.2M |
| 25 | VSE CORP | VSEC | 0.44% | 286.94K | $62.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.45% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0648 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1636 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -2.26% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -2.20% / -0.92% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1636 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1513 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.7499 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1720 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.2533 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4368 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2273 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2989 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2661 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4328 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.2246 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.2369 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 23.07% / 20.12% | Sharpe 1T / 3T | 0.796 / 1.37 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -15.82% / -15.82% | Sortino 1T | 1.18 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.833 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.569 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 15.57% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 524.57K | Volume rata-rata | 782.85K |
| AUM | $14.10B | Premium/Diskon | +0.85% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $14.10B → $14.10B |
| 1 Minggu | -$955.5M | -6.32% | $15.13B → $14.10B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ITA
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.