ISPY ProShares - S&P 500 High Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 48.06 | Günlük Aralık | 48.37 – 48.65 |
| 52 Haftalık Aralık | 42.10 – 49.25 | Hacim | 50.27K |
| Ort. Hacim | 94.95K | AUM | $1.18B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.56% | Getiri (TTM) | 5.46% |
| NAV | 48.58 | Prim/İskonto | -0.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 18, 2023 | Varlıklar | 514 |
| İhraççı | ProShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 74347G242 | ISIN | US74347G2425 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund's investment approach involves strategically deploying capital into a collection of financial instruments that ProShare Advisors believes will collectively replicate the performance of the underlying benchmark. Typically, the fund allocates a minimum of 80% of its total assets to securities that comprise the index or to other investments with comparable economic attributes.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.31% | +0.45% | +9.19% | +6.51% | +7.26% | — | — | — | +7.44% |
| Toplam getiri | +1.31% | +0.96% | +11.54% | +10.63% | +12.37% | — | — | — | +16.77% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.56% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $56.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 512 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 12.76% | 1.50M | $150.3M |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.98% | 358.25K | $82.1M |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 6.18% | 216.05K | $72.7M |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.99% | 109.92K | $58.8M |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.24% | 145.31K | $38.1M |
| 6 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 2.66% | 31.32M | $31.3M |
| 7 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.59% | 86.87K | $30.5M |
| 8 | BROADCOM INC | AVGO | 2.16% | 70.43K | $25.5M |
| 9 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.08% | 70.37K | $24.5M |
| 10 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 1.99% | 32.64K | $23.5M |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.46% | 16.72K | $17.2M |
| 12 | TESLA INC | TSLA | 1.36% | 41.73K | $16.0M |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.25% | 24.17K | $14.7M |
| 14 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1.21% | 27.57K | $14.2M |
| 15 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.19% | 11.84K | $14.0M |
| 16 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.11% | 39.35K | $13.1M |
| 17 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.87% | 60.87K | $10.3M |
| 18 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 0.83% | 25.23K | $9.7M |
| 19 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.79% | 35.67K | $9.3M |
| 20 | INTEL CORP | INTC | 0.65% | 73.56K | $7.7M |
| 21 | WALMART INC | WMT | 0.62% | 65.97K | $7.3M |
| 22 | ABBVIE INC | ABBV | 0.61% | 26.16K | $7.2M |
| 23 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 0.60% | 34.06K | $7.1M |
| 24 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.60% | 11.97K | $7.1M |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.59% | 58.35K | $6.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.46% | Ödenen (son 12 ay) | $2.6524 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.2523 (Oct 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -39.71% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2523 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.2320 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2426 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2518 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2329 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.3007 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.3026 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2109 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2292 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1195 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2031 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0747 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.58% / 13.51% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.98 / 1.03 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.41% / -16.88% | Sortino 1Y | 1.40 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.825 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.948 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.81% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 50.27K | Ortalama hacim | 94.95K |
| AUM | $1.18B | Prim/İskonto | -0.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $1.8M | +0.16% | $1.18B → $1.18B |
| 1 Ay | -$61.2M | -5.00% | $1.23B → $1.18B |
| 1 Hafta | -$607.3K | -0.05% | $1.16B → $1.18B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: ISPY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.