ISPY ProShares - S&P 500 High Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 48.38 | Дневной диапазон | 48.22 – 48.53 |
| Диапазон за 52 недели | 42.10 – 49.25 | Объём торгов | 48.03K |
| Средний объём | 100.06K | AUM | $1.25B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.56% | Доходность (TTM) | 5.02% |
| NAV | 48.42 | Премия/дисконт | -0.06% индикативный |
| Дата запуска | Dec 18, 2023 | Состав портфеля | 507 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 74347G242 | ISIN | US74347G2425 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund's investment approach involves strategically deploying capital into a collection of financial instruments that ProShare Advisors believes will collectively replicate the performance of the underlying benchmark. Typically, the fund allocates a minimum of 80% of its total assets to securities that comprise the index or to other investments with comparable economic attributes.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.09% | -0.25% | +5.77% | +6.03% | +11.14% | — | — | — | +7.62% |
| Совокупная доходность | +2.61% | +1.26% | +9.31% | +10.13% | +17.11% | — | — | — | +17.40% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.56% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $56.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 512 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 12.06% | 1.50M | $150.2M |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.58% | 384.61K | $81.9M |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 5.80% | 233.24K | $72.3M |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.66% | 117.97K | $58.0M |
| 5 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 3.73% | 46.44M | $46.4M |
| 6 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.26% | 155.45K | $40.6M |
| 7 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.59% | 93.11K | $32.3M |
| 8 | BROADCOM INC | AVGO | 2.15% | 75.19K | $26.8M |
| 9 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.07% | 75.06K | $25.8M |
| 10 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 1.60% | 34.86K | $19.9M |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.34% | 17.91K | $16.7M |
| 12 | TESLA INC | TSLA | 1.26% | 44.70K | $15.7M |
| 13 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.24% | 12.56K | $15.5M |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.22% | 42.61K | $15.2M |
| 15 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1.18% | 29.11K | $14.7M |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.00% | 25.91K | $12.4M |
| 17 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.85% | 65.83K | $10.6M |
| 18 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.84% | 38.23K | $10.4M |
| 19 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 0.81% | 26.35K | $10.1M |
| 20 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.62% | 12.82K | $7.7M |
| 21 | ABBVIE INC | ABBV | 0.60% | 28.06K | $7.5M |
| 22 | WALMART INC | WMT | 0.59% | 69.62K | $7.3M |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.56% | 62.72K | $7.0M |
| 24 | INTEL CORP | INTC | 0.55% | 78.60K | $6.9M |
| 25 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.54% | 7.04K | $6.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.02% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.4293 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.2426 (Aug 07, 2026) |
| Рост за 1 год | -52.36% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2426 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2518 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2329 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.3007 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.3026 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2109 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2292 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1195 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2031 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0747 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1023 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1588 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.55% / 13.64% | Шарп 1Л / 3Л | 1.15 / 1.09 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.41% / -16.88% | Сортино 1Л | 1.61 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.822 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.954 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.96% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 48.03K | Средний объём | 100.06K |
| AUM | $1.25B | Премия/дисконт | -0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.24B → $1.24B |
| 1 неделя | -$16.4M | -1.30% | $1.26B → $1.24B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ISPY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.