ISPY ProShares - S&P 500 High Income ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 48.38 | Intervalo Diário | 48.22 – 48.53 |
| Faixa de 52 Semanas | 42.10 – 49.25 | Volume | 48.03K |
| Volume Médio | 100.06K | AUM | $1.25B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.56% | Yield (TTM) | 5.02% |
| NAV | 48.42 | Prêmio/Desconto | -0.06% indicativo |
| Início | Dec 18, 2023 | Posições | 507 |
| Emissor | ProShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 74347G242 | ISIN | US74347G2425 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund's investment approach involves strategically deploying capital into a collection of financial instruments that ProShare Advisors believes will collectively replicate the performance of the underlying benchmark. Typically, the fund allocates a minimum of 80% of its total assets to securities that comprise the index or to other investments with comparable economic attributes.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.09% | -0.25% | +5.77% | +6.03% | +11.14% | — | — | — | +7.62% |
| Retorno total | +2.61% | +1.26% | +9.31% | +10.13% | +17.11% | — | — | — | +17.40% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.56% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $56.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 512 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 12.06% | 1.50M | $150.2M |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.58% | 384.61K | $81.9M |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 5.80% | 233.24K | $72.3M |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.66% | 117.97K | $58.0M |
| 5 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 3.73% | 46.44M | $46.4M |
| 6 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.26% | 155.45K | $40.6M |
| 7 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.59% | 93.11K | $32.3M |
| 8 | BROADCOM INC | AVGO | 2.15% | 75.19K | $26.8M |
| 9 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.07% | 75.06K | $25.8M |
| 10 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 1.60% | 34.86K | $19.9M |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.34% | 17.91K | $16.7M |
| 12 | TESLA INC | TSLA | 1.26% | 44.70K | $15.7M |
| 13 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.24% | 12.56K | $15.5M |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.22% | 42.61K | $15.2M |
| 15 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1.18% | 29.11K | $14.7M |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.00% | 25.91K | $12.4M |
| 17 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.85% | 65.83K | $10.6M |
| 18 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.84% | 38.23K | $10.4M |
| 19 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 0.81% | 26.35K | $10.1M |
| 20 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.62% | 12.82K | $7.7M |
| 21 | ABBVIE INC | ABBV | 0.60% | 28.06K | $7.5M |
| 22 | WALMART INC | WMT | 0.59% | 69.62K | $7.3M |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.56% | 62.72K | $7.0M |
| 24 | INTEL CORP | INTC | 0.55% | 78.60K | $6.9M |
| 25 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.54% | 7.04K | $6.8M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.02% | Pago (últimos 12 meses) | $2.4293 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.2426 (Aug 07, 2026) |
| Crescimento 1A | -52.36% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2426 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2518 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2329 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.3007 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.3026 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2109 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2292 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1195 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2031 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0747 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1023 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1588 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.55% / 13.64% | Sharpe 1A / 3A | 1.15 / 1.09 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.41% / -16.88% | Sortino 1A | 1.61 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.822 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.954 |
| Desvio negativo 1A | 8.96% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 48.03K | Volume médio | 100.06K |
| AUM | $1.25B | Prêmio/Desconto | -0.06% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $1.24B → $1.24B |
| 1 Semana | -$16.4M | -1.30% | $1.26B → $1.24B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ISPY
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.