ISPY ProShares - S&P 500 High Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 48.06 | Intervalo Diário | 48.37 – 48.65 |
| Faixa de 52 Semanas | 42.10 – 49.25 | Volume | 50.27K |
| Volume Médio | 94.95K | AUM | $1.18B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.56% | Yield (TTM) | 5.46% |
| NAV | 48.58 | Prêmio/Desconto | -0.02% indicativo |
| Início | Dec 18, 2023 | Posições | 514 |
| Emissor | ProShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 74347G242 | ISIN | US74347G2425 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund's investment approach involves strategically deploying capital into a collection of financial instruments that ProShare Advisors believes will collectively replicate the performance of the underlying benchmark. Typically, the fund allocates a minimum of 80% of its total assets to securities that comprise the index or to other investments with comparable economic attributes.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.31% | +0.45% | +9.19% | +6.51% | +7.26% | — | — | — | +7.44% |
| Retorno total | +1.31% | +0.96% | +11.54% | +10.63% | +12.37% | — | — | — | +16.77% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.56% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $56.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 512 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 12.76% | 1.50M | $150.3M |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.98% | 358.25K | $82.1M |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 6.18% | 216.05K | $72.7M |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.99% | 109.92K | $58.8M |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.24% | 145.31K | $38.1M |
| 6 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 2.66% | 31.32M | $31.3M |
| 7 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.59% | 86.87K | $30.5M |
| 8 | BROADCOM INC | AVGO | 2.16% | 70.43K | $25.5M |
| 9 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.08% | 70.37K | $24.5M |
| 10 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 1.99% | 32.64K | $23.5M |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.46% | 16.72K | $17.2M |
| 12 | TESLA INC | TSLA | 1.36% | 41.73K | $16.0M |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.25% | 24.17K | $14.7M |
| 14 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1.21% | 27.57K | $14.2M |
| 15 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.19% | 11.84K | $14.0M |
| 16 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.11% | 39.35K | $13.1M |
| 17 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.87% | 60.87K | $10.3M |
| 18 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 0.83% | 25.23K | $9.7M |
| 19 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.79% | 35.67K | $9.3M |
| 20 | INTEL CORP | INTC | 0.65% | 73.56K | $7.7M |
| 21 | WALMART INC | WMT | 0.62% | 65.97K | $7.3M |
| 22 | ABBVIE INC | ABBV | 0.61% | 26.16K | $7.2M |
| 23 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 0.60% | 34.06K | $7.1M |
| 24 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.60% | 11.97K | $7.1M |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.59% | 58.35K | $6.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.46% | Pago (últimos 12 meses) | $2.6524 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.2523 (Oct 07, 2026) |
| Crescimento 1A | -39.71% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2523 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.2320 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2426 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2518 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2329 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.3007 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.3026 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2109 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2292 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1195 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2031 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0747 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.58% / 13.51% | Sharpe 1A / 3A | 0.98 / 1.03 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.41% / -16.88% | Sortino 1A | 1.40 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.825 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.948 |
| Desvio negativo 1A | 8.81% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 50.27K | Volume médio | 94.95K |
| AUM | $1.18B | Prêmio/Desconto | -0.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $1.8M | +0.16% | $1.18B → $1.18B |
| 1 Mês | -$61.2M | -5.00% | $1.23B → $1.18B |
| 1 Semana | -$607.3K | -0.05% | $1.16B → $1.18B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ISPY
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.