ISPY ProShares - S&P 500 High Income ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 48.38 | 당일 가격 범위 | 48.22 – 48.53 |
| 52주 범위 | 42.10 – 49.25 | 거래량 | 48.03K |
| 평균 거래량 | 100.06K | AUM | $1.25B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.56% | 수익률 (TTM) | 5.02% |
| NAV | 48.42 | 프리미엄/디스카운트 | -0.06% 잠정 |
| 설정일 | Dec 18, 2023 | 보유 종목 | 507 |
| 운용사 | ProShares | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Financials | 추종 지수 | S&P 500 |
| CUSIP | 74347G242 | ISIN | US74347G2425 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The fund's investment approach involves strategically deploying capital into a collection of financial instruments that ProShare Advisors believes will collectively replicate the performance of the underlying benchmark. Typically, the fund allocates a minimum of 80% of its total assets to securities that comprise the index or to other investments with comparable economic attributes.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +2.09% | -0.25% | +5.77% | +6.03% | +11.14% | — | — | — | +7.62% |
| 총수익률 | +2.61% | +1.26% | +9.31% | +10.13% | +17.11% | — | — | — | +17.40% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.56% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $56.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 512 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 12.11% | 1.50M | $150.3M |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.46% | 384.61K | $80.2M |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 5.83% | 233.24K | $72.4M |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.63% | 117.97K | $57.5M |
| 5 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 3.69% | 45.78M | $45.8M |
| 6 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.28% | 155.45K | $40.7M |
| 7 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.61% | 93.11K | $32.4M |
| 8 | BROADCOM INC | AVGO | 2.17% | 75.19K | $27.0M |
| 9 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.08% | 75.06K | $25.9M |
| 10 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 1.57% | 34.86K | $19.5M |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.31% | 17.91K | $16.3M |
| 12 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.26% | 12.56K | $15.7M |
| 13 | TESLA INC | TSLA | 1.26% | 44.70K | $15.6M |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.22% | 42.61K | $15.2M |
| 15 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1.18% | 29.11K | $14.7M |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.95% | 25.91K | $11.8M |
| 17 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.87% | 65.83K | $10.8M |
| 18 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.84% | 38.23K | $10.4M |
| 19 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 0.81% | 26.35K | $10.1M |
| 20 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.62% | 12.82K | $7.7M |
| 21 | ABBVIE INC | ABBV | 0.60% | 28.06K | $7.4M |
| 22 | WALMART INC | WMT | 0.60% | 69.62K | $7.4M |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.56% | 62.72K | $6.9M |
| 24 | INTEL CORP | INTC | 0.55% | 78.60K | $6.9M |
| 25 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.55% | 7.04K | $6.8M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 5.02% | 지급액 (최근 12개월) | $2.4293 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 03, 2026 | 최근 지급일 | $0.2426 (Aug 07, 2026) |
| 1년 성장률 | -52.36% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2426 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2518 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2329 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.3007 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.3026 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2109 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2292 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1195 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2031 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0747 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1023 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1588 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 12.55% / 13.64% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.15 / 1.09 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -8.41% / -16.88% | 소르티노 지수 1년 | 1.61 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.822 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.954 |
| 하방 편차 1년 | 8.96% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 48.03K | 평균 거래량 | 100.06K |
| AUM | $1.25B | 프리미엄/디스카운트 | -0.06% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $1.24B → $1.24B |
| 1주 | -$16.4M | -1.30% | $1.26B → $1.24B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — ISPY
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.