ISPY ProShares - S&P 500 High Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 48.38 | Rentang Harian | 48.22 – 48.53 |
| Kisaran 52 Minggu | 42.10 – 49.25 | Volume | 48.03K |
| Volume Rata-Rata | 100.06K | AUM | $1.25B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.56% | Yield (TTM) | 5.02% |
| NAV | 48.42 | Premium/Diskon | -0.06% indikatif |
| Inception | Dec 18, 2023 | Kepemilikan | 507 |
| Penerbit | ProShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 74347G242 | ISIN | US74347G2425 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund's investment approach involves strategically deploying capital into a collection of financial instruments that ProShare Advisors believes will collectively replicate the performance of the underlying benchmark. Typically, the fund allocates a minimum of 80% of its total assets to securities that comprise the index or to other investments with comparable economic attributes.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.15% | -0.43% | +4.90% | +6.05% | +10.73% | — | — | — | +7.62% |
| Total return | +2.67% | +1.07% | +8.42% | +10.15% | +16.69% | — | — | — | +17.39% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.56% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $56.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 512 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 12.06% | 1.50M | $150.2M |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.58% | 384.61K | $81.9M |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 5.80% | 233.24K | $72.3M |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.66% | 117.97K | $58.0M |
| 5 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 3.73% | 46.44M | $46.4M |
| 6 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.26% | 155.45K | $40.6M |
| 7 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.59% | 93.11K | $32.3M |
| 8 | BROADCOM INC | AVGO | 2.15% | 75.19K | $26.8M |
| 9 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.07% | 75.06K | $25.8M |
| 10 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 1.60% | 34.86K | $19.9M |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.34% | 17.91K | $16.7M |
| 12 | TESLA INC | TSLA | 1.26% | 44.70K | $15.7M |
| 13 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.24% | 12.56K | $15.5M |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.22% | 42.61K | $15.2M |
| 15 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1.18% | 29.11K | $14.7M |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.00% | 25.91K | $12.4M |
| 17 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.85% | 65.83K | $10.6M |
| 18 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.84% | 38.23K | $10.4M |
| 19 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 0.81% | 26.35K | $10.1M |
| 20 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.62% | 12.82K | $7.7M |
| 21 | ABBVIE INC | ABBV | 0.60% | 28.06K | $7.5M |
| 22 | WALMART INC | WMT | 0.59% | 69.62K | $7.3M |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.56% | 62.72K | $7.0M |
| 24 | INTEL CORP | INTC | 0.55% | 78.60K | $6.9M |
| 25 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.54% | 7.04K | $6.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.02% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.4293 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2426 (Aug 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -52.36% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2426 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2518 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2329 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.3007 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.3026 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2109 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2292 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1195 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2031 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0747 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1023 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1588 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.54% / 13.63% | Sharpe 1T / 3T | 1.11 / 1.09 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.41% / -16.88% | Sortino 1T | 1.56 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.822 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.954 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.96% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 48.03K | Volume rata-rata | 100.06K |
| AUM | $1.25B | Premium/Diskon | -0.06% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $3.7M | +0.30% | $1.24B → $1.25B |
| 1 Minggu | -$16.0M | -1.27% | $1.26B → $1.25B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ISPY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.