ISMD Inspire Small/Mid Cap ETF

Name: Inspire Small/Mid Cap ETF (ISMD) research data
Creator: Financial Modeling Prep

46.45 -0.2200 (-0.47%)

报价截至 2026年10月23日 20:00 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。

前收盘价	46.67	当日价格区间	46.04 – 46.57
52周区间	35.81 – 51.58	成交量	1.67万
平均成交量	3.61万	AUM	US$3.2亿 (2026年10月24日)
费用率	0.53%	收益率（TTM）	1.43%
NAV	46.62	溢价/折价	-0.36% 参考性
成立日期	2017年2月27日	持仓明细	506
发行方	Inspire	交易所	AMEX
类别	Us Mid Cap	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	66538H641	ISIN	US66538H6412
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

The Inspire Small/Mid Cap ETF strategically allocates its capital to American companies of small and medium market capitalization. These enterprises are rigorously selected for their inspiring qualities and adherence to biblical principles, requiring an Inspire Impact Score of zero or greater.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年10月24日.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	-1.44%	-5.15%	+4.55%	+20.40%	+19.32%	+17.33%	+4.68%	—	+6.68%
总回报	-0.96%	-4.68%	+5.54%	+21.88%	+21.09%	+18.92%	+7.84%	—	+9.26%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 2026年10月23日. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.53%

每10,000美元投资的年化费用

$53.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓列表获取时间：2026年10月17日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。已存储 506 条持仓, 已显示 25 条.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	PACIRA BIOSCIENC	PCRX	0.29%	2.52万	US$91.6万
2	BBH SWEEP VEHICLE	—	0.25%	80.21万	US$80.2万
3	PAR TECHNOLOGY	PAR	0.25%	4.61万	US$80万
4	APPIAN CORP-A	APPN	0.25%	1.8万	US$78.9万
5	BLACKBAUD INC	BLKB	0.25%	1.52万	US$78.4万
6	HIGHPEAK ENERGY	HPK	0.24%	7.76万	US$77.2万
7	TRUPANION INC	TRUP	0.24%	2.72万	US$75.8万
8	HERBALIFE LTD	HLF	0.24%	5.17万	US$75.4万
9	NETSKOPE INC-A	NTSK	0.24%	3.65万	US$74.6万
10	EMPIRE STATE REA	ESRT	0.23%	15.66万	US$74.1万
11	APOGEE ENTERPR	APOG	0.23%	1.79万	US$73.8万
12	HAEMONETICS CORP	HAE	0.23%	6087	US$73.8万
13	WORKIVA INC	WK	0.23%	9559	US$73.8万
14	KONTOOR BRAND	KTB	0.23%	1.01万	US$73.7万
15	GROCERY OUTLET	GO	0.23%	5.64万	US$73.7万
16	GENPACT LTD	G	0.23%	1.95万	US$73.4万
17	NERDWALLET INC-A	NRDS	0.23%	7.27万	US$72.9万
18	AMPLITUDE-CL A	AMPL	0.23%	4.59万	US$72.7万
19	PENGUIN SOLUTION	PENG	0.23%	1.17万	US$72.1万
20	KEMPER CORP	KMPR	0.23%	2.54万	US$72.1万
21	EXLSERVICE HOLDI	EXLS	0.23%	1.84万	US$72万
22	VERTEX INC - A	VERX	0.23%	5.26万	US$71.9万
23	MAXIMUS INC	MMS	0.23%	1.19万	US$71.7万
24	HEALTHSTREAM INC	HSTM	0.23%	2.12万	US$71.7万
25	ACADIA HEALTHCAR	ACHC	0.23%	2.3万	US$71.4万

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行业敞口

金融服务 17.19%

工业 16.55%

科技 16.04%

医疗健康 11.51%

可选消费 10.61%

房地产 7.86%

必需消费 5.89%

基础材料 5.58%

能源 4.32%

公用事业 3.26%

通信服务 1.17%

地区敞口

United States (developed) 98.62%

Bermuda 0.45%

Other 0.31%

France (developed) 0.22%

Ireland (developed) 0.20%

Cayman Islands 0.20%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	1.43%	已派发（过去12个月）	$0.6635
频率	Quarterly	SEC收益率	我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面
最近除息日	2026年9月25日	最近派息	$0.2293 (2026年10月1日)
1年增长率	+49.81%	3年/5年增长率（年化）	+24.86% / +16.44%

除息日	股权登记日	派息日	金额
2026年9月25日	2026年9月25日	2026年10月1日	$0.2293
2026年6月26日	2026年6月26日	2026年7月1日	$0.2232
2026年3月27日	2026年3月27日	2026年4月1日	$0.1105
2025年12月17日	2025年12月17日	2025年12月24日	$0.1005
2025年9月26日	2025年9月26日	2025年10月1日	$0.1149
2025年6月26日	2025年6月26日	2025年7月1日	$0.1170
2025年3月27日	2025年3月27日	2025年4月1日	$0.1341
2024年12月16日	2024年12月16日	2024年12月23日	$0.0769
2024年9月25日	2024年9月25日	2024年10月2日	$0.1226
2024年6月25日	2024年6月25日	2024年7月2日	$0.1405
2024年3月27日	2024年3月28日	2024年4月2日	$0.1244
2023年12月14日	2023年12月15日	2023年12月20日	$0.0886

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	16.75% / 19.65%	夏普比率（1年）/（3年）	1.02 / 0.7620
最大回撤 1年 / 3年	-9.72% / -26.66%	索提诺比率（1年）	1.57
相对标普500的Beta值（近3年）	0.9420	与标普500的相关性（1年）	0.7030
下行偏差 1年	10.93%	所用无风险利率	4.04% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 2026年10月24日. 计算公式 →

流动性

今日成交量	1.67万	平均成交量	3.61万
AUM	US$3.2亿	溢价/折价	-0.36%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1周	-US$19.7万	-0.06%	US$3.2亿 → US$3.2亿
1个月	US$181.4万	+0.56%	US$3.2亿 → US$3.2亿

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

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外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据，投资前请务必仔细阅读。

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。