ISMD Inspire Small/Mid Cap ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 46,67 | Дневной диапазон | 46,04 – 46,57 |
| Диапазон за 52 недели | 35,81 – 51,58 | Объём торгов | 16,67 тыс. |
| Средний объём | 36,08 тыс. | AUM | 321,7 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,53 % | Доходность (TTM) | 1,43 % |
| NAV | 46,62 | Премия/дисконт | -0,36 % индикативный |
| Дата запуска | 27 февр. 2017 г. | Состав портфеля | 506 |
| Эмитент | Inspire | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 66538H641 | ISIN | US66538H6412 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Inspire Small/Mid Cap ETF strategically allocates its capital to American companies of small and medium market capitalization. These enterprises are rigorously selected for their inspiring qualities and adherence to biblical principles, requiring an Inspire Impact Score of zero or greater.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1,44 % | -5,15 % | +4,55 % | +20,40 % | +19,32 % | +17,33 % | +4,68 % | — | +6,68 % |
| Совокупная доходность | -0,96 % | -4,68 % | +5,54 % | +21,88 % | +21,09 % | +18,92 % | +7,84 % | — | +9,26 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,53 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $53.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 17 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 506 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACIRA BIOSCIENC | PCRX | 0,29 % | 25,23 тыс. | 916,5 тыс. $ |
| 2 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 0,25 % | 802,08 тыс. | 802,1 тыс. $ |
| 3 | PAR TECHNOLOGY | PAR | 0,25 % | 46,1 тыс. | 799,8 тыс. $ |
| 4 | APPIAN CORP-A | APPN | 0,25 % | 18 тыс. | 788,9 тыс. $ |
| 5 | BLACKBAUD INC | BLKB | 0,25 % | 15,25 тыс. | 783,6 тыс. $ |
| 6 | HIGHPEAK ENERGY | HPK | 0,24 % | 77,62 тыс. | 772,3 тыс. $ |
| 7 | TRUPANION INC | TRUP | 0,24 % | 27,19 тыс. | 757,5 тыс. $ |
| 8 | HERBALIFE LTD | HLF | 0,24 % | 51,75 тыс. | 753,9 тыс. $ |
| 9 | NETSKOPE INC-A | NTSK | 0,24 % | 36,49 тыс. | 746,3 тыс. $ |
| 10 | EMPIRE STATE REA | ESRT | 0,23 % | 156,58 тыс. | 740,6 тыс. $ |
| 11 | APOGEE ENTERPR | APOG | 0,23 % | 17,9 тыс. | 738,4 тыс. $ |
| 12 | HAEMONETICS CORP | HAE | 0,23 % | 6,09 тыс. | 738,3 тыс. $ |
| 13 | WORKIVA INC | WK | 0,23 % | 9,56 тыс. | 738,1 тыс. $ |
| 14 | KONTOOR BRAND | KTB | 0,23 % | 10,11 тыс. | 737,4 тыс. $ |
| 15 | GROCERY OUTLET | GO | 0,23 % | 56,41 тыс. | 736,7 тыс. $ |
| 16 | GENPACT LTD | G | 0,23 % | 19,53 тыс. | 734,1 тыс. $ |
| 17 | NERDWALLET INC-A | NRDS | 0,23 % | 72,65 тыс. | 728,7 тыс. $ |
| 18 | AMPLITUDE-CL A | AMPL | 0,23 % | 45,9 тыс. | 726,6 тыс. $ |
| 19 | PENGUIN SOLUTION | PENG | 0,23 % | 11,66 тыс. | 721,3 тыс. $ |
| 20 | KEMPER CORP | KMPR | 0,23 % | 25,36 тыс. | 720,6 тыс. $ |
| 21 | EXLSERVICE HOLDI | EXLS | 0,23 % | 18,42 тыс. | 720,3 тыс. $ |
| 22 | VERTEX INC - A | VERX | 0,23 % | 52,6 тыс. | 718,5 тыс. $ |
| 23 | MAXIMUS INC | MMS | 0,23 % | 11,91 тыс. | 717,4 тыс. $ |
| 24 | HEALTHSTREAM INC | HSTM | 0,23 % | 21,23 тыс. | 716,6 тыс. $ |
| 25 | ACADIA HEALTHCAR | ACHC | 0,23 % | 23,01 тыс. | 714,3 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,43 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6635 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 25 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.2293 (1 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | +49,81 % | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +24,86 % / +16,44 % |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 25 сент. 2026 г. | 25 сент. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | $0.2293 |
| 26 июн. 2026 г. | 26 июн. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | $0.2232 |
| 27 мар. 2026 г. | 27 мар. 2026 г. | 1 апр. 2026 г. | $0.1105 |
| 17 дек. 2025 г. | 17 дек. 2025 г. | 24 дек. 2025 г. | $0.1005 |
| 26 сент. 2025 г. | 26 сент. 2025 г. | 1 окт. 2025 г. | $0.1149 |
| 26 июн. 2025 г. | 26 июн. 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | $0.1170 |
| 27 мар. 2025 г. | 27 мар. 2025 г. | 1 апр. 2025 г. | $0.1341 |
| 16 дек. 2024 г. | 16 дек. 2024 г. | 23 дек. 2024 г. | $0.0769 |
| 25 сент. 2024 г. | 25 сент. 2024 г. | 2 окт. 2024 г. | $0.1226 |
| 25 июн. 2024 г. | 25 июн. 2024 г. | 2 июл. 2024 г. | $0.1405 |
| 27 мар. 2024 г. | 28 мар. 2024 г. | 2 апр. 2024 г. | $0.1244 |
| 14 дек. 2023 г. | 15 дек. 2023 г. | 20 дек. 2023 г. | $0.0886 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16,75 % / 19,65 % | Шарп 1Л / 3Л | 1,02 / 0,7620 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9,72 % / -26,66 % | Сортино 1Л | 1,57 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,9420 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,7030 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10,93 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 24 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 16,67 тыс. | Средний объём | 36,08 тыс. |
| AUM | 321,7 млн $ | Премия/дисконт | -0,36 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -196,8 тыс. $ | -0,06 % | 316,1 млн $ → 321,7 млн $ |
| 1 месяц | 1,8 млн $ | +0,56 % | 324,5 млн $ → 321,7 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ISMD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.