ISMD Inspire Small/Mid Cap ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.23 | Дневной диапазон | 49.25 – 49.46 |
| Диапазон за 52 недели | 35.81 – 51.58 | Объём торгов | 29.57K |
| Средний объём | 35.90K | AUM | $342.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.53% | Доходность (TTM) | 1.12% |
| NAV | 49.21 | Премия/дисконт | +0.18% индикативный |
| Дата запуска | Feb 27, 2017 | Состав портфеля | 11 |
| Эмитент | Inspire | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 66538H641 | ISIN | US66538H6412 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Inspire Small/Mid Cap ETF strategically allocates its capital to American companies of small and medium market capitalization. These enterprises are rigorously selected for their inspiring qualities and adherence to biblical principles, requiring an Inspire Impact Score of zero or greater.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.53% | +4.72% | +16.55% | +27.61% | +27.37% | +15.78% | +6.70% | — | +7.45% |
| Совокупная доходность | +0.53% | +5.19% | +17.41% | +28.54% | +29.01% | +17.30% | +9.88% | — | +10.02% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.53% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $53.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 19, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 503 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 1.15% | 3.94M | $3.9M |
| 2 | UTZ BRANDS INC | UTZ | 0.37% | 88.89K | $1.3M |
| 3 | VAREX IMAGIN | VREX | 0.36% | 66.59K | $1.2M |
| 4 | CBIZ INC | CBZ | 0.34% | 21.18K | $1.2M |
| 5 | AMPLITUDE-CL A | AMPL | 0.34% | 91.55K | $1.2M |
| 6 | PULSE BIOSCIENCE | PLSE | 0.32% | 24.20K | $1.1M |
| 7 | TASKUS INC-A | TASK | 0.32% | 148.56K | $1.1M |
| 8 | EMBECTA CORP | EMBC | 0.31% | 210.42K | $1.1M |
| 9 | XENCOR INC | XNCR | 0.31% | 41.95K | $1.1M |
| 10 | TANDEM DIABETES | TNDM | 0.31% | 44.42K | $1.1M |
| 11 | BLACKBAUD INC | BLKB | 0.30% | 23.16K | $1.0M |
| 12 | FORWARD AIR CORP | FWRD | 0.29% | 51.45K | $986.9K |
| 13 | KARAT PACKAGING | KRT | 0.29% | 20.50K | $981.7K |
| 14 | PAR PACIFIC HOLD | PARR | 0.29% | 12.14K | $977.6K |
| 15 | CALUMET INC | CLMT | 0.28% | 19.14K | $972.3K |
| 16 | TIDEWATER INC | TDW | 0.28% | 10.24K | $964.0K |
| 17 | DORIAN LPG LTD | LPG | 0.28% | 19.64K | $957.6K |
| 18 | EXLSERVICE HOLDI | EXLS | 0.28% | 26.89K | $953.7K |
| 19 | WEX INC | WEX | 0.28% | 4.95K | $948.9K |
| 20 | HAEMONETICS CORP | HAE | 0.28% | 9.06K | $948.7K |
| 21 | SAFETY INSURANCE | SAFT | 0.28% | 9.17K | $946.7K |
| 22 | SM ENERGY CO | SM | 0.27% | 26.17K | $928.9K |
| 23 | QUALYS INC | QLYS | 0.27% | 4.93K | $926.7K |
| 24 | VIA TRANSPOR-A | VIA | 0.27% | 36.95K | $924.5K |
| 25 | SPS COMMERCE INC | SPSC | 0.27% | 11.89K | $919.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.12% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5491 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 26, 2026 | Последняя выплата | $0.2232 (Jul 01, 2026) |
| Рост за 1 год | +21.86% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +18.27% / +13.70% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2232 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1105 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1005 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1149 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1170 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1341 |
| Dec 16, 2024 | Dec 16, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.0769 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.1226 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.1405 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.1244 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.0886 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.1090 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.46% / 19.85% | Шарп 1Л / 3Л | 1.57 / 0.808 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.64% / -26.66% | Сортино 1Л | 2.41 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.953 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.711 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.36% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 29.57K | Средний объём | 35.90K |
| AUM | $342.0M | Премия/дисконт | +0.18% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$7.3M | -2.10% | $349.4M → $342.0M |
| 1 неделя | -$4.5M | -1.28% | $349.4M → $342.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ISMD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.