ISEM Invesco RAFI Strategic Emerging Markets ETF
Cotação em Mar 30, 2023 19:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.44 | Intervalo Diário | 23.34 – 23.43 |
| Faixa de 52 Semanas | 20.97 – 25.88 | Volume | 845 |
| Volume Médio | 140 | AUM | $17.6M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 23.47 | Prêmio/Desconto | -0.15% indicativo |
| Início | Sep 10, 2018 | Posições | 17 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Consumer Discretionary | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46138J692 | ISIN | US46138J6929 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index and American depositary receipts ("ADRs") and global depositary receipts ("GDRs") that are based on securities in the underlying index. The underlying index is designed to measure the performance of equity securities of emerging market companies that tend to have larger, higher quality businesses.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.38% | -0.93% | +13.30% | +3.40% | -9.88% | +4.62% | — | — | -1.62% |
| Retorno total | -1.72% | -0.26% | +14.46% | +4.09% | -4.01% | +9.54% | — | — | +2.04% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Apr 06, 2023. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em May 05, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 17 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | -CASH- | 99.18% | 17.76M | $17.8M |
| 2 | Tata Motors Ltd ADR | TTM | 0.60% | 4.10K | $106.7K |
| 3 | Cash/Receivables/Payables | -EGYPTPOUN | 0.17% | 936.85K | $30.3K |
| 4 | Cash/Receivables/Payables | -TAIWAN | 0.03% | 164.89K | $5.4K |
| 5 | Cash/Receivables/Payables | -HONGKONG | 0.01% | 13.00K | $1.7K |
| 6 | Cash/Receivables/Payables | -BRAZILREA | 0.01% | 6.28K | $1.2K |
| 7 | ACEN Corp | ACEN | 0.00% | 4.93K | $565.92 |
| 8 | Cash/Receivables/Payables | -INDONESRP | 0.00% | 6.91M | $463.28 |
| 9 | Cash/Receivables/Payables | -CHILEANPE | 0.00% | 43.87K | $53.95 |
| 10 | Cash/Receivables/Payables | — | 0.00% | 1.36K | $40.19 |
| 11 | Cash/Receivables/Payables | — | 0.00% | 8 | $9.07 |
| 12 | Cash/Receivables/Payables | — | 0.00% | 3 | $0.77 |
| 13 | Cash/Receivables/Payables | -PERUNEWSO | 0.00% | 0 | $0.03 |
| 14 | Cash/Receivables/Payables | -SAFRICARA | 0.00% | -1 | -$0.07 |
| 15 | Cash/Receivables/Payables | -MEXICNEWP | 0.00% | -16 | -$0.89 |
| 16 | Cash/Receivables/Payables | — | 0.00% | -19 | -$5.14 |
| 17 | Cash/Receivables/Payables | -CZECHKORU | 0.00% | -219 | -$10.17 |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Mar 28, 2023 | Último pagamento | $0.3609 (Apr 06, 2023) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Mar 28, 2023 | Mar 29, 2023 | Apr 06, 2023 | $0.3609 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0780 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.5410 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.2490 |
| Mar 22, 2021 | Mar 23, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0470 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1620 |
| Sep 21, 2020 | Sep 22, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.3170 |
| Jun 22, 2020 | Jun 23, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.2190 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0270 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.0800 |
| Sep 23, 2019 | Sep 24, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.2590 |
| Jun 24, 2019 | Jun 25, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.2350 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 845 | Volume médio | 140 |
| AUM | $17.6M | Prêmio/Desconto | -0.15% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ISEM
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.