ISEM Invesco RAFI Strategic Emerging Markets ETF
Quotazione aggiornata al Mar 30, 2023 19:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 23.44 | Day Range | 23.34 – 23.43 |
| 52-Week Range | 20.97 – 25.88 | Volume | 845 |
| Avg Volume | 140 | AUM | $17.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 23.47 | Premio/Sconto | -0.15% indicativo |
| Inception | Sep 10, 2018 | Posizioni in portafoglio | 17 |
| Emittente | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Category | Consumer Discretionary | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46138J692 | ISIN | US46138J6929 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index and American depositary receipts ("ADRs") and global depositary receipts ("GDRs") that are based on securities in the underlying index. The underlying index is designed to measure the performance of equity securities of emerging market companies that tend to have larger, higher quality businesses.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.38% | -0.93% | +13.30% | +3.40% | -9.88% | +4.62% | — | — | -1.62% |
| Rendimento totale | -1.72% | -0.26% | +14.46% | +4.09% | -4.01% | +9.54% | — | — | +2.04% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Apr 06, 2023. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al May 05, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 17 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | -CASH- | 99.18% | 17.76M | $17.8M |
| 2 | Tata Motors Ltd ADR | TTM | 0.60% | 4.10K | $106.7K |
| 3 | Cash/Receivables/Payables | -EGYPTPOUN | 0.17% | 936.85K | $30.3K |
| 4 | Cash/Receivables/Payables | -TAIWAN | 0.03% | 164.89K | $5.4K |
| 5 | Cash/Receivables/Payables | -HONGKONG | 0.01% | 13.00K | $1.7K |
| 6 | Cash/Receivables/Payables | -BRAZILREA | 0.01% | 6.28K | $1.2K |
| 7 | ACEN Corp | ACEN | 0.00% | 4.93K | $565.92 |
| 8 | Cash/Receivables/Payables | -INDONESRP | 0.00% | 6.91M | $463.28 |
| 9 | Cash/Receivables/Payables | -CHILEANPE | 0.00% | 43.87K | $53.95 |
| 10 | Cash/Receivables/Payables | — | 0.00% | 1.36K | $40.19 |
| 11 | Cash/Receivables/Payables | — | 0.00% | 8 | $9.07 |
| 12 | Cash/Receivables/Payables | — | 0.00% | 3 | $0.77 |
| 13 | Cash/Receivables/Payables | -PERUNEWSO | 0.00% | 0 | $0.03 |
| 14 | Cash/Receivables/Payables | -SAFRICARA | 0.00% | -1 | -$0.07 |
| 15 | Cash/Receivables/Payables | -MEXICNEWP | 0.00% | -16 | -$0.89 |
| 16 | Cash/Receivables/Payables | — | 0.00% | -19 | -$5.14 |
| 17 | Cash/Receivables/Payables | -CZECHKORU | 0.00% | -219 | -$10.17 |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Mar 28, 2023 | Ultimo pagamento | $0.3609 (Apr 06, 2023) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Mar 28, 2023 | Mar 29, 2023 | Apr 06, 2023 | $0.3609 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0780 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.5410 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.2490 |
| Mar 22, 2021 | Mar 23, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0470 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1620 |
| Sep 21, 2020 | Sep 22, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.3170 |
| Jun 22, 2020 | Jun 23, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.2190 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0270 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.0800 |
| Sep 23, 2019 | Sep 24, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.2590 |
| Jun 24, 2019 | Jun 25, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.2350 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 845 | Average volume | 140 |
| AUM | $17.6M | Premio/Sconto | -0.15% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su ISEM
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.