ISEM Invesco RAFI Strategic Emerging Markets ETF
Fiyat tarihi: Mar 30, 2023 19:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.44 | Günlük Aralık | 23.34 – 23.43 |
| 52 Haftalık Aralık | 20.97 – 25.88 | Hacim | 845 |
| Ort. Hacim | 140 | AUM | $17.6M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 23.47 | Prim/İskonto | -0.15% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 10, 2018 | Varlıklar | 17 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Consumer Discretionary | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46138J692 | ISIN | US46138J6929 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index and American depositary receipts ("ADRs") and global depositary receipts ("GDRs") that are based on securities in the underlying index. The underlying index is designed to measure the performance of equity securities of emerging market companies that tend to have larger, higher quality businesses.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.38% | -0.93% | +13.30% | +3.40% | -9.88% | +4.62% | — | — | -1.62% |
| Toplam getiri | -1.72% | -0.26% | +14.46% | +4.09% | -4.01% | +9.54% | — | — | +2.04% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Apr 06, 2023. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla May 05, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 17 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | -CASH- | 99.18% | 17.76M | $17.8M |
| 2 | Tata Motors Ltd ADR | TTM | 0.60% | 4.10K | $106.7K |
| 3 | Cash/Receivables/Payables | -EGYPTPOUN | 0.17% | 936.85K | $30.3K |
| 4 | Cash/Receivables/Payables | -TAIWAN | 0.03% | 164.89K | $5.4K |
| 5 | Cash/Receivables/Payables | -HONGKONG | 0.01% | 13.00K | $1.7K |
| 6 | Cash/Receivables/Payables | -BRAZILREA | 0.01% | 6.28K | $1.2K |
| 7 | ACEN Corp | ACEN | 0.00% | 4.93K | $565.92 |
| 8 | Cash/Receivables/Payables | -INDONESRP | 0.00% | 6.91M | $463.28 |
| 9 | Cash/Receivables/Payables | -CHILEANPE | 0.00% | 43.87K | $53.95 |
| 10 | Cash/Receivables/Payables | — | 0.00% | 1.36K | $40.19 |
| 11 | Cash/Receivables/Payables | — | 0.00% | 8 | $9.07 |
| 12 | Cash/Receivables/Payables | — | 0.00% | 3 | $0.77 |
| 13 | Cash/Receivables/Payables | -PERUNEWSO | 0.00% | 0 | $0.03 |
| 14 | Cash/Receivables/Payables | -SAFRICARA | 0.00% | -1 | -$0.07 |
| 15 | Cash/Receivables/Payables | -MEXICNEWP | 0.00% | -16 | -$0.89 |
| 16 | Cash/Receivables/Payables | — | 0.00% | -19 | -$5.14 |
| 17 | Cash/Receivables/Payables | -CZECHKORU | 0.00% | -219 | -$10.17 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Mar 28, 2023 | Son ödeme | $0.3609 (Apr 06, 2023) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Mar 28, 2023 | Mar 29, 2023 | Apr 06, 2023 | $0.3609 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0780 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.5410 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.2490 |
| Mar 22, 2021 | Mar 23, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0470 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1620 |
| Sep 21, 2020 | Sep 22, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.3170 |
| Jun 22, 2020 | Jun 23, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.2190 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0270 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.0800 |
| Sep 23, 2019 | Sep 24, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.2590 |
| Jun 24, 2019 | Jun 25, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.2350 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 845 | Ortalama hacim | 140 |
| AUM | $17.6M | Prim/İskonto | -0.15% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ISEM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.