ISDB Invesco Short Duration Bond ETF
Fiyat tarihi: Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.96 | Günlük Aralık | 24.97 – 24.99 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.65 – 25.31 | Hacim | 2 |
| Ort. Hacim | 2.19K | AUM | $10.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.30% | Getiri (TTM) | 3.68% |
| NAV | 24.88 | Prim/İskonto | +0.46% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 09, 2022 | Varlıklar | 266 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Active | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46090A739 | ISIN | US46090A7393 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in fixed-income securities, and in derivatives and other instruments that have economic characteristics similar to such securities. It is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | — | — | +0.32% | +0.32% | +0.40% | — | — | — | -0.19% |
| Toplam getiri | — | — | +1.67% | +1.67% | +4.56% | — | — | — | +4.79% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jul 10, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.30% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $30.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 765 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 5.00%… | — | 2.03% | 2.55M | $2.5M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.38%… | — | 1.93% | 2.46M | $2.4M |
| 3 | Invesco Premier US Government Money Portfolio | — | 1.71% | 2.14M | $2.1M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 1.63% | 2.05M | $2.0M |
| 5 | Coreweave Compute Acquisition Co VIII LLC 2.00%… | — | 1.46% | 1.82M | $1.8M |
| 6 | BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO 5.22%… | — | 0.90% | 1.13M | $1.1M |
| 7 | Qdoba Funding LLC 6.70% 06/14/2056 | — | 0.87% | 1.11M | $1.1M |
| 8 | VoltaGrid LLC 7.38% 11/01/2030 | — | 0.80% | 1.00M | $1.0M |
| 9 | Whetstone Park CLO Ltd 4.80% 01/20/2035 | — | 0.80% | 1.00M | $1.0M |
| 10 | EFMT 2026-NQM7 5.60% 07/25/2071 | — | 0.77% | 978.63K | $962.4K |
| 11 | USD Pending Dividends | — | 0.76% | 0 | $956.9K |
| 12 | Compass Datacenters Issuer II LLC 4.93%… | — | 0.73% | 960.00K | $911.0K |
| 13 | Lamar Media Corp 4.88% 01/15/2029 | — | 0.67% | 864.00K | $845.7K |
| 14 | Brink's Co/The 4.63% 10/15/2027 | — | 0.67% | 850.00K | $841.0K |
| 15 | TransDigm Inc 6.38% 03/01/2029 | — | 0.65% | 810.00K | $813.2K |
| 16 | Sirius XM Radio LLC 5.00% 08/01/2027 | — | 0.65% | 818.00K | $811.7K |
| 17 | Angel Oak Mortgage Trust 2025-2 5.64% 02/25/2070 | — | 0.61% | 776.53K | $769.8K |
| 18 | Allison Transmission Inc 4.75% 10/01/2027 | — | 0.61% | 773.00K | $768.6K |
| 19 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-DSC2… | — | 0.61% | 781.96K | $767.7K |
| 20 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-HE2… | — | 0.61% | 757.13K | $759.8K |
| 21 | EnerSys 4.38% 12/15/2027 | — | 0.60% | 755.00K | $746.1K |
| 22 | Jackson National Life Global Funding 4.85%… | — | 0.58% | 740.00K | $731.9K |
| 23 | Hilton Domestic Operating Co Inc 5.88%… | — | 0.57% | 715.00K | $712.0K |
| 24 | SS&C Technologies Inc 5.50% 09/30/2027 | — | 0.55% | 694.00K | $692.6K |
| 25 | Eagle Funding Luxco Sarl 5.50% 08/17/2030 | — | 0.55% | 700.00K | $691.6K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.68% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9195 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 20, 2026 | Son ödeme | $0.0983 |
| 1 Yıllık Büyüme | -28.91% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | — | — | $0.0983 |
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.0944 |
| May 18, 2026 | — | — | $0.0939 |
| Apr 20, 2026 | — | — | $0.0928 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.0867 |
| Feb 23, 2026 | — | — | $0.0870 |
| Jan 20, 2026 | — | — | $0.0879 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.0878 |
| Nov 24, 2025 | — | — | $0.0861 |
| Oct 20, 2025 | — | — | $0.1046 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.0971 |
| Aug 18, 2025 | — | — | $0.1081 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.023 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2 | Ortalama hacim | 2.19K |
| AUM | $10.0M | Prim/İskonto | +0.46% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: ISDB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.