ISDB Invesco Short Duration Bond ETF
Cotação em Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.96 | Intervalo Diário | 24.97 – 24.99 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.65 – 25.31 | Volume | 2 |
| Volume Médio | 2.19K | AUM | $10.0M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.30% | Yield (TTM) | 4.07% |
| NAV | 24.88 | Prêmio/Desconto | +0.46% indicativo |
| Início | Dec 09, 2022 | Posições | 266 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46090A739 | ISIN | US46090A7393 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in fixed-income securities, and in derivatives and other instruments that have economic characteristics similar to such securities. It is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | — | — | +0.32% | +0.32% | +0.40% | — | — | — | -0.19% |
| Retorno total | — | — | +1.67% | +1.67% | +4.56% | — | — | — | +4.79% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jul 10, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.30% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $30.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 715 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTRA FUTURE FUTURE SEP 21 26 09/21/2026 | — | 6.93% | 80 | $8.7M |
| 2 | Invesco Premier US Government Money Portfolio | — | 3.77% | 4.72M | $4.7M |
| 3 | Coreweave Compute Acquisition Co VIII LLC 5.95%… | — | 1.45% | 1.83M | $1.8M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.38%… | — | 1.18% | 1.47M | $1.5M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1.00% | 1.25M | $1.3M |
| 6 | BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO 5.04%… | — | 0.91% | 1.13M | $1.1M |
| 7 | Qdoba Funding LLC 6.70% 06/14/2056 | — | 0.89% | 1.11M | $1.1M |
| 8 | VoltaGrid LLC 7.38% 11/01/2030 | — | 0.81% | 1.00M | $1.0M |
| 9 | Whetstone Park CLO Ltd 4.80% 01/20/2035 | — | 0.80% | 1.00M | $1.0M |
| 10 | EFMT 2026-NQM7 5.60% 07/25/2071 | — | 0.80% | 996.71K | $996.5K |
| 11 | Compass Datacenters Issuer II LLC 4.93%… | — | 0.75% | 960.00K | $933.4K |
| 12 | USD Pending Dividends | — | 0.73% | 0 | $916.6K |
| 13 | TransDigm Inc 6.38% 03/01/2029 | — | 0.66% | 810.00K | $821.2K |
| 14 | NVIDIA Corp 4.35% 06/15/2029 | — | 0.64% | 814.00K | $808.0K |
| 15 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-HE2… | — | 0.63% | 791.99K | $795.5K |
| 16 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-DSC2… | — | 0.63% | 795.74K | $793.4K |
| 17 | Angel Oak Mortgage Trust 2025-2 5.64% 02/25/2070 | — | 0.62% | 778.65K | $779.8K |
| 18 | Allison Transmission Inc 4.75% 10/01/2027 | — | 0.62% | 781.00K | $779.1K |
| 19 | EnerSys 4.38% 12/15/2027 | — | 0.60% | 755.00K | $747.6K |
| 20 | Jackson National Life Global Funding 4.85%… | — | 0.59% | 740.00K | $740.5K |
| 21 | Eagle Funding Luxco Sarl 5.50% 08/17/2030 | — | 0.56% | 700.00K | $701.3K |
| 22 | SS&C Technologies Inc 5.50% 09/30/2027 | — | 0.55% | 694.00K | $694.7K |
| 23 | Cross 2025-H5 Mortgage Trust 5.51% 07/25/2070 | — | 0.55% | 690.93K | $690.8K |
| 24 | Morgan Stanley Private Bank NA 4.20% 11/17/2028 | — | 0.55% | 690.00K | $687.1K |
| 25 | Morgan Stanley Bank NA 4.62% 05/10/2030 | — | 0.55% | 681.00K | $685.0K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.07% | Pago (últimos 12 meses) | $1.0166 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 20, 2026 | Último pagamento | $0.0983 |
| Crescimento 1A | -22.36% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | — | — | $0.0983 |
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.0944 |
| May 18, 2026 | — | — | $0.0939 |
| Apr 20, 2026 | — | — | $0.0928 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.0867 |
| Feb 23, 2026 | — | — | $0.0870 |
| Jan 20, 2026 | — | — | $0.0879 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.0878 |
| Nov 24, 2025 | — | — | $0.0861 |
| Oct 20, 2025 | — | — | $0.1046 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.0971 |
| Aug 18, 2025 | — | — | $0.1081 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.026 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2 | Volume médio | 2.19K |
| AUM | $10.0M | Prêmio/Desconto | +0.46% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ISDB
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.