ISDB Invesco Short Duration Bond ETF
Kurs vom Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.96 | Tagesspanne | 24.97 – 24.99 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.65 – 25.31 | Volumen | 2 |
| Durchschn. Volumen | 2.19K | AUM | $10.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.30% | Rendite (TTM) | 4.07% |
| NAV | 24.88 | Aufgeld/Abschlag | +0.46% indikativ |
| Auflegung | Dec 09, 2022 | Positionen | 266 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | International | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46090A739 | ISIN | US46090A7393 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in fixed-income securities, and in derivatives and other instruments that have economic characteristics similar to such securities. It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | — | — | +0.32% | +0.32% | +0.40% | — | — | — | -0.19% |
| Gesamtrendite | — | — | +1.67% | +1.67% | +4.56% | — | — | — | +4.79% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jul 10, 2025. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.30% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $30.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 715 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTRA FUTURE FUTURE SEP 21 26 09/21/2026 | — | 6.93% | 80 | $8.7M |
| 2 | Invesco Premier US Government Money Portfolio | — | 3.77% | 4.72M | $4.7M |
| 3 | Coreweave Compute Acquisition Co VIII LLC 5.95%… | — | 1.45% | 1.83M | $1.8M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.38%… | — | 1.18% | 1.47M | $1.5M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1.00% | 1.25M | $1.3M |
| 6 | BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO 5.04%… | — | 0.91% | 1.13M | $1.1M |
| 7 | Qdoba Funding LLC 6.70% 06/14/2056 | — | 0.89% | 1.11M | $1.1M |
| 8 | VoltaGrid LLC 7.38% 11/01/2030 | — | 0.81% | 1.00M | $1.0M |
| 9 | Whetstone Park CLO Ltd 4.80% 01/20/2035 | — | 0.80% | 1.00M | $1.0M |
| 10 | EFMT 2026-NQM7 5.60% 07/25/2071 | — | 0.80% | 996.71K | $996.5K |
| 11 | Compass Datacenters Issuer II LLC 4.93%… | — | 0.75% | 960.00K | $933.4K |
| 12 | USD Pending Dividends | — | 0.73% | 0 | $916.6K |
| 13 | TransDigm Inc 6.38% 03/01/2029 | — | 0.66% | 810.00K | $821.2K |
| 14 | NVIDIA Corp 4.35% 06/15/2029 | — | 0.64% | 814.00K | $808.0K |
| 15 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-HE2… | — | 0.63% | 791.99K | $795.5K |
| 16 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-DSC2… | — | 0.63% | 795.74K | $793.4K |
| 17 | Angel Oak Mortgage Trust 2025-2 5.64% 02/25/2070 | — | 0.62% | 778.65K | $779.8K |
| 18 | Allison Transmission Inc 4.75% 10/01/2027 | — | 0.62% | 781.00K | $779.1K |
| 19 | EnerSys 4.38% 12/15/2027 | — | 0.60% | 755.00K | $747.6K |
| 20 | Jackson National Life Global Funding 4.85%… | — | 0.59% | 740.00K | $740.5K |
| 21 | Eagle Funding Luxco Sarl 5.50% 08/17/2030 | — | 0.56% | 700.00K | $701.3K |
| 22 | SS&C Technologies Inc 5.50% 09/30/2027 | — | 0.55% | 694.00K | $694.7K |
| 23 | Cross 2025-H5 Mortgage Trust 5.51% 07/25/2070 | — | 0.55% | 690.93K | $690.8K |
| 24 | Morgan Stanley Private Bank NA 4.20% 11/17/2028 | — | 0.55% | 690.00K | $687.1K |
| 25 | Morgan Stanley Bank NA 4.62% 05/10/2030 | — | 0.55% | 681.00K | $685.0K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.07% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0166 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 20, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0983 |
| Wachstum 1J | -22.36% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | — | — | $0.0983 |
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.0944 |
| May 18, 2026 | — | — | $0.0939 |
| Apr 20, 2026 | — | — | $0.0928 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.0867 |
| Feb 23, 2026 | — | — | $0.0870 |
| Jan 20, 2026 | — | — | $0.0879 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.0878 |
| Nov 24, 2025 | — | — | $0.0861 |
| Oct 20, 2025 | — | — | $0.1046 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.0971 |
| Aug 18, 2025 | — | — | $0.1081 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.026 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2 | Durchschnittliches Volumen | 2.19K |
| AUM | $10.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.46% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu ISDB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.