ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF

Name: iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) research data
Creator: Financial Modeling Prep

72.09 0.5903 (+0.83%)

报价截至 Oct 02, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	71.50	当日价格区间	72.09 – 72.58
52周区间	60.51 – 77.55	成交量	1.42K
平均成交量	4.37K	AUM	$274.0M (Oct 14, 2026)
费用率	0.04%	收益率（TTM）	1.35%
NAV	72.10	溢价/折价	-0.01% 参考性
成立日期	Jun 27, 2004	持仓明细	1672
发行方	iShares	交易所	AMEX
类别	Us Small Cap	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	464288505	ISIN	US4642885051
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

The iShares Morningstar Small-Cap ETF is designed to mirror the market performance of a benchmark comprised of U.S. stocks from smaller companies.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 14, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	-3.80%	-2.77%	+9.80%	+11.68%	+12.44%	+16.43%	+4.88%	+7.33%	+6.63%
总回报	-3.80%	-2.77%	+10.13%	+12.33%	+13.65%	+17.90%	+6.36%	+8.86%	+8.02%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Oct 06, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.04%

每10,000美元投资的年化费用

$4.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Sep 30, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 1566 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	ROKU CLASS A	ROKU	0.33%	5.85K	$893.00
2	NUTANIX CLASS A	NTNX	0.31%	11.97K	$822.00
3	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A	ZBRA	0.30%	2.17K	$806.00
4	BEST BUY	BBY	0.30%	8.79K	$790.00
5	RUBRIK CLASS A	RBRK	0.29%	6.83K	$771.00
6	REVVITY	PKI	0.28%	5.03K	$759.00
7	DYNATRACE INC	DT	0.28%	13.12K	$758.00
8	NORDSON	NDSN	0.28%	2.25K	$744.00
9	SEMTECH	SMTC	0.27%	4.17K	$728.00
10	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	RGA	0.27%	2.88K	$727.00
11	BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES	BMNR	0.27%	26.86K	$720.00
12	IDEX	IEX	0.27%	3.08K	$712.00
13	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	AKAM	0.26%	6.41K	$698.00
14	HF SINCLAIR	DINO	0.26%	6.58K	$698.00
15	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	JAZZ	0.26%	2.90K	$691.00
16	HOST HOTELS & RESORTS REIT	HST	0.26%	30.31K	$686.00
17	STERLING INFRASTRUCTURE	STRL	0.26%	1.37K	$684.00
18	LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	LECO	0.25%	2.46K	$667.00
19	SITIME	SITM	0.25%	1.01K	$664.00
20	JONES LANG LASALLE	JLL	0.24%	2.08K	$653.00
21	ONTO INNOVATION	ONTO	0.24%	2.24K	$645.00
22	APA	APA	0.24%	15.11K	$639.00
23	UNITY SOFTWARE	U	0.24%	16.02K	$638.00
24	ARAMARK	ARMK	0.24%	11.73K	$636.00
25	NEUROCRINE BIOSCIENCES	NBIX	0.24%	4.50K	$632.00

显示全部 1566 持仓 →

点击股票代码，查看所有持有该证券的ETF。

行业敞口

科技 16.96%

工业 16.32%

金融服务 16.01%

医疗健康 15.76%

可选消费 10.87%

房地产 7.75%

能源 4.32%

必需消费 3.56%

基础材料 3.27%

通信服务 2.84%

公用事业 2.32%

地区敞口

United States (developed) 96.65%

Bermuda 1.01%

Ireland (developed) 0.68%

United Kingdom (developed) 0.53%

Switzerland (developed) 0.26%

Puerto Rico 0.20%

Netherlands (developed) 0.17%

Sweden (developed) 0.12%

Canada (developed) 0.10%

Singapore (developed) 0.08%

Israel (developed) 0.06%

France (developed) 0.05%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	1.35%	已派发（过去12个月）	$0.9747
频率	Quarterly	SEC收益率	我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面
最近除息日	Sep 15, 2026	最近派息	$0.2520 (Sep 18, 2026)
1年增长率	+18.84%	3年/5年增长率（年化）	+5.86% / -9.03%

除息日	股权登记日	派息日	金额
Sep 15, 2026	Sep 15, 2026	Sep 18, 2026	$0.2520
Jun 15, 2026	Jun 15, 2026	Jun 18, 2026	$0.2245
Mar 17, 2026	Mar 17, 2026	Mar 20, 2026	$0.1807
Dec 16, 2025	Dec 16, 2025	Dec 19, 2025	$0.3175
Sep 16, 2025	Sep 16, 2025	Sep 19, 2025	$0.2302
Jun 16, 2025	Jun 16, 2025	Jun 20, 2025	$0.1875
Mar 18, 2025	Mar 18, 2025	Mar 21, 2025	$0.1618
Dec 17, 2024	Dec 17, 2024	Dec 20, 2024	$0.2407
Sep 25, 2024	Sep 25, 2024	Sep 30, 2024	$0.2248
Jun 11, 2024	Jun 11, 2024	Jun 17, 2024	$0.1541
Mar 21, 2024	Mar 22, 2024	Mar 27, 2024	$0.1478
Dec 20, 2023	Dec 21, 2023	Dec 27, 2023	$0.2174

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	15.64% / 19.44%	夏普比率（1年）/（3年）	1.03 / 0.868
最大回撤 1年 / 3年	-9.39% / -26.21%	索提诺比率（1年）	1.57
相对标普500的Beta值（近3年）	1.05	与标普500的相关性（1年）	0.816
下行偏差 1年	10.28%	所用无风险利率	4.05% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Oct 13, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	1.42K	平均成交量	4.37K
AUM	$274.0M	溢价/折价	-0.01%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$0.00	0.00%	$274.0M → $274.0M
1个月	-$219.7K	-0.08%	$278.3M → $274.0M
1周	$0.00	0.00%	$274.0M → $274.0M

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

基金官方页面 ↗ ETF发行商官网 (iShares) ↗ 招股说明书文件（SEC EDGAR） ↗ 年报／半年报（SEC EDGAR） ↗ 全部SEC文件 ↗

外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据，投资前请务必仔细阅读。

最新资讯： ISCB

过去7天内暂无文章直接提及该基金，现显示ETF综合资讯。

Oil prices climb as traders weigh Saudi supply risk, Russian diesel flow ↗ Oil prices climb as traders weigh Saudi supply risk, Russian diesel flow Reuters · Oct 13, 21:27 UTC Kingfisher Mining's $2.25 million placement to advance copper-gold exploration ↗ Kingfisher Mining Ltd (ASX:KFM) is raising $2.25 million to advance the Copper Blow Project and exploration activities across the company's Broken… Proactive Investors · Oct 13, 21:18 UTC SKOR Hits $1 Billion AUM Milestone Amid Corporate Bond Yield Surge ↗ The Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF (SKOR) has joined the billion-dollar club for assets under management. Key Takeaways: SKOR… ETF Trends · Oct 13, 21:05 UTC Gold Steady Ahead of U.S. Inflation Data ↗ Gold was steady in early Asian trade. Investors are closely watching the U.S. CPI data due later Wednesday for clues on the Federal Reserve's… WSJ · Oct 13, 21:05 UTC Oil Rises Amid Ongoing Middle East Tensions ↗ Oil rose amid ongoing Middle East tensions that could exacerbate supply disruptions. WSJ · Oct 13, 21:00 UTC 3 ETFs Paying Up to 2.93% in Qualified Dividends: What Tax-Smart Investors Need to Know ↗ Not all dividend income lands in your pocket the same way, and the difference between a qualified payout and an ordinary one can change your tax bill… 24/7 Wall Street · Oct 13, 20:33 UTC

全部相关资讯： ISCB →

使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。