ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:10 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 76.11 | Günlük Aralık | 75.94 – 76.31 |
| 52 Haftalık Aralık | 60.51 – 77.55 | Hacim | 1.67K |
| Ort. Hacim | 3.95K | AUM | $289.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.04% | Getiri (TTM) | 1.25% |
| NAV | 76.21 | Prim/İskonto | 0.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 28, 2004 | Varlıklar | 1570 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464288505 | ISIN | US4642885051 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares Morningstar Small-Cap ETF is designed to mirror the market performance of a benchmark comprised of U.S. stocks from smaller companies.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.05% | +5.15% | +10.00% | +17.07% | +22.32% | +15.90% | +6.09% | +7.64% | +6.93% |
| Toplam getiri | +3.06% | +5.47% | +10.64% | +17.76% | +24.08% | +17.56% | +7.67% | +9.21% | +8.33% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.04% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $4.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1572 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLASSIAN CORP CLASS A | TEAM | 0.43% | 7.10K | $1.2M |
| 2 | OKTA CLASS A | OKTA | 0.35% | 7.54K | $1.0M |
| 3 | GUARDANT HEALTH | GH | 0.33% | 5.73K | $962.5K |
| 4 | ROKU CLASS A | ROKU | 0.32% | 5.85K | $919.3K |
| 5 | USD CASH | — | 0.31% | 902.92K | $902.9K |
| 6 | JONES LANG LASALLE | JLL | 0.28% | 2.07K | $795.5K |
| 7 | NUTANIX CLASS A | NTNX | 0.28% | 11.97K | $793.8K |
| 8 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A | ZBRA | 0.27% | 2.16K | $779.1K |
| 9 | BEST BUY | BBY | 0.26% | 8.76K | $750.9K |
| 10 | NORDSON | NDSN | 0.26% | 2.24K | $749.4K |
| 11 | UNITY SOFTWARE | U | 0.26% | 15.95K | $742.5K |
| 12 | TRANSUNION | TRU | 0.25% | 8.59K | $731.4K |
| 13 | IDEX | IEX | 0.25% | 3.08K | $720.2K |
| 14 | STERLING INFRASTRUCTURE | STRL | 0.25% | 1.37K | $711.6K |
| 15 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | AKAM | 0.24% | 6.41K | $705.5K |
| 16 | HOST HOTELS & RESORTS REIT | HST | 0.24% | 30.25K | $698.5K |
| 17 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | JAZZ | 0.24% | 2.81K | $698.3K |
| 18 | ARAMARK | ARMK | 0.24% | 11.73K | $696.6K |
| 19 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | RGA | 0.24% | 2.86K | $694.7K |
| 20 | NEUROCRINE BIOSCIENCES | NBIX | 0.24% | 4.51K | $689.3K |
| 21 | GEN DIGITAL | GEN | 0.24% | 24.42K | $688.0K |
| 22 | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC | LECO | 0.24% | 2.45K | $678.9K |
| 23 | APA | APA | 0.23% | 15.10K | $670.4K |
| 24 | STANLEY BLACK & DECKER INC | SWK | 0.23% | 6.78K | $670.4K |
| 25 | ONTO INNOVATION | ONTO | 0.23% | 2.24K | $668.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.25% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9529 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $0.2245 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +16.95% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +5.49% / -13.97% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2245 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1807 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.3175 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.2302 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1875 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1618 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.2407 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2248 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.1541 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1478 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2174 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.2358 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.93% / 19.56% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.38 / 0.83 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.39% / -26.21% | Sortino 1Y | 2.10 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.06 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.814 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.48% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.67K | Ortalama hacim | 3.95K |
| AUM | $289.6M | Prim/İskonto | 0.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $241.7K | +0.08% | $289.0M → $289.2M |
| 1 Hafta | $1.3M | +0.46% | $289.7M → $289.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ISCB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.