ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF
Fiyat tarihi: Oct 02, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 71.50 | Günlük Aralık | 72.09 – 72.58 |
| 52 Haftalık Aralık | 60.51 – 77.55 | Hacim | 1.42K |
| Ort. Hacim | 4.37K | AUM | $274.0M (Oct 14, 2026) |
| Gider Oranı | 0.04% | Getiri (TTM) | 1.35% |
| NAV | 72.10 | Prim/İskonto | -0.01% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 27, 2004 | Varlıklar | 1672 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464288505 | ISIN | US4642885051 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares Morningstar Small-Cap ETF is designed to mirror the market performance of a benchmark comprised of U.S. stocks from smaller companies.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 14, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.80% | -2.77% | +9.80% | +11.68% | +12.44% | +16.43% | +4.88% | +7.33% | +6.63% |
| Toplam getiri | -3.80% | -2.77% | +10.13% | +12.33% | +13.65% | +17.90% | +6.36% | +8.86% | +8.02% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 06, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.04% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $4.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Sep 30, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1566 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROKU CLASS A | ROKU | 0.33% | 5.85K | $893.00 |
| 2 | NUTANIX CLASS A | NTNX | 0.31% | 11.97K | $822.00 |
| 3 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A | ZBRA | 0.30% | 2.17K | $806.00 |
| 4 | BEST BUY | BBY | 0.30% | 8.79K | $790.00 |
| 5 | RUBRIK CLASS A | RBRK | 0.29% | 6.83K | $771.00 |
| 6 | REVVITY | PKI | 0.28% | 5.03K | $759.00 |
| 7 | DYNATRACE INC | DT | 0.28% | 13.12K | $758.00 |
| 8 | NORDSON | NDSN | 0.28% | 2.25K | $744.00 |
| 9 | SEMTECH | SMTC | 0.27% | 4.17K | $728.00 |
| 10 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | RGA | 0.27% | 2.88K | $727.00 |
| 11 | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES | BMNR | 0.27% | 26.86K | $720.00 |
| 12 | IDEX | IEX | 0.27% | 3.08K | $712.00 |
| 13 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | AKAM | 0.26% | 6.41K | $698.00 |
| 14 | HF SINCLAIR | DINO | 0.26% | 6.58K | $698.00 |
| 15 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | JAZZ | 0.26% | 2.90K | $691.00 |
| 16 | HOST HOTELS & RESORTS REIT | HST | 0.26% | 30.31K | $686.00 |
| 17 | STERLING INFRASTRUCTURE | STRL | 0.26% | 1.37K | $684.00 |
| 18 | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | LECO | 0.25% | 2.46K | $667.00 |
| 19 | SITIME | SITM | 0.25% | 1.01K | $664.00 |
| 20 | JONES LANG LASALLE | JLL | 0.24% | 2.08K | $653.00 |
| 21 | ONTO INNOVATION | ONTO | 0.24% | 2.24K | $645.00 |
| 22 | APA | APA | 0.24% | 15.11K | $639.00 |
| 23 | UNITY SOFTWARE | U | 0.24% | 16.02K | $638.00 |
| 24 | ARAMARK | ARMK | 0.24% | 11.73K | $636.00 |
| 25 | NEUROCRINE BIOSCIENCES | NBIX | 0.24% | 4.50K | $632.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.35% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9747 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 15, 2026 | Son ödeme | $0.2520 (Sep 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +18.84% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +5.86% / -9.03% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.2520 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2245 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1807 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.3175 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.2302 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1875 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1618 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.2407 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2248 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.1541 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1478 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2174 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.64% / 19.44% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.03 / 0.868 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.39% / -26.21% | Sortino 1Y | 1.57 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.05 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.816 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.28% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 13, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.42K | Ortalama hacim | 4.37K |
| AUM | $274.0M | Prim/İskonto | -0.01% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $274.0M → $274.0M |
| 1 Ay | -$219.7K | -0.08% | $278.3M → $274.0M |
| 1 Hafta | $0.00 | 0.00% | $274.0M → $274.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: ISCB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.