ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF
Котировка на Oct 02, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 71.50 | Дневной диапазон | 72.09 – 72.58 |
| Диапазон за 52 недели | 60.51 – 77.55 | Объём торгов | 1.42K |
| Средний объём | 4.37K | AUM | $274.0M (Oct 14, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.04% | Доходность (TTM) | 1.35% |
| NAV | 72.10 | Премия/дисконт | -0.01% индикативный |
| Дата запуска | Jun 27, 2004 | Состав портфеля | 1672 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464288505 | ISIN | US4642885051 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Morningstar Small-Cap ETF is designed to mirror the market performance of a benchmark comprised of U.S. stocks from smaller companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 14, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.80% | -2.77% | +9.80% | +11.68% | +12.44% | +16.43% | +4.88% | +7.33% | +6.63% |
| Совокупная доходность | -3.80% | -2.77% | +10.13% | +12.33% | +13.65% | +17.90% | +6.36% | +8.86% | +8.02% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 06, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.04% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $4.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Sep 30, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1566 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROKU CLASS A | ROKU | 0.33% | 5.85K | $893.00 |
| 2 | NUTANIX CLASS A | NTNX | 0.31% | 11.97K | $822.00 |
| 3 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A | ZBRA | 0.30% | 2.17K | $806.00 |
| 4 | BEST BUY | BBY | 0.30% | 8.79K | $790.00 |
| 5 | RUBRIK CLASS A | RBRK | 0.29% | 6.83K | $771.00 |
| 6 | REVVITY | PKI | 0.28% | 5.03K | $759.00 |
| 7 | DYNATRACE INC | DT | 0.28% | 13.12K | $758.00 |
| 8 | NORDSON | NDSN | 0.28% | 2.25K | $744.00 |
| 9 | SEMTECH | SMTC | 0.27% | 4.17K | $728.00 |
| 10 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | RGA | 0.27% | 2.88K | $727.00 |
| 11 | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES | BMNR | 0.27% | 26.86K | $720.00 |
| 12 | IDEX | IEX | 0.27% | 3.08K | $712.00 |
| 13 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | AKAM | 0.26% | 6.41K | $698.00 |
| 14 | HF SINCLAIR | DINO | 0.26% | 6.58K | $698.00 |
| 15 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | JAZZ | 0.26% | 2.90K | $691.00 |
| 16 | HOST HOTELS & RESORTS REIT | HST | 0.26% | 30.31K | $686.00 |
| 17 | STERLING INFRASTRUCTURE | STRL | 0.26% | 1.37K | $684.00 |
| 18 | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | LECO | 0.25% | 2.46K | $667.00 |
| 19 | SITIME | SITM | 0.25% | 1.01K | $664.00 |
| 20 | JONES LANG LASALLE | JLL | 0.24% | 2.08K | $653.00 |
| 21 | ONTO INNOVATION | ONTO | 0.24% | 2.24K | $645.00 |
| 22 | APA | APA | 0.24% | 15.11K | $639.00 |
| 23 | UNITY SOFTWARE | U | 0.24% | 16.02K | $638.00 |
| 24 | ARAMARK | ARMK | 0.24% | 11.73K | $636.00 |
| 25 | NEUROCRINE BIOSCIENCES | NBIX | 0.24% | 4.50K | $632.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.35% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9747 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 15, 2026 | Последняя выплата | $0.2520 (Sep 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +18.84% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +5.86% / -9.03% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.2520 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2245 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1807 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.3175 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.2302 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1875 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1618 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.2407 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2248 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.1541 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1478 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2174 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.64% / 19.44% | Шарп 1Л / 3Л | 1.03 / 0.868 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.39% / -26.21% | Сортино 1Л | 1.57 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.05 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.816 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.28% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 13, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.42K | Средний объём | 4.37K |
| AUM | $274.0M | Премия/дисконт | -0.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $274.0M → $274.0M |
| 1 месяц | -$219.7K | -0.08% | $278.3M → $274.0M |
| 1 неделя | $0.00 | 0.00% | $274.0M → $274.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ISCB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.