ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF
Kuotasi per Oct 02, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 71.50 | Rentang Harian | 72.09 – 72.58 |
| Kisaran 52 Minggu | 60.51 – 77.55 | Volume | 1.42K |
| Volume Rata-Rata | 4.37K | AUM | $274.0M (Oct 14, 2026) |
| Expense Ratio | 0.04% | Yield (TTM) | 1.35% |
| NAV | 72.10 | Premium/Diskon | -0.01% indikatif |
| Inception | Jun 27, 2004 | Kepemilikan | 1672 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464288505 | ISIN | US4642885051 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares Morningstar Small-Cap ETF is designed to mirror the market performance of a benchmark comprised of U.S. stocks from smaller companies.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 14, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.80% | -2.77% | +9.80% | +11.68% | +12.44% | +16.43% | +4.88% | +7.33% | +6.63% |
| Total return | -3.80% | -2.77% | +10.13% | +12.33% | +13.65% | +17.90% | +6.36% | +8.86% | +8.02% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 06, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.04% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $4.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Sep 30, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1566 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROKU CLASS A | ROKU | 0.33% | 5.85K | $893.00 |
| 2 | NUTANIX CLASS A | NTNX | 0.31% | 11.97K | $822.00 |
| 3 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A | ZBRA | 0.30% | 2.17K | $806.00 |
| 4 | BEST BUY | BBY | 0.30% | 8.79K | $790.00 |
| 5 | RUBRIK CLASS A | RBRK | 0.29% | 6.83K | $771.00 |
| 6 | REVVITY | PKI | 0.28% | 5.03K | $759.00 |
| 7 | DYNATRACE INC | DT | 0.28% | 13.12K | $758.00 |
| 8 | NORDSON | NDSN | 0.28% | 2.25K | $744.00 |
| 9 | SEMTECH | SMTC | 0.27% | 4.17K | $728.00 |
| 10 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | RGA | 0.27% | 2.88K | $727.00 |
| 11 | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES | BMNR | 0.27% | 26.86K | $720.00 |
| 12 | IDEX | IEX | 0.27% | 3.08K | $712.00 |
| 13 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | AKAM | 0.26% | 6.41K | $698.00 |
| 14 | HF SINCLAIR | DINO | 0.26% | 6.58K | $698.00 |
| 15 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | JAZZ | 0.26% | 2.90K | $691.00 |
| 16 | HOST HOTELS & RESORTS REIT | HST | 0.26% | 30.31K | $686.00 |
| 17 | STERLING INFRASTRUCTURE | STRL | 0.26% | 1.37K | $684.00 |
| 18 | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | LECO | 0.25% | 2.46K | $667.00 |
| 19 | SITIME | SITM | 0.25% | 1.01K | $664.00 |
| 20 | JONES LANG LASALLE | JLL | 0.24% | 2.08K | $653.00 |
| 21 | ONTO INNOVATION | ONTO | 0.24% | 2.24K | $645.00 |
| 22 | APA | APA | 0.24% | 15.11K | $639.00 |
| 23 | UNITY SOFTWARE | U | 0.24% | 16.02K | $638.00 |
| 24 | ARAMARK | ARMK | 0.24% | 11.73K | $636.00 |
| 25 | NEUROCRINE BIOSCIENCES | NBIX | 0.24% | 4.50K | $632.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.35% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9747 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2520 (Sep 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +18.84% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +5.86% / -9.03% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.2520 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2245 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1807 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.3175 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.2302 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1875 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1618 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.2407 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2248 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.1541 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1478 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2174 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.64% / 19.44% | Sharpe 1T / 3T | 1.03 / 0.868 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.39% / -26.21% | Sortino 1T | 1.57 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.05 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.816 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.28% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 13, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.42K | Volume rata-rata | 4.37K |
| AUM | $274.0M | Premium/Diskon | -0.01% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $274.0M → $274.0M |
| 1 Bulan | -$219.7K | -0.08% | $278.3M → $274.0M |
| 1 Minggu | $0.00 | 0.00% | $274.0M → $274.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ISCB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.