IRTR iShares LifePath Retirement ETF
Котировка на Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.44 | Дневной диапазон | 31.41 – 31.45 |
| Диапазон за 52 недели | 30.13 – 32.28 | Объём торгов | 3.44K |
| Средний объём | 13.93K | AUM | $60.4M (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.08% | Доходность (TTM) | 3.18% |
| NAV | 31.44 | Премия/дисконт | -0.10% индикативный |
| Дата запуска | Oct 17, 2023 | Состав портфеля | 13 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46438G844 | ISIN | US46438G8446 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
IRTR is an actively managed fund-of-funds designed for investors expecting to retire or begin withdrawing assets in the near future. It seeks to provide retirement outcomes based on a quantitatively measured risk that investors are willing to accept, given a particular time horizon. The fund adviser employs a multi-dimensional approach that quantifies risk using proprietary measurement tools that analyze historical and forward-looking market data. Underlying funds are selected based on their classifications, historical risk and performance, and relationship to other underlying funds. The fund primarily invests in affiliated, index-tracking ETFs that hold diversified portfolios of stocks, bonds, and money market instruments. IRTR is in its most conservative phase. However, its allocation may change in order to maintain the funds risk profile. This is the fund serves as the most conservative asset allocation in the suite. As other funds reach their retirement date, the remaining assets are rolled into IRTR.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.88% | -1.04% | +0.45% | +1.95% | +3.15% | — | — | — | +8.48% |
| Совокупная доходность | -0.88% | -0.79% | +1.68% | +3.77% | +6.01% | — | — | — | +12.41% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 12, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.08% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $8.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 1.83% | 4.78K | $1.1M |
| 2 | APPLE | AAPL | 1.67% | 2.96K | $1.0M |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 1.32% | 1.52K | $795.6K |
| 4 | TREASURY NOTE 1.38% 11/15/2031 (TNOTE) | — | 1.31% | 9.41K | $788.2K |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 0.84% | 1.99K | $505.0K |
| 6 | TREASURY NOTE 2.63% 02/15/2029 (TNOTE) | — | 0.76% | 4.81K | $457.5K |
| 7 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 0.69% | 1.19K | $415.8K |
| 8 | BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | — | 0.60% | 359.77K | $359.8K |
| 9 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 0.58% | 4.38K | $349.5K |
| 10 | BROADCOM INC | AVGO | 0.57% | 953 | $343.3K |
| 11 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 0.56% | 974 | $336.0K |
| 12 | TREASURY NOTE 3.13% 11/15/2028 (TNOTE) | — | 0.54% | 3.37K | $325.9K |
| 13 | META PLATFORMS CLASS A | META | 0.54% | 450 | $324.7K |
| 14 | TREASURY (CPI) NOTE 1.13% 10/15/2030 (TIPS) | — | 0.52% | 3.30K | $313.0K |
| 15 | TREASURY (CPI) NOTE 1.63% 04/15/2030 (TIPS) | — | 0.51% | 3.20K | $309.7K |
| 16 | TREASURY (CPI) NOTE 1.25% 04/15/2031 (TIPS) | — | 0.51% | 3.28K | $309.4K |
| 17 | TREASURY NOTE 2.75% 02/15/2028 (TNOTE) | — | 0.50% | 3.08K | $300.0K |
| 18 | TREASURY (CPI) NOTE 1.63% 10/15/2029 (TIPS) | — | 0.49% | 3.01K | $294.2K |
| 19 | TREASURY (CPI) NOTE 2.38% 10/15/2028 (TIPS) | — | 0.48% | 2.89K | $289.5K |
| 20 | TREASURY (CPI) NOTE 2.13% 04/15/2029 (TIPS) | — | 0.47% | 2.85K | $282.5K |
| 21 | TREASURY (CPI) NOTE 1.63% 10/15/2027 (TIPS) | — | 0.46% | 2.80K | $279.3K |
| 22 | TREASURY (CPI) NOTE 0.13% 10/15/2026 (TIPS) | — | 0.46% | 2.78K | $278.3K |
| 23 | TREASURY (CPI) NOTE 0.13% 04/15/2027 (TIPS) | — | 0.46% | 2.79K | $276.4K |
| 24 | TREASURY (CPI) NOTE 1.25% 04/15/2028 (TIPS) | — | 0.46% | 2.81K | $275.4K |
| 25 | TREASURY (CPI) NOTE 0.13% 01/15/2031 (TIPS) | — | 0.44% | 2.94K | $265.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.18% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9981 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 02, 2026 | Последняя выплата | $0.0784 (Oct 07, 2026) |
| Рост за 1 год | -35.67% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.0784 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.0577 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0788 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1624 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0840 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.0679 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0731 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0494 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.0541 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1682 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0611 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0630 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 6.60% / 7.14% | Шарп 1Л / 3Л | 0.335 / 1.22 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.84% / -6.30% | Сортино 1Л | 0.488 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.382 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.881 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.54% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 13, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.44K | Средний объём | 13.93K |
| AUM | $60.4M | Премия/дисконт | -0.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $60.4M → $60.4M |
| 1 месяц | $1.5M | +2.53% | $59.4M → $60.4M |
| 1 неделя | $320.5K | +0.53% | $60.1M → $60.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IRTR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.