IRHG Global X Interest Rate Hedge ETF
Koers per Nov 11, 2022 16:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 29.57 | Dagbandbreedte | 30.75 – 31.02 |
| 52-weeksbereik | 23.23 – 35.97 | Volume | 519 |
| Gem. volume | 2.44K | AUM | $3.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.45% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 28.21 | Premie/korting | +9.02% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 21, 2022 | Posities | 12 |
| Uitgevende instelling | Global X | Beurs | AMEX |
| Categorie | Treasury Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 37960A784 | ISIN | US37960A7845 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The fund is an actively managed exchange traded fund that seeks to achieve its investment objective primarily by investing in (1) long put options position(s) on exchange traded funds that primarily invest in U.S. Treasuries and/or long put options position(s) on U.S. Treasury futures, and/or (2) long interest rate payer swap options (“swaptions”). The fund is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +16.24% | +23.03% | +31.80% | +11.68% | +1.86% | — | — | — | +20.52% |
| Totaalrendement | +16.69% | +24.25% | +33.97% | +14.48% | +5.09% | — | — | — | +24.56% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 04, 2023. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.45% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $45.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Apr 17, 2023 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 12 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B 02/28/23 | — | 21.78% | 700.00K | $696.4K |
| 2 | B 03/30/23 | — | 12.40% | 400.00K | $396.5K |
| 3 | B 04/25/23 | — | 12.36% | 400.00K | $395.1K |
| 4 | B 01/31/23 | — | 9.37% | 300.00K | $299.5K |
| 5 | B 02/16/23 | — | 9.35% | 300.00K | $298.9K |
| 6 | B 03/02/23 | — | 9.33% | 300.00K | $298.4K |
| 7 | B 02/07/23 | — | 7.80% | 250.00K | $249.4K |
| 8 | B 05/09/23 | — | 7.71% | 250.00K | $246.5K |
| 9 | SWAPTION 07/06/23 3.45 P | — | 3.99% | 8.00M | $127.6K |
| 10 | SWAPTION 06/01/23 3.50% P | — | 3.63% | 9.00M | $116.0K |
| 11 | SWAPTION 03/22/23 3.75% P | — | 2.20% | 18.00M | $70.4K |
| 12 | CASH | — | 0.08% | 2.61K | $2.6K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 01, 2025 | Laatste betaling | $0.0200 |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 01, 2025 | — | — | $0.0200 |
| Jul 01, 2025 | — | — | $0.0200 |
| Jun 02, 2025 | — | — | $0.0200 |
| May 01, 2025 | — | — | $0.0200 |
| Apr 01, 2025 | — | — | $0.0200 |
| Mar 03, 2025 | — | — | $0.0200 |
| Feb 03, 2025 | — | — | $0.0200 |
| Dec 30, 2024 | — | — | $0.6154 |
| Dec 04, 2024 | — | — | $0.0200 |
| Nov 05, 2024 | — | — | $0.0200 |
| Oct 03, 2024 | — | — | $0.0200 |
| Sep 05, 2024 | — | — | $0.0200 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 519 | Gemiddeld volume | 2.44K |
| AUM | $3.9M | Premie/korting | +9.02% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over IRHG
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.