IRHG Global X Interest Rate Hedge ETF
Quotazione aggiornata al Nov 11, 2022 16:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 29.57 | Day Range | 30.75 – 31.02 |
| 52-Week Range | 23.23 – 35.97 | Volume | 519 |
| Avg Volume | 2.44K | AUM | $3.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 28.21 | Premio/Sconto | +9.02% indicativo |
| Inception | Jun 21, 2022 | Posizioni in portafoglio | 12 |
| Emittente | Global X | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 37960A784 | ISIN | US37960A7845 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively managed exchange traded fund that seeks to achieve its investment objective primarily by investing in (1) long put options position(s) on exchange traded funds that primarily invest in U.S. Treasuries and/or long put options position(s) on U.S. Treasury futures, and/or (2) long interest rate payer swap options (“swaptions”). The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +16.24% | +23.03% | +31.80% | +11.68% | +1.86% | — | — | — | +20.52% |
| Rendimento totale | +16.69% | +24.25% | +33.97% | +14.48% | +5.09% | — | — | — | +24.56% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 04, 2023. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.45% | Annual cost of a $10,000 investment | $45.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 12 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B 02/28/23 | — | 21.78% | 700.00K | $696.4K |
| 2 | B 03/30/23 | — | 12.40% | 400.00K | $396.5K |
| 3 | B 04/25/23 | — | 12.36% | 400.00K | $395.1K |
| 4 | B 01/31/23 | — | 9.37% | 300.00K | $299.5K |
| 5 | B 02/16/23 | — | 9.35% | 300.00K | $298.9K |
| 6 | B 03/02/23 | — | 9.33% | 300.00K | $298.4K |
| 7 | B 02/07/23 | — | 7.80% | 250.00K | $249.4K |
| 8 | B 05/09/23 | — | 7.71% | 250.00K | $246.5K |
| 9 | SWAPTION 07/06/23 3.45 P | — | 3.99% | 8.00M | $127.6K |
| 10 | SWAPTION 06/01/23 3.50% P | — | 3.63% | 9.00M | $116.0K |
| 11 | SWAPTION 03/22/23 3.75% P | — | 2.20% | 18.00M | $70.4K |
| 12 | CASH | — | 0.08% | 2.61K | $2.6K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 01, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0200 |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 01, 2025 | — | — | $0.0200 |
| Jul 01, 2025 | — | — | $0.0200 |
| Jun 02, 2025 | — | — | $0.0200 |
| May 01, 2025 | — | — | $0.0200 |
| Apr 01, 2025 | — | — | $0.0200 |
| Mar 03, 2025 | — | — | $0.0200 |
| Feb 03, 2025 | — | — | $0.0200 |
| Dec 30, 2024 | — | — | $0.6154 |
| Dec 04, 2024 | — | — | $0.0200 |
| Nov 05, 2024 | — | — | $0.0200 |
| Oct 03, 2024 | — | — | $0.0200 |
| Sep 05, 2024 | — | — | $0.0200 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 519 | Average volume | 2.44K |
| AUM | $3.9M | Premio/Sconto | +9.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su IRHG
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.