IQSI NYLI Candriam International Equity ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 39.60 | Tagesspanne | 39.41 – 39.59 |
| 52-Wochen-Spanne | 33.10 – 39.62 | Volumen | 1.88K |
| Durchschn. Volumen | 18.69K | AUM | $260.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.15% | Rendite (TTM) | 2.61% |
| NAV | 39.43 | Aufgeld/Abschlag | -0.05% indikativ |
| Auflegung | Dec 17, 2019 | Positionen | 589 |
| Anbieter | NY Life Investments | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 45409B453 | ISIN | US45409B4538 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The NYLI Candriam International Equity ETF (IQSI) is designed to replicate, before any fees and expenses, the overall returns of the NYLI Candriam International Equity Index. This underlying index focuses on providing investment exposure to mid- and large-capitalization companies in developed international markets that meet specific environmental, social, and governance (ESG) criteria established by Candriam.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.30% | +3.05% | +2.81% | +12.60% | +17.24% | +14.56% | +5.55% | — | +6.99% |
| Gesamtrendite | +5.29% | +4.60% | +4.65% | +14.62% | +20.58% | +17.77% | +8.71% | — | +9.95% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.15% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $15.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 601 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML.AS | 4.76% | 7.42K | $13.0M |
| 2 | Roche Holding Ltd | ROP.SW | 2.24% | 13.13K | $6.2M |
| 3 | Novartis AG | NOVN.SW | 2.00% | 34.47K | $5.5M |
| 4 | Nestle S.A. | NESN.SW | 1.82% | 50.30K | $5.0M |
| 5 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 1.68% | 27.64K | $4.6M |
| 6 | Siemens AG | SIE.DE | 1.56% | 13.08K | $4.3M |
| 7 | SAP SE | SAP.DE | 1.44% | 17.98K | $3.9M |
| 8 | Toyota Motor Corp. | 7203.T | 1.42% | 197.03K | $3.9M |
| 9 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 1.29% | 31.24K | $3.5M |
| 10 | Schneider Electric SE | SU.PA | 1.24% | 9.83K | $3.4M |
| 11 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | BBVA.MC | 1.12% | 105.73K | $3.1M |
| 12 | Tokyo Electron Ltd. | 8035.T | 1.11% | 8.90K | $3.0M |
| 13 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 8316.T | 1.08% | 71.53K | $3.0M |
| 14 | Advantest Corp. | 6857.T | 1.07% | 12.96K | $2.9M |
| 15 | ABB Ltd. | ABBN.SW | 1.05% | 28.63K | $2.9M |
| 16 | Iberdrola SA | IBE.MC | 1.03% | 120.23K | $2.8M |
| 17 | Unilever PLC | — | 1.00% | 42.93K | $2.7M |
| 18 | Recruit Holdings Co., Ltd. | 6098.T | 0.94% | 25.88K | $2.6M |
| 19 | Sony Group Corporation | 6758.T | 0.94% | 107.74K | $2.6M |
| 20 | Hitachi, Ltd. | 6501.T | 0.88% | 73.70K | $2.4M |
| 21 | Mizuho Financial Group, Inc. | 8411.T | 0.86% | 46.03K | $2.3M |
| 22 | Deutsche Telekom AG | DTE.DE | 0.85% | 69.06K | $2.3M |
| 23 | Air Liquide SA | AI.PA | 0.84% | 11.82K | $2.3M |
| 24 | DBS Group Holdings Ltd | D05.SI | 0.81% | 36.98K | $2.2M |
| 25 | Zurich Insurance Group Ltd | ZURN.SW | 0.77% | 2.88K | $2.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.61% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0327 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.5755 (Jun 22, 2026) |
| Wachstum 1J | +23.48% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +9.61% / +8.64% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.5755 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0911 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2442 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1219 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.5013 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1002 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1262 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1085 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.4440 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1184 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1366 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.1154 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.78% / 15.21% | Sharpe 1J / 3J | 1.17 / 1.02 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.99% / -13.99% | Sortino 1J | 1.74 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.755 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.777 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.59% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.88K | Durchschnittliches Volumen | 18.69K |
| AUM | $260.5M | Aufgeld/Abschlag | -0.05% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $260.5M → $260.5M |
| 1 Woche | -$2.5M | -0.98% | $260.5M → $260.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu IQSI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.