IQRA NYLI CBRE Real Assets ETF
Fiyat tarihi: Aug 27, 2026 14:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 30.75 | Günlük Aralık | 30.40 – 30.75 |
| 52 Haftalık Aralık | 27.63 – 31.78 | Hacim | 6 |
| Ort. Hacim | 117 | AUM | $6.8M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.65% | Getiri (TTM) | 2.62% |
| NAV | 30.47 | Prim/İskonto | -0.23% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 10, 2023 | Varlıklar | 101 |
| İhraççı | NY Life Investments | Borsa | AMEX |
| Kategori | Real Estate | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 45409F710 | ISIN | US45409F7107 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The NYLI CBRE Real Assets ETF (IQRA) is an actively managed fund employing an equity-focused approach with a global investment scope. It primarily targets income-generating common stock from publicly traded real estate and infrastructure companies. Additionally, the ETF retains the option to invest in preferred equity instruments.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.33% | +2.14% | +1.36% | +8.87% | +10.13% | +9.05% | — | — | +6.01% |
| Toplam getiri | -0.33% | +2.76% | +2.38% | +9.97% | +13.27% | +12.35% | — | — | +9.10% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Sep 04, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.65% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $65.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 114 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc. | WELL | 6.75% | 7.93K | $1.8M |
| 2 | Equinix, Inc. | EQIX | 4.17% | 1.08K | $1.1M |
| 3 | WEC Energy Group Inc | WEC | 2.42% | 6.17K | $640.2K |
| 4 | Williams Companies, Inc. | WMB | 2.10% | 7.65K | $555.9K |
| 5 | American Tower Corporation | AMT | 1.93% | 2.81K | $512.3K |
| 6 | Xcel Energy Inc. | XEL | 1.89% | 6.78K | $500.3K |
| 7 | Canadian National Railway Company | CNR.TO | 1.71% | 3.84K | $452.2K |
| 8 | Enel SpA | ENEL.MI | 1.70% | 45.48K | $451.5K |
| 9 | Union Pacific Corporation | UNP | 1.62% | 1.54K | $430.0K |
| 10 | PPL Corporation | PPL | 1.60% | 12.41K | $424.9K |
| 11 | SSE PLC | SSE.L | 1.60% | 13.06K | $424.0K |
| 12 | E.ON SE | EOAN.DE | 1.60% | 22.08K | $424.0K |
| 13 | Entergy Corporation | ETR | 1.58% | 4.07K | $417.9K |
| 14 | Simon Property Group, Inc. | SPG | 1.51% | 2.00K | $399.6K |
| 15 | American Electric Power Company, Inc. | AEP | 1.50% | 3.23K | $397.3K |
| 16 | Prologis, Inc. | PLD | 1.49% | 3.04K | $394.3K |
| 17 | Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons… | URW.PA | 1.44% | 3.92K | $382.7K |
| 18 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV… | GAPB.MX | 1.42% | 18.60K | $376.2K |
| 19 | Targa Resources Corp. | TRGP | 1.40% | 1.30K | $372.1K |
| 20 | Evergy, Inc. | EVRG | 1.34% | 4.38K | $355.0K |
| 21 | Atmos Energy Corporation | ATO | 1.33% | 2.19K | $353.2K |
| 22 | RWE AG | RWE.DE | 1.32% | 5.41K | $351.2K |
| 23 | UDR, Inc. | UDR | 1.29% | 10.02K | $341.7K |
| 24 | Digital Realty Trust, Inc. | DLR | 1.26% | 1.88K | $335.2K |
| 25 | Norfolk Southern Corporation | NSC | 1.25% | 1.05K | $332.4K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.62% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7963 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 18, 2026 | Son ödeme | $0.1681 (Sep 22, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +2.25% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.1681 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1871 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1123 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3288 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1837 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2082 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0728 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.3141 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.2182 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2378 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1358 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2346 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 10.87% / 12.56% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.996 / 0.948 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.97% / -12.55% | Sortino 1Y | 1.40 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.447 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.371 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.74% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 6 | Ortalama hacim | 117 |
| AUM | $6.8M | Prim/İskonto | -0.23% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $6.8M → $6.8M |
| 1 Ay | $0.00 | 0.00% | $6.8M → $6.8M |
| 1 Hafta | $0.00 | 0.00% | $6.8M → $6.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: IQRA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.