IQRA NYLI CBRE Real Assets ETF
Cours au Aug 24, 2026 14:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 30.70 | Plage journalière | 30.42 – 30.75 |
| Plage 52 semaines | 27.63 – 31.78 | Volume | 10 |
| Volume moy. | 117 | AUM | $6.8M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.65% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.64% |
| NAV | 30.47 | Prime/Décote | +0.94% indicatif |
| Création | May 10, 2023 | Participations | 101 |
| Émetteur | NY Life Investments | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Real Estate | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 45409F710 | ISIN | US45409F7107 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The NYLI CBRE Real Assets ETF (IQRA) is an actively managed fund employing an equity-focused approach with a global investment scope. It primarily targets income-generating common stock from publicly traded real estate and infrastructure companies. Additionally, the ETF retains the option to invest in preferred equity instruments.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -1.27% | +0.77% | -1.43% | +9.39% | +9.86% | +9.05% | — | — | +6.21% |
| Performance totale | -1.25% | +1.42% | -0.42% | +10.51% | +13.03% | +12.33% | — | — | +9.33% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.65% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $65.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 113 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc. | WELL | 6.88% | 1.97K | $470.3K |
| 2 | Equinix, Inc. | EQIX | 4.13% | 265 | $282.3K |
| 3 | Xcel Energy Inc. | XEL | 2.81% | 2.52K | $192.4K |
| 4 | WEC Energy Group Inc | WEC | 2.36% | 1.52K | $161.3K |
| 5 | UDR, Inc. | UDR | 1.94% | 3.52K | $132.9K |
| 6 | Williams Companies, Inc. | WMB | 1.88% | 1.83K | $128.9K |
| 7 | Enel SpA | ENEL.MI | 1.78% | 10.97K | $121.7K |
| 8 | Canadian National Railway Company | CNR.TO | 1.76% | 930 | $120.7K |
| 9 | E.ON SE | EOAN.DE | 1.58% | 5.33K | $108.2K |
| 10 | American Tower Corporation | AMT | 1.57% | 610 | $107.2K |
| 11 | SSE PLC | SSE.L | 1.55% | 3.25K | $105.7K |
| 12 | Atmos Energy Corporation | ATO | 1.51% | 623 | $103.3K |
| 13 | PPL Corporation | PPL | 1.49% | 2.96K | $101.9K |
| 14 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV… | GAPB.MX | 1.45% | 4.69K | $99.5K |
| 15 | Iron Mountain, Inc. | IRM | 1.42% | 796 | $97.1K |
| 16 | Simon Property Group, Inc. | SPG | 1.41% | 442 | $96.5K |
| 17 | American Electric Power Company, Inc. | AEP | 1.39% | 787 | $95.2K |
| 18 | Federal Realty Investment Trust | FRT | 1.39% | 815 | $95.1K |
| 19 | Norfolk Southern Corporation | NSC | 1.36% | 265 | $92.9K |
| 20 | Targa Resources Corp. | TRGP | 1.33% | 304 | $90.9K |
| 21 | Essex Property Trust, Inc. | ESS | 1.33% | 314 | $90.7K |
| 22 | Entergy Corporation | ETR | 1.29% | 845 | $88.4K |
| 23 | Prologis, Inc. | PLD | 1.27% | 614 | $87.1K |
| 24 | RWE AG | RWE.DE | 1.27% | 1.30K | $86.7K |
| 25 | Evergy, Inc. | EVRG | 1.24% | 1.05K | $84.8K |
| 26 | CubeSmart | CUBE | 1.18% | 1.98K | $80.8K |
| 27 | Klepierre SA | LI.PA | 1.15% | 1.73K | $78.4K |
| 28 | Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons… | URW.PA | 1.11% | 630 | $75.8K |
| 29 | EastGroup Properties, Inc. | EGP | 1.11% | 376 | $75.6K |
| 30 | Brixmor Property Group, Inc. | BRX | 1.10% | 2.56K | $74.9K |
| 31 | Enbridge Inc. | ENB.TO | 1.08% | 1.47K | $74.0K |
| 32 | Digico Infrastructure REIT | DGT.AX | 1.06% | 40.16K | $72.8K |
| 33 | PG&E Corporation | PCG | 1.06% | 4.13K | $72.7K |
| 34 | National Grid plc | NG.L | 1.06% | 4.55K | $72.6K |
| 35 | Public Service Enterprise Group Inc | PEG | 1.03% | 974 | $70.7K |
| 36 | Centurion Accommodation REIT | 8C8U.SI | 1.02% | 77.30K | $70.0K |
| 37 | Janus Living, Inc. Class A | JAN | 1.02% | 2.27K | $69.6K |
| 38 | Goodman Group | GMG.AX | 0.98% | 3.44K | $67.3K |
| 39 | VINCI SA | DG.PA | 0.98% | 479 | $66.7K |
| 40 | NextEra Energy, Inc. | NEE | 0.92% | 754 | $63.1K |
| 41 | VICI Properties Inc | VICI | 0.90% | 2.33K | $61.6K |
| 42 | Union Pacific Corporation | UNP | 0.88% | 196 | $60.4K |
| 43 | Vornado Realty Trust | VNO | 0.88% | 1.58K | $60.0K |
| 44 | Digital Realty Trust, Inc. | DLR | 0.87% | 313 | $59.7K |
| 45 | Link Real Estate Investment Trust | 0823.HK | 0.87% | 11.73K | $59.5K |
| 46 | Ferrovial N.V. | FER.AS | 0.85% | 926 | $58.1K |
| 47 | Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP | 0.82% | 434 | $55.8K |
| 48 | Macerich Company | MAC | 0.81% | 2.29K | $55.7K |
| 49 | Kansai Electric Power Company, Incorporated | 9503.T | 0.80% | 3.32K | $54.5K |
| 50 | Southern Company | SO | 0.78% | 603 | $53.6K |
| 51 | Sun Hung Kai Properties Limited | 0016.HK | 0.78% | 3.28K | $53.6K |
| 52 | Blackstone Digital Infrastructure Trust, Inc. | BXDC | 0.77% | 2.57K | $52.7K |
| 53 | Severn Trent Plc | SVT.L | 0.76% | 1.23K | $52.2K |
| 54 | Land Securities Group PLC | LAND.L | 0.76% | 5.58K | $52.2K |
| 55 | Americold Realty Trust, Inc. | COLD | 0.76% | 3.42K | $52.1K |
| 56 | Omega Healthcare Investors, Inc. | OHI | 0.75% | 1.11K | $51.6K |
| 57 | GLP J-REIT | 3281.T | 0.74% | 58 | $50.6K |
| 58 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV Class… | ASURB.MX | 0.74% | 1.92K | $50.4K |
| 59 | MERLIN Properties SOCIMI, S.A. | MRL.MC | 0.72% | 3.00K | $49.4K |
| 60 | Stockland | SGP.AX | 0.71% | 14.36K | $48.4K |
| 61 | Canadian Pacific Kansas City Limited | CP.TO | 0.70% | 495 | $47.8K |
| 62 | Aena SME SA | AENA.MC | 0.70% | 1.52K | $47.8K |
| 63 | Infratil Limited | IFT.NZ | 0.70% | 5.32K | $47.6K |
| 64 | LondonMetric Property Plc | LMP.L | 0.67% | 17.32K | $45.5K |
| 65 | OGE Energy Corp. | OGE | 0.64% | 953 | $43.5K |
| 66 | Hilton Worldwide Holdings Inc. | HLT | 0.64% | 133 | $43.4K |
| 67 | GPT Group | GPT.AX | 0.62% | 12.49K | $42.3K |
| 68 | Spire Inc. | SR | 0.60% | 510 | $41.3K |
| 69 | Healthpeak Properties, Inc. | DOC | 0.60% | 1.93K | $41.2K |
| 70 | Host Hotels & Resorts, Inc. | HST | 0.56% | 1.65K | $38.4K |
| 71 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | C38U.SI | 0.55% | 19.90K | $37.6K |
| 72 | Cheniere Energy, Inc. | LNG | 0.54% | 134 | $37.2K |
| 73 | Transurban Group Ltd. | TCL.AX | 0.54% | 3.71K | $37.0K |
| 74 | BLACKROCK FEDERAL FD 30 INSTL | — | 0.53% | 36.50K | $36.5K |
| 75 | Auckland International Airport Limited | AIA.NZ | 0.53% | 6.98K | $36.0K |
| 76 | Swire Properties Limited | 1972.HK | 0.51% | 10.86K | $35.2K |
| 77 | American Healthcare REIT, Inc. | AHR | 0.51% | 625 | $35.0K |
| 78 | SL Green Realty Corp. | SLG | 0.51% | 604 | $34.7K |
| 79 | Constellation Energy Corporation | CEG | 0.51% | 127 | $34.7K |
| 80 | Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 8801.T | 0.50% | 3.60K | $33.9K |
| 81 | Hongkong Land Holdings Limited | H78.SI | 0.49% | 4.00K | $33.8K |
| 82 | PSP Swiss Property AG | PSPN.SW | 0.49% | 185 | $33.6K |
| 83 | Eiffage SA | FGR.PA | 0.49% | 243 | $33.5K |
| 84 | InvenTrust Properties Corp | IVT | 0.49% | 1.02K | $33.3K |
| 85 | Kilroy Realty Corporation | KRC | 0.48% | 900 | $32.9K |
| 86 | NetLink NBN Trust | CJLU.SI | 0.46% | 40.75K | $31.4K |
| 87 | Chesapeake Utilities Corporation | CPK | 0.46% | 234 | $31.4K |
| 88 | East Japan Railway Company | 9020.T | 0.46% | 1.40K | $31.2K |
| 89 | Jiangsu Expressway Co. Ltd. Class H | 0177.HK | 0.43% | 24.07K | $29.3K |
| 90 | Pembina Pipeline Corporation | PPL.TO | 0.42% | 593 | $28.9K |
| 91 | First Industrial Realty Trust, Inc. | FR | 0.39% | 429 | $27.0K |
| 92 | Japan Prime Realty Investment Corporation | 8955.T | 0.38% | 43 | $26.3K |
| 93 | ORIX JREIT Inc. | 8954.T | 0.38% | 41 | $25.8K |
| 94 | TAG Immobilien AG | TEG.DE | 0.37% | 1.70K | $25.5K |
| 95 | Kinder Morgan Inc Class P | KMI | 0.32% | 711 | $22.0K |
| 96 | Japan Hotel Reit Investment Corporation | 8985.T | 0.32% | 43 | $21.9K |
| 97 | Gibson Energy Inc. | GEI.TO | 0.32% | 961 | $21.7K |
| 98 | Castellum AB | CAST.ST | 0.32% | 1.54K | $21.6K |
| 99 | Primary Health Properties PLC | PHP.L | 0.31% | 16.11K | $21.1K |
| 100 | Cousins Properties Incorporated | CUZ | 0.29% | 671 | $19.9K |
| 101 | Pandox AB Class B | PNDX-B.ST | 0.26% | 988 | $18.1K |
| 102 | Hammerson plc | HMSO.L | 0.25% | 3.38K | $17.4K |
| 103 | Activia Properties, Inc. | 3279.T | 0.25% | 20 | $17.2K |
| 104 | Sirius Real Estate Limited | SRE.L | 0.24% | 12.33K | $16.2K |
| 105 | Cellnex Telecom S.A. | CLNX.MC | 0.10% | 222 | $6.8K |
| 106 | MEXICAN PESO | — | 0.02% | 22.52K | $1.3K |
| 107 | Iberdrola SA | IBE.MC | 0.01% | 43 | $1.0K |
| 108 | POUND STERLING | — | 0.00% | 80 | $109.61 |
| 109 | SINGAPORE DOLLAR | — | 0.00% | 110 | $86.62 |
| 110 | EURO | — | 0.00% | 6 | $6.85 |
| 111 | AUSTRALIAN DOLLAR | — | 0.00% | 0 | $0.01 |
| 112 | CURRENCY CONTRACT - AUD | — | 0.00% | 11.19K | -$2.25 |
| 113 | CASH | CASH | -0.13% | -8.73K | -$8.7K |
Cliquez sur un ticker pour voir tous les ETF qui le détiennent.
Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.64% | Versé (12 derniers mois) | $0.8119 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 18, 2026 | Dernier versement | $0.1871 (Jun 22, 2026) |
| Croissance 1 an | -0.17% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1871 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1123 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3288 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1837 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2082 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0728 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.3141 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.2182 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2378 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1358 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2346 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.1469 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 10.71% / 12.74% | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.936 / 0.755 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -7.97% / -12.55% | Sortino 1 an | 1.32 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.462 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.394 |
| Déviation à la baisse 1 an | 7.62% | Taux sans risque utilisé | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 27, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 10 | Volume moyen | 117 |
| AUM | $6.8M | Prime/Décote | +0.94% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $6.8M → $6.8M |
| 1 semaine | -$10.1K | -0.15% | $6.8M → $6.8M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour IQRA
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.