IQRA NYLI CBRE Real Assets ETF
Котировка на Aug 27, 2026 14:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.75 | Дневной диапазон | 30.40 – 30.75 |
| Диапазон за 52 недели | 27.63 – 31.78 | Объём торгов | 6 |
| Средний объём | 117 | AUM | $6.8M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 2.62% |
| NAV | 30.47 | Премия/дисконт | -0.23% индикативный |
| Дата запуска | May 10, 2023 | Состав портфеля | 101 |
| Эмитент | NY Life Investments | Биржа | AMEX |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 45409F710 | ISIN | US45409F7107 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The NYLI CBRE Real Assets ETF (IQRA) is an actively managed fund employing an equity-focused approach with a global investment scope. It primarily targets income-generating common stock from publicly traded real estate and infrastructure companies. Additionally, the ETF retains the option to invest in preferred equity instruments.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.33% | +2.14% | +1.36% | +8.87% | +10.13% | +9.05% | — | — | +6.01% |
| Совокупная доходность | -0.33% | +2.76% | +2.38% | +9.97% | +13.27% | +12.35% | — | — | +9.10% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Sep 04, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 114 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc. | WELL | 6.75% | 7.93K | $1.8M |
| 2 | Equinix, Inc. | EQIX | 4.17% | 1.08K | $1.1M |
| 3 | WEC Energy Group Inc | WEC | 2.42% | 6.17K | $640.2K |
| 4 | Williams Companies, Inc. | WMB | 2.10% | 7.65K | $555.9K |
| 5 | American Tower Corporation | AMT | 1.93% | 2.81K | $512.3K |
| 6 | Xcel Energy Inc. | XEL | 1.89% | 6.78K | $500.3K |
| 7 | Canadian National Railway Company | CNR.TO | 1.71% | 3.84K | $452.2K |
| 8 | Enel SpA | ENEL.MI | 1.70% | 45.48K | $451.5K |
| 9 | Union Pacific Corporation | UNP | 1.62% | 1.54K | $430.0K |
| 10 | PPL Corporation | PPL | 1.60% | 12.41K | $424.9K |
| 11 | SSE PLC | SSE.L | 1.60% | 13.06K | $424.0K |
| 12 | E.ON SE | EOAN.DE | 1.60% | 22.08K | $424.0K |
| 13 | Entergy Corporation | ETR | 1.58% | 4.07K | $417.9K |
| 14 | Simon Property Group, Inc. | SPG | 1.51% | 2.00K | $399.6K |
| 15 | American Electric Power Company, Inc. | AEP | 1.50% | 3.23K | $397.3K |
| 16 | Prologis, Inc. | PLD | 1.49% | 3.04K | $394.3K |
| 17 | Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons… | URW.PA | 1.44% | 3.92K | $382.7K |
| 18 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV… | GAPB.MX | 1.42% | 18.60K | $376.2K |
| 19 | Targa Resources Corp. | TRGP | 1.40% | 1.30K | $372.1K |
| 20 | Evergy, Inc. | EVRG | 1.34% | 4.38K | $355.0K |
| 21 | Atmos Energy Corporation | ATO | 1.33% | 2.19K | $353.2K |
| 22 | RWE AG | RWE.DE | 1.32% | 5.41K | $351.2K |
| 23 | UDR, Inc. | UDR | 1.29% | 10.02K | $341.7K |
| 24 | Digital Realty Trust, Inc. | DLR | 1.26% | 1.88K | $335.2K |
| 25 | Norfolk Southern Corporation | NSC | 1.25% | 1.05K | $332.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.62% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7963 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 18, 2026 | Последняя выплата | $0.1681 (Sep 22, 2026) |
| Рост за 1 год | +2.25% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.1681 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1871 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1123 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3288 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1837 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2082 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0728 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.3141 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.2182 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2378 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1358 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2346 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.87% / 12.56% | Шарп 1Л / 3Л | 0.996 / 0.948 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.97% / -12.55% | Сортино 1Л | 1.40 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.447 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.371 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.74% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6 | Средний объём | 117 |
| AUM | $6.8M | Премия/дисконт | -0.23% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $6.8M → $6.8M |
| 1 месяц | $0.00 | 0.00% | $6.8M → $6.8M |
| 1 неделя | $0.00 | 0.00% | $6.8M → $6.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IQRA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.