IQRA NYLI CBRE Real Assets ETF
Quotazione aggiornata al Aug 27, 2026 14:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 30.75 | Day Range | 30.40 – 30.75 |
| 52-Week Range | 27.63 – 31.78 | Volume | 6 |
| Avg Volume | 117 | AUM | $6.8M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Rendimento (TTM) | 2.62% |
| NAV | 30.47 | Premio/Sconto | -0.23% indicativo |
| Inception | May 10, 2023 | Posizioni in portafoglio | 101 |
| Emittente | NY Life Investments | Borsa | AMEX |
| Category | Real Estate | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 45409F710 | ISIN | US45409F7107 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The NYLI CBRE Real Assets ETF (IQRA) is an actively managed fund employing an equity-focused approach with a global investment scope. It primarily targets income-generating common stock from publicly traded real estate and infrastructure companies. Additionally, the ETF retains the option to invest in preferred equity instruments.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.33% | +2.14% | +1.36% | +8.87% | +10.13% | +9.05% | — | — | +6.01% |
| Rendimento totale | -0.33% | +2.76% | +2.38% | +9.97% | +13.27% | +12.35% | — | — | +9.10% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Sep 04, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.65% | Annual cost of a $10,000 investment | $65.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 114 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc. | WELL | 6.75% | 7.93K | $1.8M |
| 2 | Equinix, Inc. | EQIX | 4.17% | 1.08K | $1.1M |
| 3 | WEC Energy Group Inc | WEC | 2.42% | 6.17K | $640.2K |
| 4 | Williams Companies, Inc. | WMB | 2.10% | 7.65K | $555.9K |
| 5 | American Tower Corporation | AMT | 1.93% | 2.81K | $512.3K |
| 6 | Xcel Energy Inc. | XEL | 1.89% | 6.78K | $500.3K |
| 7 | Canadian National Railway Company | CNR.TO | 1.71% | 3.84K | $452.2K |
| 8 | Enel SpA | ENEL.MI | 1.70% | 45.48K | $451.5K |
| 9 | Union Pacific Corporation | UNP | 1.62% | 1.54K | $430.0K |
| 10 | PPL Corporation | PPL | 1.60% | 12.41K | $424.9K |
| 11 | SSE PLC | SSE.L | 1.60% | 13.06K | $424.0K |
| 12 | E.ON SE | EOAN.DE | 1.60% | 22.08K | $424.0K |
| 13 | Entergy Corporation | ETR | 1.58% | 4.07K | $417.9K |
| 14 | Simon Property Group, Inc. | SPG | 1.51% | 2.00K | $399.6K |
| 15 | American Electric Power Company, Inc. | AEP | 1.50% | 3.23K | $397.3K |
| 16 | Prologis, Inc. | PLD | 1.49% | 3.04K | $394.3K |
| 17 | Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons… | URW.PA | 1.44% | 3.92K | $382.7K |
| 18 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV… | GAPB.MX | 1.42% | 18.60K | $376.2K |
| 19 | Targa Resources Corp. | TRGP | 1.40% | 1.30K | $372.1K |
| 20 | Evergy, Inc. | EVRG | 1.34% | 4.38K | $355.0K |
| 21 | Atmos Energy Corporation | ATO | 1.33% | 2.19K | $353.2K |
| 22 | RWE AG | RWE.DE | 1.32% | 5.41K | $351.2K |
| 23 | UDR, Inc. | UDR | 1.29% | 10.02K | $341.7K |
| 24 | Digital Realty Trust, Inc. | DLR | 1.26% | 1.88K | $335.2K |
| 25 | Norfolk Southern Corporation | NSC | 1.25% | 1.05K | $332.4K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.62% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.7963 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1681 (Sep 22, 2026) |
| Crescita 1A | +2.25% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.1681 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1871 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1123 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3288 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1837 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2082 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0728 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.3141 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.2182 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2378 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1358 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2346 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 10.87% / 12.56% | Sharpe 1A / 3A | 0.996 / 0.948 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.97% / -12.55% | Sortino 1A | 1.40 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.447 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.371 |
| Downside deviation 1Y | 7.74% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 6 | Average volume | 117 |
| AUM | $6.8M | Premio/Sconto | -0.23% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $6.8M → $6.8M |
| 1 Month | $0.00 | 0.00% | $6.8M → $6.8M |
| 1 Week | $0.00 | 0.00% | $6.8M → $6.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su IQRA
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.