IQRA NYLI CBRE Real Assets ETF
Kurs vom Aug 24, 2026 14:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 30.70 | Tagesspanne | 30.42 – 30.75 |
| 52-Wochen-Spanne | 27.63 – 31.78 | Volumen | 10 |
| Durchschn. Volumen | 117 | AUM | $6.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.65% | Rendite (TTM) | 2.64% |
| NAV | 30.47 | Aufgeld/Abschlag | +0.94% indikativ |
| Auflegung | May 10, 2023 | Positionen | 101 |
| Anbieter | NY Life Investments | Börse | AMEX |
| Kategorie | Real Estate | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 45409F710 | ISIN | US45409F7107 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The NYLI CBRE Real Assets ETF (IQRA) is an actively managed fund employing an equity-focused approach with a global investment scope. It primarily targets income-generating common stock from publicly traded real estate and infrastructure companies. Additionally, the ETF retains the option to invest in preferred equity instruments.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.42% | -0.19% | -1.64% | +8.88% | +9.23% | +8.89% | — | — | +6.06% |
| Gesamtrendite | -2.43% | +0.43% | -0.65% | +9.97% | +12.36% | +12.16% | — | — | +9.17% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.65% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $65.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 113 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc. | WELL | 6.88% | 1.97K | $470.3K |
| 2 | Equinix, Inc. | EQIX | 4.13% | 265 | $282.3K |
| 3 | Xcel Energy Inc. | XEL | 2.81% | 2.52K | $192.4K |
| 4 | WEC Energy Group Inc | WEC | 2.36% | 1.52K | $161.3K |
| 5 | UDR, Inc. | UDR | 1.94% | 3.52K | $132.9K |
| 6 | Williams Companies, Inc. | WMB | 1.88% | 1.83K | $128.9K |
| 7 | Enel SpA | ENEL.MI | 1.78% | 10.97K | $121.7K |
| 8 | Canadian National Railway Company | CNR.TO | 1.76% | 930 | $120.7K |
| 9 | E.ON SE | EOAN.DE | 1.58% | 5.33K | $108.2K |
| 10 | American Tower Corporation | AMT | 1.57% | 610 | $107.2K |
| 11 | SSE PLC | SSE.L | 1.55% | 3.25K | $105.7K |
| 12 | Atmos Energy Corporation | ATO | 1.51% | 623 | $103.3K |
| 13 | PPL Corporation | PPL | 1.49% | 2.96K | $101.9K |
| 14 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV… | GAPB.MX | 1.45% | 4.69K | $99.5K |
| 15 | Iron Mountain, Inc. | IRM | 1.42% | 796 | $97.1K |
| 16 | Simon Property Group, Inc. | SPG | 1.41% | 442 | $96.5K |
| 17 | American Electric Power Company, Inc. | AEP | 1.39% | 787 | $95.2K |
| 18 | Federal Realty Investment Trust | FRT | 1.39% | 815 | $95.1K |
| 19 | Norfolk Southern Corporation | NSC | 1.36% | 265 | $92.9K |
| 20 | Targa Resources Corp. | TRGP | 1.33% | 304 | $90.9K |
| 21 | Essex Property Trust, Inc. | ESS | 1.33% | 314 | $90.7K |
| 22 | Entergy Corporation | ETR | 1.29% | 845 | $88.4K |
| 23 | Prologis, Inc. | PLD | 1.27% | 614 | $87.1K |
| 24 | RWE AG | RWE.DE | 1.27% | 1.30K | $86.7K |
| 25 | Evergy, Inc. | EVRG | 1.24% | 1.05K | $84.8K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.64% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8119 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1871 (Jun 22, 2026) |
| Wachstum 1J | -0.17% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1871 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1123 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3288 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1837 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2082 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0728 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.3141 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.2182 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2378 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1358 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2346 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.1469 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10.71% / 12.75% | Sharpe 1J / 3J | 0.872 / 0.741 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.97% / -12.55% | Sortino 1J | 1.23 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.462 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.393 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.62% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 10 | Durchschnittliches Volumen | 117 |
| AUM | $6.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.94% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $6.8M → $6.8M |
| 1 Woche | $4.1K | +0.06% | $6.8M → $6.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu IQRA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.